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Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.162.467/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,461039
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+16.77%
113.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 191.0M
Média 12M: R$ 198.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.24
Vol: 0.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
52.162.467/0001-31
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.05% | +1.41% | +3.99% | +8.31% | +16.77% | +32.13% | +17.39% |
| % CDI | 107.6% | 114.8% | 124.7% | 114.7% | 116.4% | 113.2% | — | 112.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.18% | +0.87% | +1.78% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +6.05% |
| 2025 | +1.28% | +1.19% | +1.32% | +1.14% | +1.20% | +1.05% | +1.53% | +1.17% | +1.25% | +1.36% | +1.20% | +1.49% | +16.27% |
| 2024 | +1.32% | +1.09% | +1.21% | +1.01% | +1.01% | +0.92% | +1.31% | +1.08% | +1.04% | +1.14% | +1.05% | +0.70% | +13.68% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.31% | +1.15% | +0.98% | +3.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.72% | 0.93% | 0.68% | 0.87% | 0.63% | 0.87% |
| Sharpe | — | 2.44 | 3.70 | 2.24 | 3.21 | 2.07 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.4% | 0.0% | 70.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,461039 | +0.05% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,460249 | -0.05% | R$ 190.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,460996 | +0.14% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,458935 | +0.00% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,458935 | +0.07% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,457949 | +0.07% | R$ 190.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,456957 | +0.07% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,455948 | +0.06% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,455060 | +0.07% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,454101 | +0.10% | R$ 190.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,452643 | +0.05% | R$ 190.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,451934 | +0.07% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,450970 | +0.05% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,450175 | +0.07% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,449193 | +0.07% | R$ 189.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,448162 | +0.07% | R$ 189.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,447101 | +0.05% | R$ 189.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,446381 | +0.18% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,443814 | +0.07% | R$ 188.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,442837 | +0.08% | R$ 188.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,441641 | +0.07% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,440668 | +0.08% | R$ 188.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,439458 | +0.11% | R$ 188.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,437940 | +0.06% | R$ 187.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,437058 | +0.08% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,435847 | +0.08% | R$ 187.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,434686 | -0.01% | R$ 187.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,434769 | +0.05% | R$ 187.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,434030 | +0.04% | R$ 187.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,433415 | — | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 191.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,461039 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,461039, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 52.162.467/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.77%, equivalente a 113.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 191.0M.
- O Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Speciale CLAVE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 671 cotas disponíveis.