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Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +7.71% | +1.14% | +3.51% | +7.16% | +14.97% | +15.74% |
| % CDI | 103.5% | 101.8% | 102.9% | 103.1% | 101.7% | 101.6% | 101.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.20% | +1.10% | +1.11% | +1.15% | +0.71% | — | — | — | — | — | +7.71% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.15% | +1.26% | +1.28% | +1.05% | +1.25% | +7.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 12.13 | 5.48 | 4.88 | — | 4.93 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 459,696690 | +0.05% | R$ 138.3B | — | — |
| 16/07/2026 | 459,448389 | +0.06% | R$ 137.9B | — | — |
| 15/07/2026 | 459,195611 | +0.05% | R$ 137.4B | — | — |
| 14/07/2026 | 458,963102 | +0.05% | R$ 137.7B | — | — |
| 13/07/2026 | 458,721363 | +0.05% | R$ 137.4B | — | — |
| 10/07/2026 | 458,473937 | +0.06% | R$ 137.2B | — | — |
| 09/07/2026 | 458,220054 | +0.05% | R$ 137.0B | — | — |
| 08/07/2026 | 457,971248 | +0.05% | R$ 137.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 457,726949 | +0.06% | R$ 137.1B | — | — |
| 06/07/2026 | 457,463257 | +0.05% | R$ 136.5B | — | — |
| 03/07/2026 | 457,219552 | +0.06% | R$ 136.8B | — | — |
| 02/07/2026 | 456,965030 | +0.06% | R$ 137.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 456,702597 | +0.05% | R$ 136.8B | — | — |
| 30/06/2026 | 456,461666 | +0.05% | R$ 136.6B | — | — |
| 29/06/2026 | 456,227875 | +0.05% | R$ 136.8B | — | — |
| 26/06/2026 | 455,983240 | +0.05% | R$ 136.8B | — | — |
| 25/06/2026 | 455,740590 | +0.06% | R$ 136.3B | — | — |
| 24/06/2026 | 455,486706 | +0.05% | R$ 136.5B | — | — |
| 23/06/2026 | 455,247464 | +0.06% | R$ 136.1B | — | — |
| 22/06/2026 | 454,988634 | +0.05% | R$ 135.6B | — | — |
| 19/06/2026 | 454,743193 | +0.05% | R$ 135.8B | — | — |
| 18/06/2026 | 454,507868 | +0.06% | R$ 136.2B | — | — |
| 17/06/2026 | 454,257626 | +0.05% | R$ 136.3B | — | — |
| 16/06/2026 | 454,017126 | +0.06% | R$ 136.0B | — | — |
| 15/06/2026 | 453,756686 | +0.05% | R$ 135.4B | — | — |
| 12/06/2026 | 453,514559 | +0.06% | R$ 136.4B | — | — |
| 11/06/2026 | 453,262857 | +0.06% | R$ 136.4B | — | — |
| 10/06/2026 | 453,013219 | +0.05% | R$ 135.9B | — | — |
| 09/06/2026 | 452,768931 | +0.06% | R$ 136.0B | — | — |
| 08/06/2026 | 452,511899 | — | R$ 135.6B | — | — |
Sobre o Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 138.3B e 41 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 459,696690 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 459,696690, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 01.597.187/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 138.3B.
- O Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Special RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.