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Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.199.575/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,176051
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.21%
Rent. 12M
+9.26%
62.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 220.6M
Média 12M: R$ 166.1M
Cotistas
490
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 5.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.199.575/0001-65
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.21%+2.13%+2.14%-0.86%+2.75%+9.26%+7.72%
% CDI177.2%28.2%192.7%-25.3%39.0%62.8%50.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+1.74%-0.60%-0.71%+0.01%-1.08%+1.65%—————+2.58%
2025+1.40%+0.55%+2.01%+2.20%+1.63%+1.42%-0.92%+1.62%+1.44%+1.06%+2.13%+0.17%+15.69%
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 1.127.064
Captação Líquida
-R$ 977.064
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.03%6.50%6.45%5.47%—5.41%
Sharpe—-2.73-1.40-1.00—-1.36
Max Drawdown-4.13%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-1.08%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,77 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,176051-0.43%R$ 220.6M
16/07/20261,181162+0.03%R$ 221.6M
15/07/20261,180784+0.10%R$ 221.5M
14/07/20261,179612+0.44%R$ 221.6M
13/07/20261,174436-0.32%R$ 220.6M
10/07/20261,178211+0.32%R$ 222.1M
09/07/20261,174449+0.35%R$ 221.3M
08/07/20261,170329+0.08%R$ 220.6M
07/07/20261,169416+0.18%R$ 220.3M
06/07/20261,167323+0.32%R$ 219.9M
03/07/20261,163630+0.58%R$ 219.2M
02/07/20261,156914-0.33%R$ 218.0M
01/07/20261,160724-0.11%R$ 218.7M
30/06/20261,161947-0.11%R$ 218.9M
29/06/20261,163173+0.11%R$ 219.1M
26/06/20261,161947+0.05%R$ 218.9M
25/06/20261,161316+0.33%R$ 218.8M
24/06/20261,157534+0.27%R$ 218.1M
23/06/20261,154422+0.21%R$ 217.6M
22/06/20261,151958+0.75%R$ 217.1M
19/06/20261,143431-0.70%R$ 215.5M
18/06/20261,151447-0.23%R$ 217.0M
17/06/20261,154085-0.82%R$ 217.5M
16/06/20261,163644-0.34%R$ 219.3M
15/06/20261,167660-0.04%R$ 220.1M
12/06/20261,168184+0.42%R$ 220.2M
11/06/20261,163334+1.42%R$ 219.3M
10/06/20261,146996+0.34%R$ 216.2M
09/06/20261,143160-0.04%R$ 215.5M
08/06/20261,143620—R$ 215.5M
Ferramentas

Sobre o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 220.6M e 490 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,176051 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,176051, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é 58.199.575/0001-65.
Qual a rentabilidade do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de +9.26%, equivalente a 62.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 220.6M.
Quem administra o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 389 cotas disponíveis.