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Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 27.477.152/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
152,665455
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
-10.47%
Patrimônio Líquido
R$ 74.9M
Média 12M: R$ 84.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 21.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.477.152/0001-36
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | -17.92% | +0.66% | +1.23% | -16.32% | -10.47% | -1.49% | +12.23% | +22.66% | -10.68% |
| % CDI | 67.6% | -322.9% | 58.3% | 35.3% | -228.9% | — | — | — | — | -73.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.96% | -20.35% | -0.98% | +1.41% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | -17.92% |
| 2025 | +1.10% | +0.88% | +1.12% | +1.82% | +1.78% | +1.46% | +0.50% | +1.57% | +1.32% | +1.18% | +1.29% | +1.28% | +16.40% |
| 2024 | -0.71% | +0.86% | +1.06% | -0.78% | +0.55% | +0.31% | +1.69% | +1.25% | +0.53% | +0.65% | +0.64% | -0.20% | +5.97% |
| 2023 | +1.50% | -1.10% | +1.49% | +1.16% | +2.07% | +2.10% | +1.89% | -0.69% | -0.25% | -0.55% | +3.36% | +2.43% | +14.12% |
| 2022 | +0.93% | +0.24% | +2.66% | -0.59% | +1.39% | -2.00% | +1.47% | +2.63% | -0.06% | +1.59% | -0.05% | +0.26% | +8.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.25% | 3.31% | 30.70% | 21.73% | 15.44% | 21.90% |
| Sharpe | — | -2.91 | -1.46 | -1.16 | -0.89 | -1.17 |
| Max Drawdown | -21.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
-20.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.1% | 48.9% | 96.8% |
| vs IPCA | 60.2% | 48.9% | 83.9% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.09% | R$ 73,46 mi |
titulos publicos | 0.45% | R$ 335,46 mil |
operacoes compromissadas | 0.41% | R$ 300,49 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 36,61 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 152,665455 | +0.08% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 152,550676 | +0.12% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 152,360305 | +0.12% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 152,177518 | +0.03% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 152,131528 | +0.11% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 151,966957 | +0.22% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,627649 | -0.14% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 151,838026 | -0.06% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 151,926642 | -0.18% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 152,197228 | +0.17% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 151,944544 | -0.05% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 152,014971 | -0.08% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 152,142312 | +0.03% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 152,097926 | +0.06% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 152,002284 | -0.14% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 152,217896 | +0.35% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 151,680067 | +0.11% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 151,510990 | -0.11% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 151,675716 | +0.27% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 151,269274 | -0.16% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 151,518982 | -0.10% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 151,667285 | -0.08% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 151,789883 | +0.10% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 151,637978 | -0.21% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 151,950226 | -0.18% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 152,221722 | -0.02% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 152,246036 | +0.22% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 151,912958 | -0.01% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 151,923428 | +0.06% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 151,827993 | — | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 74.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 152,665455 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 152,665455, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 27.477.152/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de -10.47%.
- O patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 74.9M.
- O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.