Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 58.199.575/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,183825
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 194.7M
Média 12M: R$ 124.1M
Cotistas
452
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.199.575/0001-65
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.81% | -0.21% | +2.86% | +6.29% | +14.45% |
| % CDI | 152.3% | 81.0% | -18.1% | 81.1% | 87.5% | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.74% | -0.60% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.81% |
| 2025 | +1.40% | +0.55% | +2.01% | +2.20% | +1.63% | +1.42% | -0.92% | +1.62% | +1.44% | +1.06% | +2.13% | +0.17% | +15.69% |
Captação no Mês
R$ 23.876.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 23.876.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.66% | 6.12% | 5.44% | — | — | 5.19% |
| Sharpe | — | -0.48 | -0.35 | — | — | -0.05 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.92%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,77 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 171,75 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,183825 | +0.08% | R$ 194.7M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,182847 | +0.73% | R$ 170.6M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,174255 | +0.29% | R$ 169.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,170895 | +0.17% | R$ 168.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,168897 | -0.42% | R$ 168.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,173878 | +0.06% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,173155 | -0.32% | R$ 169.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,176929 | +0.43% | R$ 169.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,171852 | -0.64% | R$ 169.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,179396 | +0.02% | R$ 170.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,179115 | +0.06% | R$ 170.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,178458 | +0.05% | R$ 170.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,177920 | +1.67% | R$ 169.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,158574 | -1.30% | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,173826 | -0.44% | R$ 169.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,178960 | -0.18% | R$ 170.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,181028 | +0.34% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 54.836,80 |
| 09/03/2026 | 1,177075 | +0.37% | R$ 169.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,172736 | -0.30% | R$ 169.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,176298 | -0.82% | R$ 169.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,185983 | -0.03% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,186302 | -0.43% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,191403 | +0.12% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,190025 | -0.20% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,192371 | +0.49% | R$ 172.1M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,186544 | +0.23% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,183849 | +0.39% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 329.806,62 |
| 23/02/2026 | 1,179256 | +0.05% | R$ 170.1M | R$ 0,00 | R$ 85.964,58 |
| 20/02/2026 | 1,178624 | +0.18% | R$ 170.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,176530 | — | R$ 169.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 194.7M e 452 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,183825 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,183825, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é 58.199.575/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 194.7M.
- O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.