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Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.55% | +1.09% | +3.37% | +7.02% | +14.67% | +27.54% | +15.44% |
| % CDI | 98.9% | 99.7% | 98.6% | 98.9% | 99.6% | 99.5% | — | 99.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +1.07% | +1.10% | +0.63% | — | — | — | — | — | +7.50% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.87% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.83% | +8.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | -8.88 | -1.94 | -1.91 | 0.05 | -1.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.7% | 10.1% | 59.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,349382 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/07/2026 | 1,348681 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/07/2026 | 1,347981 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/07/2026 | 1,347284 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/07/2026 | 1,346625 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/07/2026 | 1,345926 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/07/2026 | 1,345234 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/07/2026 | 1,344539 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/07/2026 | 1,343844 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/07/2026 | 1,343137 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/07/2026 | 1,342419 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/07/2026 | 1,341698 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 01/07/2026 | 1,340986 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/06/2026 | 1,340297 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 29/06/2026 | 1,339600 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/06/2026 | 1,338902 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 25/06/2026 | 1,338205 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/06/2026 | 1,337551 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/06/2026 | 1,336868 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/06/2026 | 1,336173 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/06/2026 | 1,335489 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/06/2026 | 1,334787 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/06/2026 | 1,334084 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/06/2026 | 1,333382 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/06/2026 | 1,332682 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/06/2026 | 1,332006 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/06/2026 | 1,331309 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/06/2026 | 1,330621 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/06/2026 | 1,329912 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/06/2026 | 1,329209 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,349382 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1,349382, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é 53.644.172/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de +14.67%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1.5B.
- O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual a rentabilidade do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Quem administra o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 617 cotas disponíveis.