Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.188.162/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,056958
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.21%
96.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
11.1K
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.188.162/0001-00
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.30% | +1.03% | +3.36% | +6.99% | +14.21% | +28.50% | +48.92% | +65.82% | +14.21% |
| % CDI | 88.6% | 95.3% | 88.7% | 95.4% | 97.3% | 96.0% | — | — | — | 96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.88% | +1.07% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.21% | +1.14% | +1.04% | +1.02% | +1.19% | +0.98% | +1.34% | +1.15% | +0.93% | +1.18% | +1.19% | +1.15% | +14.41% |
| 2024 | +1.29% | +1.16% | +1.07% | +0.96% | +0.85% | +0.98% | +1.24% | +1.09% | +1.03% | +0.93% | +0.83% | +0.54% | +12.65% |
| 2023 | -0.65% | +0.29% | +0.77% | +0.73% | +1.60% | +1.35% | +1.57% | +1.73% | +1.16% | +1.14% | +1.06% | +0.91% | +12.27% |
| 2022 | +0.87% | +0.87% | +1.06% | +0.99% | +1.19% | +1.13% | +1.12% | +1.29% | +1.24% | +1.11% | +1.07% | +1.15% | +13.89% |
Captação no Mês
R$ 192.903
Resgates no Mês
R$ 7.454.640
Captação Líquida
-R$ 7.261.737
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 0.24% | 0.29% | 0.39% | 0.35% | 0.39% |
| Sharpe | — | -3.00 | -1.46 | -1.50 | 1.24 | -1.50 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,84 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.51% | R$ 1,83 bi |
valores a receber | 0.44% | R$ 8,17 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 832,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,056958 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 192.902,93 | — |
| 31/03/2026 | 4,055009 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 643.254,30 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,053151 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 250.478,52 | — |
| 27/03/2026 | 4,050577 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 181.350,58 | R$ 454.557,28 |
| 26/03/2026 | 4,049157 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 160.105,84 | — |
| 25/03/2026 | 4,047049 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 280.486,11 | R$ 792.932,44 |
| 24/03/2026 | 4,044913 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 131.569,89 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,043993 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 180.169,65 | — |
| 20/03/2026 | 4,042533 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 228.211,64 | — |
| 19/03/2026 | 4,039932 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 86.881,94 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,038406 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,036363 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 213.312,89 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,034542 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 412.730,13 | — |
| 13/03/2026 | 4,032312 | +0.01% | R$ 1.8B | R$ 244.070,00 | R$ 994.771,99 |
| 12/03/2026 | 4,031850 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 96.785,69 | R$ 914.921,69 |
| 11/03/2026 | 4,029460 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 347.145,76 | — |
| 10/03/2026 | 4,027374 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 164.348,60 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,025486 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 220.152,04 | — |
| 06/03/2026 | 4,022928 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 175.096,54 | R$ 522.526,53 |
| 05/03/2026 | 4,021263 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 147.812,90 | R$ 777.408,26 |
| 04/03/2026 | 4,018883 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 576.890,79 | R$ 814.576,83 |
| 03/03/2026 | 4,015792 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 200.587,93 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,014336 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 798.918,93 | — |
| 27/02/2026 | 4,012091 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 400.376,64 | R$ 317.288,15 |
| 26/02/2026 | 4,009060 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 235.601,87 | — |
| 25/02/2026 | 4,006686 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 394.060,59 | R$ 640.592,33 |
| 24/02/2026 | 4,004542 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 199.455,95 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,002423 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 164.190,00 | — |
| 20/02/2026 | 4,000806 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 795.536,41 | — |
| 19/02/2026 | 3,998503 | — | R$ 1.8B | R$ 351.839,37 | R$ 474.917,30 |
Sobre o Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 11.1K cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,056958 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,056958, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 14.188.162/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.21%, equivalente a 96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o CNPJ do Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sparta TOP FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.