Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada
CNPJ 36.013.900/0001-10|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,669730
05/11/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.21%
121.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 317.4M
Média 12M: R$ 292.2M
Cotistas
551
Sharpe 12M
12.70
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada
CNPJ
36.013.900/0001-10
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +2.95% | +6.03% | +13.21% | +31.21% | +50.89% | +58.04% |
| % CDI | 109.5% | 116.5% | 118.2% | 121.2% | 120.9% | 126.0% | 131.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.16% | +0.97% | +1.00% | +1.06% | +1.00% | +0.94% | +1.04% | +1.07% | +1.00% | +1.10% | +0.09% | — | +10.93% |
| 2023 | +1.33% | +1.09% | +1.37% | +1.07% | +1.30% | +1.25% | +1.24% | +1.30% | +1.12% | +1.14% | +1.17% | +1.09% | +15.49% |
| 2022 | +1.01% | +1.00% | +1.20% | +1.08% | +1.30% | +1.27% | +1.28% | +1.41% | +1.29% | +1.23% | +1.24% | +1.35% | +15.68% |
| 2021 | — | +0.37% | +0.50% | +0.47% | +0.55% | +0.60% | +0.66% | +0.74% | +0.75% | +0.77% | +0.87% | +1.06% | +7.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.16% | 0.41% |
| Sharpe | — | 12.12 | 13.59 | 12.70 | 14.54 | 7.07 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
43
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 43 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.0% | 83.1% | 93.1% |
| vs IBOV | 64.0% | 71.2% | 72.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 1,669730 | +0.00% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2024 | 1,669730 | +0.05% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2024 | 1,668960 | +0.05% | R$ 317.2M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 1,668189 | +0.05% | R$ 317.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 1,667419 | +0.05% | R$ 316.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2024 | 1,666649 | +0.05% | R$ 316.7M | R$ 488.179,66 | R$ 488.179,66 |
| 28/10/2024 | 1,665880 | +0.05% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 365.951,52 |
| 25/10/2024 | 1,665115 | +0.05% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 1,664343 | +0.05% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 1,663575 | +0.05% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 1,662820 | +0.05% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 411.546,39 |
| 21/10/2024 | 1,662068 | +0.05% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 198.418,36 |
| 18/10/2024 | 1,661300 | +0.05% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 1,660537 | +0.05% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2024 | 1,659780 | +0.04% | R$ 317.7M | R$ 0,00 | R$ 56.379,64 |
| 15/10/2024 | 1,659035 | +0.05% | R$ 317.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 1,658235 | +0.05% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 | 1,657478 | +0.05% | R$ 317.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 1,656727 | +0.05% | R$ 317.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 1,655957 | +0.05% | R$ 317.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 1,655178 | +0.05% | R$ 316.9M | — | — |
| 07/10/2024 | 1,654392 | +0.08% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 226.603,39 |
| 04/10/2024 | 1,653084 | +0.05% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 | 1,652277 | +0.05% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 1,651509 | +0.04% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 1,650767 | +0.05% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 1,649998 | +0.05% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 1,649232 | +0.05% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2024 | 1,648468 | +0.05% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2024 | 1,647668 | — | R$ 315.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada
O Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 317.4M e 551 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,669730 (05/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada é de R$ 1,669730, referente a 05/11/2024.
- O CNPJ do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada é 36.013.900/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada é de +13.21%, equivalente a 121.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada é de R$ 317.4M.
- O Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada?
Quem administra o Speciale BRAVE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 906 cotas disponíveis.