Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.162.467/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,424827
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 186.1M
Média 12M: R$ 200.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
52.162.467/0001-31
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.42% | +0.75% | +3.48% | +7.67% | +32.13% | +15.79% |
| % CDI | 0.0% | 98.6% | 64.6% | 98.8% | 106.8% | — | 107.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.18% | +0.87% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.28% | +1.19% | +1.32% | +1.14% | +1.20% | +1.05% | +1.53% | +1.17% | +1.25% | +1.36% | +1.20% | +1.49% | +16.27% |
| 2024 | +1.32% | +1.09% | +1.21% | +1.01% | +1.01% | +0.92% | +1.31% | +1.08% | +1.04% | +1.14% | +1.05% | +0.70% | +13.68% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.31% | +1.15% | +0.98% | +3.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.30% | 0.46% | 0.42% | — | 0.63% | 0.83% |
| Sharpe | — | -0.41 | 2.45 | — | 3.21 | 1.28 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 25.4% | — | 70.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,424827 | +0.00% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,424827 | +0.08% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,423628 | -0.02% | R$ 186.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,423852 | +0.03% | R$ 186.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,423457 | +0.01% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,423303 | +0.03% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,422852 | +0.00% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,422791 | +0.02% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,422535 | +0.03% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,422086 | +0.02% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,421792 | +0.14% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,419773 | +0.01% | R$ 185.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,419616 | +0.05% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,418949 | -0.05% | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,419699 | +0.04% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,419162 | +0.07% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,418226 | +0.03% | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,417809 | +0.06% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,416998 | +0.07% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,415990 | +0.06% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,415072 | +0.06% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,414276 | +0.06% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,413388 | +0.06% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,412501 | +0.07% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,411567 | +0.06% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,410715 | +0.07% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,409725 | +0.06% | R$ 184.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,408836 | +0.06% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,407941 | +0.07% | R$ 183.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,406965 | — | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 186.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,424827 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,424827, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 52.162.467/0001-31.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 186.1M.
- O Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 639 cotas disponíveis.