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Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 37.227.781/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,562961
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.59%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 128.9M
Média 12M: R$ 85.6M
Cotistas
121
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 14.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
37.227.781/0001-61
Data Inicial
28/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.92%+2.70%+3.65%-5.29%+2.38%+14.59%+11.63%
% CDI134.9%35.7%329.3%-155.2%33.7%99.0%75.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.52%-0.23%-1.59%+3.01%-3.33%-0.42%+0.92%—————+2.70%
2025+5.66%-2.00%+2.11%+9.11%+5.07%+1.76%-5.26%+6.83%+3.36%+0.86%+3.40%-0.51%+33.86%
2024-2.62%+1.33%+1.15%-4.71%-0.90%+1.05%+3.05%+4.47%-2.24%-0.36%-3.76%-4.66%-8.35%
2023+3.84%-5.21%-3.19%+1.91%+6.48%+7.79%+3.96%-3.78%-0.65%-3.58%+9.84%+3.90%+21.88%
2022+2.57%-0.83%+4.17%-6.32%+1.01%-7.39%+5.91%+4.97%+0.20%+6.58%-6.00%-2.64%+0.91%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 90.813
Captação Líquida
-R$ 90.813
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.60%14.32%16.07%14.37%—14.28%
Sharpe—-2.37-0.61-0.01—-0.26
Max Drawdown-10.21%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.83%
Pior Mês
-3.33%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,562961-0.85%R$ 128.9M
16/07/20261,576383-0.94%R$ 130.1M
15/07/20261,591375-0.16%R$ 131.3M
14/07/20261,593966+0.55%R$ 131.5M
13/07/20261,585217-1.09%R$ 130.8M
10/07/20261,602727+2.18%R$ 132.2M
09/07/20261,568545+1.31%R$ 129.5M
08/07/20261,548214-0.94%R$ 127.8M
07/07/20261,562837-0.52%R$ 129.0M
06/07/20261,570957-0.17%R$ 129.7M
03/07/20261,573698+0.53%R$ 129.9M
02/07/20261,565459+0.62%R$ 129.2M
01/07/20261,555860+0.47%R$ 128.4M
30/06/20261,548652-0.15%R$ 127.9M
29/06/20261,551007+0.20%R$ 128.0M
26/06/20261,547858+1.46%R$ 127.8M
25/06/20261,525589+0.20%R$ 125.9M
24/06/20261,522617+0.40%R$ 125.7M
23/06/20261,516517+0.33%R$ 125.2M
22/06/20261,511461+0.16%R$ 124.8M
19/06/20261,509103+0.08%R$ 124.6M
18/06/20261,507892+0.11%R$ 124.5M
17/06/20261,506162-0.92%R$ 124.3M
16/06/20261,520187-0.14%R$ 125.5M
15/06/20261,522371+0.62%R$ 125.7M
12/06/20261,512992-0.10%R$ 124.9M
11/06/20261,514577+1.79%R$ 125.0M
10/06/20261,487935-1.53%R$ 122.8M
09/06/20261,511017+0.84%R$ 124.7M
08/06/20261,498461—R$ 123.7M
Ferramentas

Sobre o Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 128.9M e 121 cotistas. Em funcionamento desde 28/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,562961 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,562961, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 37.227.781/0001-61.
Qual a rentabilidade do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +14.59%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 128.9M.
Quem administra o Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.