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Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.188.164/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,598369
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.188.164/0001-07
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.29% | +1.38% | +3.49% | +7.21% | +14.66% | +29.71% | +51.12% | +69.19% | +15.46% |
| % CDI | 111.7% | 100.5% | 122.0% | 100.3% | 101.0% | 98.9% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.90% | +1.10% | +1.11% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.29% | +1.21% | +1.09% | +1.04% | +1.23% | +0.97% | +1.39% | +1.18% | +0.94% | +1.21% | +1.22% | +1.18% | +14.88% |
| 2024 | +1.35% | +1.23% | +1.16% | +1.01% | +0.89% | +1.06% | +1.36% | +1.17% | +1.12% | +0.96% | +0.86% | +0.47% | +13.39% |
| 2023 | -0.64% | +0.30% | +0.80% | +0.75% | +1.64% | +1.38% | +1.61% | +1.78% | +1.20% | +1.18% | +1.10% | +0.94% | +12.69% |
| 2022 | +0.93% | +0.93% | +1.13% | +1.05% | +1.26% | +1.19% | +1.16% | +1.35% | +1.31% | +1.16% | +1.11% | +1.18% | +14.66% |
Captação no Mês
R$ 380.000
Resgates no Mês
R$ 32.182.849
Captação Líquida
-R$ 31.802.849
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.33% | 0.30% | 0.44% | 0.40% | 0.44% |
| Sharpe | — | 0.13 | 0.53 | -0.37 | 2.40 | -0.23 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 70.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 765,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 79.02% | R$ 604,97 mi |
titulos publicos | 20.18% | R$ 154,49 mi |
operacoes compromissadas | 0.80% | R$ 6,10 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,598369 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 4,596368 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,593470 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 4,590722 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 4,587765 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 4,584614 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 4,581913 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,579255 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 4,576299 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 4,573334 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 4,570845 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 105.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 4,568617 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,565682 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 4,562884 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 4,559154 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 335.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 4,555807 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,552664 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 600.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 4,549942 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 4,547310 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 4,543775 | +0.13% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 4,537732 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 4,535659 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 4,532712 | +0.09% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 4,528518 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 45.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 4,526601 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,524938 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 10.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 4,523362 | +0.03% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,521991 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 15.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 4,518220 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 175.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 4,515959 | — | R$ 2.4B | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,598369 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,598369, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 14.188.164/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sparta TOP Master Crédito Privado FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.