Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 54.541.581/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,399761
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+34.89%
235.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.4M
Média 12M: R$ 59.9M
Cotistas
37
Sharpe 12M
1.65
Vol: 12.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
54.541.581/0001-06
Data Inicial
01/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +3.62% | +1.43% | +3.55% | +8.29% | +34.89% | +34.89% |
| % CDI | 1358.1% | 104.3% | 123.8% | 100.8% | 115.5% | 235.9% | 235.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.12% | +0.01% | -1.22% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
| 2025 | +4.91% | -2.11% | +2.99% | +9.20% | +5.96% | +2.10% | -3.57% | +6.19% | +3.80% | +1.69% | +3.51% | -0.70% | +38.79% |
| 2024 | — | — | — | — | -0.87% | +0.93% | +3.03% | +2.48% | -1.53% | -0.37% | -3.55% | -3.24% | -3.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.20% | 14.05% | 12.69% | 12.19% | — | 12.19% |
| Sharpe | — | 0.01 | 0.19 | 1.65 | — | 1.65 |
| Max Drawdown | -6.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.19%
Pior Mês
-3.57%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,399761 | +0.74% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,389520 | +2.03% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,361879 | +0.25% | R$ 96.7M | R$ 50.000,00 | R$ 673.141,86 |
| 27/03/2026 | 1,358462 | -1.01% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,372309 | -1.43% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,392280 | +0.72% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,382314 | -0.41% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,387992 | +1.76% | R$ 99.2M | R$ 140.931,37 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,363998 | -1.31% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,382170 | +0.55% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,374585 | +0.68% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,365361 | +0.27% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,361725 | +1.20% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,345512 | -0.96% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,358489 | -2.24% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,389616 | -0.10% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,390970 | +1.07% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,376204 | +0.33% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,371668 | -0.45% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,377867 | -1.29% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,395919 | +1.15% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,380023 | -2.06% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,409004 | +0.16% | R$ 100.6M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,406685 | -1.13% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,422770 | -0.51% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,430006 | -0.42% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,436043 | +0.90% | R$ 102.4M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,423210 | -1.50% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,444927 | +0.69% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,434971 | — | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações
O Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 99.4M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,399761 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,399761, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é 54.541.581/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é de +34.89%, equivalente a 235.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 99.4M.
- O Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Speciale LONG Biased FUNDO DE Investimento EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 488 cotas disponíveis.