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Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.477.152/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
158,940992
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
-10.42%
-71.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.2M
Média 12M: R$ 81.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.15
Vol: 21.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.477.152/0001-36
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.96%-14.54%+2.06%+4.02%+5.99%-10.42%-1.49%+12.23%+22.66%-10.10%
% CDI309.1%-150.5%189.3%120.0%86.7%-71.4%———-67.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-20.35%-0.98%+1.41%+0.70%+0.50%+1.02%+1.54%+0.96%———-14.54%
2025+1.10%+0.88%+1.12%+1.82%+1.78%+1.46%+0.50%+1.57%+1.32%+1.18%+1.29%+1.28%+16.40%
2024-0.71%+0.86%+1.06%-0.78%+0.55%+0.31%+1.69%+1.25%+0.53%+0.65%+0.64%-0.20%+5.97%
2023+1.50%-1.10%+1.49%+1.16%+2.07%+2.10%+1.89%-0.69%-0.25%-0.55%+3.36%+2.43%+14.12%
2022+0.93%+0.24%+2.66%-0.59%+1.39%-2.00%+1.47%+2.63%-0.06%+1.59%-0.05%+0.26%+8.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.02%1.88%2.57%21.75%15.44%21.54%
Sharpe—1.59-0.76-1.15-0.89-1.14
Max Drawdown-21.91%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
-20.35%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%16.7%96.8%
vs IPCA56.7%16.0%83.9%
vs IBOV40.5%16.7%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.09%
titulos publicos
0.45%
operacoes compromissadas
0.41%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026158,940992+0.05%R$ 77.2M
08/09/2026158,858925+0.21%R$ 77.2M
04/09/2026158,526077+0.04%R$ 77.0M
03/09/2026158,460651+0.14%R$ 77.0M
02/09/2026158,235272+0.39%R$ 76.9M
01/09/2026157,627736+0.13%R$ 76.6M
31/08/2026157,430862+0.03%R$ 76.5M
28/08/2026157,380993-0.05%R$ 76.5M
27/08/2026157,454411+0.08%R$ 76.5M
26/08/2026157,324001+0.05%R$ 76.5M
25/08/2026157,242499+0.25%R$ 76.4M
24/08/2026156,849927+0.06%R$ 76.2M
21/08/2026156,760438+0.20%R$ 76.2M
20/08/2026156,452630+0.10%R$ 76.0M
19/08/2026156,295269+0.21%R$ 76.0M
18/08/2026155,973228-0.06%R$ 75.8M
17/08/2026156,068185+0.13%R$ 75.9M
14/08/2026155,858168+0.04%R$ 75.8M
13/08/2026155,793173+0.03%R$ 75.7M
12/08/2026155,743866+0.10%R$ 75.7M
11/08/2026155,587532-0.09%R$ 75.6M
10/08/2026155,726206+0.02%R$ 75.7M
07/08/2026155,700497+0.14%R$ 75.7M
06/08/2026155,480401-0.13%R$ 75.6M
05/08/2026155,683810+0.08%R$ 75.7M
04/08/2026155,555907+0.15%R$ 75.6M
03/08/2026155,327220+0.18%R$ 75.5M
31/07/2026155,050318+0.16%R$ 75.4M
30/07/2026154,804181+0.40%R$ 75.2M
29/07/2026154,181827—R$ 74.9M
Ferramentas

Sobre o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 77.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 158,940992 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 158,940992, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 27.477.152/0001-36.
Qual a rentabilidade do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de -10.42%, equivalente a -71.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 77.2M.
Quem administra o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.