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Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.188.162/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,130173
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.32%
96.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
10.9K
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.188.162/0001-00
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.17% | +1.35% | +3.41% | +7.04% | +14.32% | +28.50% | +48.92% | +65.82% | +15.10% |
| % CDI | 109.1% | 98.1% | 119.3% | 98.0% | 98.6% | 96.6% | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.88% | +1.07% | +1.09% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +1.21% | +1.14% | +1.04% | +1.02% | +1.19% | +0.98% | +1.34% | +1.15% | +0.93% | +1.18% | +1.19% | +1.15% | +14.41% |
| 2024 | +1.29% | +1.16% | +1.07% | +0.96% | +0.85% | +0.98% | +1.24% | +1.09% | +1.03% | +0.93% | +0.83% | +0.54% | +12.65% |
| 2023 | -0.65% | +0.29% | +0.77% | +0.73% | +1.60% | +1.35% | +1.57% | +1.73% | +1.16% | +1.14% | +1.06% | +0.91% | +12.27% |
| 2022 | +0.87% | +0.87% | +1.06% | +0.99% | +1.19% | +1.13% | +1.12% | +1.29% | +1.24% | +1.11% | +1.07% | +1.15% | +13.89% |
Captação no Mês
R$ 4.637.872
Resgates no Mês
R$ 20.074.403
Captação Líquida
-R$ 15.436.532
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.32% | 0.29% | 0.40% | 0.35% | 0.40% |
| Sharpe | — | -0.97 | -0.71 | -1.24 | 1.24 | -1.12 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,84 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.51% | R$ 1,83 bi |
valores a receber | 0.44% | R$ 8,17 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 832,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,130173 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 189.557,24 | — |
| 19/05/2026 | 4,128422 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 772.921,05 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,125879 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 596.300,97 | — |
| 15/05/2026 | 4,123468 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 845.214,82 | — |
| 14/05/2026 | 4,120873 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 227.003,40 | — |
| 13/05/2026 | 4,118105 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 375.183,38 | — |
| 12/05/2026 | 4,115736 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 243.545,52 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,113405 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 85.358,40 | — |
| 08/05/2026 | 4,110809 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 418.834,21 | — |
| 07/05/2026 | 4,108206 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 159.406,45 | — |
| 06/05/2026 | 4,106023 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 110.287,80 | — |
| 05/05/2026 | 4,104071 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 279.190,44 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,101494 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 335.067,87 | — |
| 30/04/2026 | 4,099038 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 607.300,00 | R$ 287.992,26 |
| 29/04/2026 | 4,095755 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 339.260,54 | — |
| 28/04/2026 | 4,092813 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 131.779,50 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,090050 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 566.530,92 | — |
| 24/04/2026 | 4,087683 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 743.246,64 | — |
| 23/04/2026 | 4,085371 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 127.480,00 | — |
| 22/04/2026 | 4,082248 | +0.13% | R$ 1.8B | R$ 65.951,24 | — |
| 20/04/2026 | 4,076874 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 329.914,46 | — |
| 17/04/2026 | 4,075063 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 255.306,01 | — |
| 16/04/2026 | 4,072469 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 225.531,72 | — |
| 15/04/2026 | 4,068718 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 47.591,62 | — |
| 14/04/2026 | 4,067040 | +0.04% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,065588 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 411.830,97 | — |
| 10/04/2026 | 4,064213 | +0.03% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,063018 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 17.830,00 | R$ 610.289,16 |
| 08/04/2026 | 4,059701 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 177.064,90 | R$ 464.340,68 |
| 07/04/2026 | 4,057718 | — | R$ 1.9B | R$ 132.945,37 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 10.9K cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,130173 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,130173, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 14.188.162/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.32%, equivalente a 96.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
- O Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.