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Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.199.575/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,258345
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.74%
Rent. 12M
+11.72%
Patrimônio Líquido
R$ 236.8M
Média 12M: R$ 200.9M
Cotistas
485
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 6.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.199.575/0001-65
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.74%+9.28%+5.18%+7.27%+6.79%+11.72%+11.85%
% CDI581.5%90.0%483.6%220.9%99.8%—92.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+1.74%+1.13%-0.71%+0.01%-1.08%+1.06%+0.77%+1.53%+4.74%——+11.18%
2025+1.40%+0.55%+2.01%+2.20%+1.63%+1.42%-0.92%+1.62%+1.44%+1.06%+2.13%+0.17%+15.69%
Captação no Mês
R$ 2.001.683
Resgates no Mês
R$ 1.049.678
Captação Líquida
R$ 952.005
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.96%7.98%7.31%6.52%—7.09%
Sharpe—2.33-0.00-0.42—-0.15
Max Drawdown-4.05%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.74%
Pior Mês
-1.08%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,77 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,258345+0.59%R$ 236.8M
22/10/20261,251005+0.38%R$ 235.4M
21/10/20261,246249-0.02%R$ 234.5M
20/10/20261,246464+0.46%R$ 234.7M
19/10/20261,240713+0.01%R$ 233.8M
16/10/20261,240647-0.22%R$ 233.8M
15/10/20261,243437-0.41%R$ 234.4M
14/10/20261,248572-0.25%R$ 235.7M
13/10/20261,251716-0.43%R$ 236.1M
09/10/20261,257108+0.38%R$ 236.2M
08/10/20261,252393+0.56%R$ 235.3M
07/10/20261,245382+0.36%R$ 234.0M
06/10/20261,240971+0.37%R$ 233.2M
05/10/20261,236351+3.18%R$ 232.3M
02/10/20261,198289+0.57%R$ 225.1M
01/10/20261,191529-0.82%R$ 223.9M
30/09/20261,201362-0.25%R$ 225.1M
29/09/20261,204418+0.65%R$ 225.7M
28/09/20261,196696-0.07%R$ 224.2M
25/09/20261,197573+0.14%R$ 224.4M
24/09/20261,195905-0.03%R$ 224.1M
23/09/20261,196322-0.08%R$ 224.2M
22/09/20261,197262-0.01%R$ 224.3M
21/09/20261,197388+0.11%R$ 224.3M
18/09/20261,196033-0.25%R$ 224.1M
17/09/20261,199082+0.24%R$ 224.6M
16/09/20261,196223-0.12%R$ 224.1M
15/09/20261,197705-0.42%R$ 224.4M
14/09/20261,202709-0.24%R$ 224.6M
11/09/20261,205601—R$ 225.2M
Ferramentas

Sobre o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 236.8M e 485 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,258345 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,258345, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é 58.199.575/0001-65.
Qual a rentabilidade do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de +11.72%.
Qual o patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 236.8M.
Quem administra o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 457 cotas disponíveis.