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Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
CNPJ 53.644.172/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,320694
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.83%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
0.04
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
CNPJ
53.644.172/0001-64
Data Inicial
24/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.27% | +1.17% | +3.54% | +7.17% | +14.83% | +27.54% | +15.52% |
| % CDI | 106.9% | 101.1% | 103.3% | 101.7% | 100.5% | 100.0% | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.87% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.83% | +8.98% |
Captação no Mês
R$ 291.265.377
Resgates no Mês
R$ 339.436.674
Captação Líquida
-R$ 48.171.297
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.44 | 0.88 | 0.04 | 0.05 | 0.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 59.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,320694 | +0.11% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,319290 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,318596 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,317900 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,317203 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,316509 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,315815 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,315128 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,314438 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,313707 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,313057 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,312381 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,311682 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,310991 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,310290 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,309580 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,308873 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,308173 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,307472 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,306771 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,306074 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,305404 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,304716 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,304029 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,303333 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,302637 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,301946 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,301255 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,300555 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,299857 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,320694 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1,320694, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é 53.644.172/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de +14.83%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1.5B.
- O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual a rentabilidade do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Quem administra o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 575 cotas disponíveis.