Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
CNPJ 53.644.172/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,298462
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.74%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
CNPJ
53.644.172/0001-64
Data Inicial
24/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.18% | +3.55% | +7.18% | +14.74% | +27.54% | +14.74% |
| % CDI | 99.5% | 100.7% | 102.4% | 100.7% | 100.0% | 99.6% | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.87% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.83% | +8.98% |
Captação no Mês
R$ 40.994.830
Resgates no Mês
R$ 81.426.893
Captação Líquida
-R$ 40.432.063
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | 5.32 | -0.01 | -1.31 | 0.05 | -1.31 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 59.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,298462 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,297761 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,297059 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,296360 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,295647 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,294926 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,294227 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,293522 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,292784 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,292036 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,291303 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,290529 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,289817 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,289103 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,288340 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,287623 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,286893 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,286157 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,285416 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,284701 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,283992 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,283282 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,282546 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,281823 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,281090 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,280372 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,279662 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,278958 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,278252 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,277565 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,298462 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1,298462, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é 53.644.172/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de +14.74%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1.4B.
- O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual a rentabilidade do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Quem administra o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.