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Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 58.199.575/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,163528
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.93%
Rent. 12M
+7.97%
53.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 219.4M
Média 12M: R$ 144.4M
Cotistas
495
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 4.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.199.575/0001-65
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.93% | +1.05% | -1.99% | -1.09% | +1.86% | +7.97% | +10.02% |
| % CDI | -134.0% | 19.9% | -175.8% | -31.2% | 26.1% | 53.8% | 64.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.74% | -0.60% | -0.71% | -0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% |
| 2025 | +1.40% | +0.55% | +2.01% | +2.20% | +1.63% | +1.42% | -0.92% | +1.62% | +1.44% | +1.06% | +2.13% | +0.17% | +15.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.67% | 6.93% | 5.86% | 4.90% | — | 4.90% |
| Sharpe | — | -2.74 | -1.88 | -1.40 | — | -1.07 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.93%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 171,75 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,163528 | +0.00% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,163528 | -0.31% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,167161 | +0.34% | R$ 220.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,163235 | -0.57% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,169905 | +0.28% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,166650 | -0.69% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,174746 | -0.14% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,176444 | -0.18% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,178620 | +0.30% | R$ 222.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,175087 | +0.00% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,175087 | +0.35% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,170969 | +0.16% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,169042 | -0.46% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,174487 | +0.41% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,169709 | -0.52% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,175825 | -0.12% | R$ 221.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,177225 | -0.09% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,178340 | +0.03% | R$ 219.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,178027 | -0.55% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,184549 | -0.34% | R$ 220.6M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,188598 | +0.12% | R$ 219.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,187181 | +0.08% | R$ 219.0M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,186275 | -0.22% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,188940 | +0.04% | R$ 219.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,188466 | +0.05% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,187866 | +0.29% | R$ 210.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,184485 | +0.23% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,181792 | +0.01% | R$ 209.4M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,181698 | +0.77% | R$ 208.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,172684 | — | R$ 197.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 219.4M e 495 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,163528 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,163528, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é 58.199.575/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de +7.97%, equivalente a 53.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 219.4M.
- O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.