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Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.31% | +2.23% | -4.72% | +1.61% | +16.13% | +13.86% |
| % CDI | 2.2% | 30.5% | 201.4% | -138.6% | 22.9% | 109.4% | 89.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.12% | +0.01% | -1.22% | +2.19% | -2.97% | +0.30% | +1.85% | — | — | — | — | — | +4.18% |
| 2025 | +4.91% | -2.11% | +2.99% | +9.20% | +5.96% | +2.10% | -3.57% | +6.19% | +3.80% | +1.69% | +3.51% | -0.70% | +38.79% |
| 2024 | — | — | — | — | -0.87% | +0.93% | +3.03% | +2.48% | -1.53% | -0.37% | -3.55% | -3.24% | -3.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.14% | 11.65% | 13.03% | 12.07% | — | 12.04% |
| Sharpe | — | -2.74 | -0.87 | 0.12 | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -8.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,382103 | -0.57% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,389972 | -1.24% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,407403 | -0.18% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,409980 | +0.65% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,400831 | -1.00% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,414960 | +1.63% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,392228 | +1.05% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,377785 | -0.66% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,386938 | -0.43% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,392988 | -0.16% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,395204 | +0.57% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,387229 | +0.41% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,381576 | -0.02% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,381895 | -0.11% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,383407 | -0.13% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,385254 | +0.78% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,374533 | +0.63% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,365949 | +0.36% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,361028 | +0.02% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,360790 | +0.45% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,354649 | +0.20% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,351912 | +0.09% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,350718 | -0.33% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,355257 | -0.34% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,359858 | +0.09% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,358583 | +0.00% | R$ 98.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,358574 | +1.58% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,337493 | -1.00% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,351045 | +0.89% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,339091 | — | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações
O Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 99.9M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,382103 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,382103, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é 54.541.581/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é de +16.13%, equivalente a 109.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 99.9M.
- O Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 561 cotas disponíveis.