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Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.707.959/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,139408
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 123.1M
Média 12M: R$ 106.3M
Cotistas
290
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
61.707.959/0001-56
Data Inicial
04/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +7.87% | +1.27% | +5.31% | +10.57% | +13.94% |
| % CDI | 91.1% | 149.5% | 111.8% | 152.5% | 148.1% | 147.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.61% | +1.75% | +2.04% | +1.60% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +7.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.77% | +1.45% | +1.71% | +5.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 4.54% | 3.21% | — | — | 2.82% |
| Sharpe | — | 1.83 | 2.33 | — | — | 2.57 |
| Max Drawdown | -1.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,139408 | +0.00% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,139408 | +0.05% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,138860 | -0.07% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,139646 | +0.07% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,138860 | +0.03% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,138554 | +0.06% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,137821 | +0.04% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,137334 | +0.09% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,136315 | +0.10% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,135165 | +0.04% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,134737 | +0.07% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,133912 | +0.13% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,132477 | +0.02% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,132228 | -0.52% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,138182 | +0.75% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,129759 | +0.11% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,128472 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,127866 | -1.30% | R$ 121.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,142687 | +1.46% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,126194 | +0.03% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,125878 | +0.06% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,125151 | +0.08% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,124295 | +0.24% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,121619 | -0.00% | R$ 121.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,121640 | +0.06% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,120958 | +0.08% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,120067 | +0.07% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,119256 | +0.09% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,118288 | +0.08% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,117390 | — | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 123.1M e 290 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,139408 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,139408, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 61.707.959/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 123.1M.
- O Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Speciale Special SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 166 cotas disponíveis.