Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.188.164/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,515038
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.54%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.188.164/0001-07
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.38% | +1.05% | +3.44% | +7.16% | +14.54% | +29.71% | +51.12% | +69.19% | +14.54% |
| % CDI | 90.8% | 97.6% | 90.9% | 97.7% | 99.7% | 98.3% | — | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.90% | +1.10% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.29% | +1.21% | +1.09% | +1.04% | +1.23% | +0.97% | +1.39% | +1.18% | +0.94% | +1.21% | +1.22% | +1.18% | +14.88% |
| 2024 | +1.35% | +1.23% | +1.16% | +1.01% | +0.89% | +1.06% | +1.36% | +1.17% | +1.12% | +0.96% | +0.86% | +0.47% | +13.39% |
| 2023 | -0.64% | +0.30% | +0.80% | +0.75% | +1.64% | +1.38% | +1.61% | +1.78% | +1.20% | +1.18% | +1.10% | +0.94% | +12.69% |
| 2022 | +0.93% | +0.93% | +1.13% | +1.05% | +1.26% | +1.19% | +1.16% | +1.35% | +1.31% | +1.16% | +1.11% | +1.18% | +14.66% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.032.152
Captação Líquida
-R$ 9.032.152
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.24% | 0.25% | 0.30% | 0.43% | 0.40% | 0.43% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.18 | -0.58 | 2.40 | -0.58 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 70.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 765,57 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 79.02% | R$ 604,97 mi |
titulos publicos | 20.18% | R$ 154,49 mi |
operacoes compromissadas | 0.80% | R$ 6,10 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,515038 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 4,512815 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,510694 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 250.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 4,507765 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 180.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 4,506140 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 160.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 4,503738 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 275.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 4,501304 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,500243 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 180.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 4,498575 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 225.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 4,495615 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,493871 | +0.05% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,491545 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,489468 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 4,486928 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 240.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 4,486395 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 95.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 4,483673 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 345.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 4,481298 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,479147 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,476235 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 4,474339 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 145.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 4,471629 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 575.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 4,468111 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 198.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,466452 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 795.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 4,463896 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 395.000,00 | R$ 636.716,00 |
| 26/02/2026 | 4,460447 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 230.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 4,457744 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 390.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 4,455303 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,452888 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 160.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 4,451045 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 790.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 4,448422 | — | R$ 2.4B | R$ 350.000,00 | — |
Sobre o Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,515038 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,515038, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 14.188.164/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.