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Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.477.152/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
164,706599
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.87%
Rent. 12M
-8.80%
Patrimônio Líquido
R$ 80.1M
Média 12M: R$ 79.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 21.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.477.152/0001-36
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.87%-11.44%+3.12%+6.65%+8.51%-8.80%-1.49%+12.23%+22.66%-9.18%
% CDI352.1%-111.0%291.1%202.2%125.1%————-71.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-20.35%-21.13%+1.41%+0.70%+0.50%+1.02%+1.54%+1.70%+2.87%——-29.47%
2025+1.10%+0.88%+1.12%+1.82%+1.78%+1.46%+0.50%+1.57%+1.32%+1.18%+1.29%+1.28%+16.40%
2024-0.71%+0.86%+1.06%-0.78%+0.55%+0.31%+1.69%+1.25%+0.53%+0.65%+0.64%-0.20%+5.97%
2023+1.50%-1.10%+1.49%+1.16%+2.07%+2.10%+1.89%-0.69%-0.25%-0.55%+3.36%+2.43%+14.12%
2022+0.93%+0.24%+2.66%-0.59%+1.39%-2.00%+1.47%+2.63%-0.06%+1.59%-0.05%+0.26%+8.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.59%3.75%3.13%21.82%15.44%21.89%
Sharpe—4.151.17-1.07-0.89-1.13
Max Drawdown-21.91%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.87%
Pior Mês
-21.13%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.0%37.1%96.8%
vs IPCA58.3%37.1%83.9%
vs IBOV39.3%35.7%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.09%
titulos publicos
0.45%
operacoes compromissadas
0.41%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026164,706599+0.29%R$ 80.1M
22/10/2026164,232883-0.01%R$ 79.8M
21/10/2026164,243569+0.13%R$ 79.8M
20/10/2026164,029399+0.30%R$ 79.7M
19/10/2026163,542271-0.02%R$ 79.5M
16/10/2026163,576233+0.05%R$ 79.5M
15/10/2026163,487755-0.08%R$ 79.5M
14/10/2026163,619200-0.13%R$ 79.5M
13/10/2026163,825249-0.17%R$ 79.6M
09/10/2026164,104045+0.34%R$ 79.8M
08/10/2026163,545166+0.22%R$ 79.5M
07/10/2026163,180787-0.11%R$ 79.3M
06/10/2026163,367619+0.07%R$ 79.4M
05/10/2026163,250167+1.58%R$ 79.3M
02/10/2026160,714573+0.41%R$ 78.1M
01/10/2026160,052386-0.03%R$ 77.8M
30/09/2026160,107587+0.08%R$ 77.8M
29/09/2026159,982985+0.19%R$ 77.8M
28/09/2026159,686507-0.01%R$ 77.6M
25/09/2026159,699238+0.07%R$ 77.6M
24/09/2026159,588883-0.08%R$ 77.6M
23/09/2026159,722672-0.09%R$ 77.6M
22/09/2026159,873894+0.14%R$ 77.7M
21/09/2026159,655705+0.25%R$ 77.6M
18/09/2026159,260296-0.03%R$ 77.4M
17/09/2026159,300547+0.16%R$ 77.4M
16/09/2026159,044691+0.03%R$ 77.3M
15/09/2026158,998101+0.02%R$ 77.3M
14/09/2026158,971282-0.07%R$ 77.3M
11/09/2026159,076545—R$ 77.3M
Ferramentas

Sobre o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 164,706599 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 164,706599, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 27.477.152/0001-36.
Qual a rentabilidade do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de -8.80%.
Qual o patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 80.1M.
Quem administra o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.