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Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.63% | +1.09% | +3.32% | +6.88% | +14.54% | +27.54% | +14.86% |
| % CDI | 98.8% | 99.7% | 99.7% | 99.2% | 99.5% | 99.6% | — | 99.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +1.07% | +1.10% | +1.20% | +1.09% | +0.31% | — | — | — | +9.63% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.87% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.83% | +8.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | -7.37 | -2.59 | -1.63 | 0.05 | -1.69 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.6% | 37.9% | 59.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,375486 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/09/2026 | 1,374779 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/09/2026 | 1,374093 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 03/09/2026 | 1,373397 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/09/2026 | 1,372703 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 01/09/2026 | 1,371983 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 31/08/2026 | 1,371281 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/08/2026 | 1,370577 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/08/2026 | 1,369871 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/08/2026 | 1,369161 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/08/2026 | 1,368467 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/08/2026 | 1,367761 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 21/08/2026 | 1,367055 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/08/2026 | 1,366353 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/08/2026 | 1,365651 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/08/2026 | 1,364951 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/08/2026 | 1,364211 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/08/2026 | 1,363493 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/08/2026 | 1,362785 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/08/2026 | 1,362079 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/08/2026 | 1,361400 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/08/2026 | 1,360694 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/08/2026 | 1,360000 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/08/2026 | 1,359291 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/08/2026 | 1,358574 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/08/2026 | 1,357865 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/08/2026 | 1,357150 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 31/07/2026 | 1,356438 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/07/2026 | 1,355719 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 29/07/2026 | 1,355005 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,375486 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1,375486, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é 53.644.172/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de +14.54%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1.6B.
- O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual a rentabilidade do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Quem administra o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 654 cotas disponíveis.