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Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 37.227.781/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,560772
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.98%
Rent. 12M
+13.34%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 128.8M
Média 12M: R$ 75.7M
Cotistas
121
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 14.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
37.227.781/0001-61
Data Inicial
28/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.98% | +2.56% | -5.82% | -1.70% | +4.05% | +13.34% | +18.46% |
| % CDI | -427.7% | 48.6% | -513.1% | -48.8% | 56.7% | 90.0% | 118.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.52% | -0.23% | -1.59% | +3.01% | -2.98% | — | — | — | — | — | — | — | +2.56% |
| 2025 | +5.66% | -2.00% | +2.11% | +9.11% | +5.07% | +1.76% | -5.26% | +6.83% | +3.36% | +0.86% | +3.40% | -0.51% | +33.86% |
| 2024 | -2.62% | +1.33% | +1.15% | -4.71% | -0.90% | +1.05% | +3.05% | +4.47% | -2.24% | -0.36% | -3.76% | -4.66% | -8.35% |
| 2023 | +3.84% | -5.21% | -3.19% | +1.91% | +6.48% | +7.79% | +3.96% | -3.78% | -0.65% | -3.58% | +9.84% | +3.90% | +21.88% |
| 2022 | +2.57% | -0.83% | +4.17% | -6.32% | +1.01% | -7.39% | +5.91% | +4.97% | +0.20% | +6.58% | -6.00% | -2.64% | +0.91% |
Captação no Mês
R$ 1.070.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.070.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.04% | 18.75% | 16.37% | 14.14% | — | 14.16% |
| Sharpe | — | -1.14 | -0.40 | -0.10 | — | 0.19 |
| Max Drawdown | -7.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.83%
Pior Mês
-5.26%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,560772 | +1.84% | R$ 128.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,532561 | -1.98% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,563565 | +1.05% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,547294 | -1.04% | R$ 127.7M | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,563565 | +0.67% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,553192 | -1.63% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,578932 | -0.49% | R$ 129.7M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,586781 | -1.68% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,613941 | -0.09% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,615367 | -0.76% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,627732 | +1.11% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,609903 | +0.50% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,601967 | -0.42% | R$ 131.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,608692 | +0.98% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,593066 | -1.28% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,613679 | -0.51% | R$ 132.0M | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,621973 | -0.54% | R$ 132.7M | — | R$ 736.950,80 |
| 24/04/2026 | 1,630837 | +0.38% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,624702 | -0.98% | R$ 111.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,640838 | -0.89% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,655635 | -0.09% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,657163 | +0.42% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,650235 | -0.31% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,655367 | +0.34% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,649817 | +1.07% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,632336 | +0.58% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,622904 | +0.27% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,618504 | +0.97% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,602979 | +2.30% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,566902 | — | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 128.8M e 121 cotistas. Em funcionamento desde 28/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,560772 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,560772, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 37.227.781/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +13.34%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 128.8M.
- O Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Speciale Equity FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.