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Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ 32.846.811/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,951758
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.31%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 571.0M
Média 12M: R$ 687.8M
Cotistas
10.0K
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ
32.846.811/0001-02
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.16% | +1.35% | +3.41% | +7.03% | +14.31% | +28.39% | +48.64% | +65.58% | +79.20% | +15.08% |
| % CDI | 109.0% | 98.0% | 119.2% | 97.8% | 98.5% | 96.5% | — | — | — | — | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.88% | +1.07% | +1.08% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.22% | +1.14% | +1.04% | +1.02% | +1.19% | +0.97% | +1.34% | +1.15% | +0.93% | +1.18% | +1.19% | +1.15% | +14.41% |
| 2024 | +1.27% | +1.14% | +1.07% | +0.96% | +0.85% | +0.98% | +1.24% | +1.09% | +1.03% | +0.93% | +0.83% | +0.53% | +12.59% |
| 2023 | -0.64% | +0.29% | +0.77% | +0.73% | +1.59% | +1.34% | +1.55% | +1.70% | +1.15% | +1.13% | +1.05% | +0.91% | +12.18% |
| 2022 | +0.86% | +0.87% | +1.05% | +0.98% | +1.19% | +1.13% | +1.11% | +1.29% | +1.24% | +1.11% | +1.07% | +1.15% | +13.85% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 12.160.404
Captação Líquida
-R$ 12.110.404
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.32% | 0.30% | 0.40% | 0.35% | 0.40% |
| Sharpe | — | -1.04 | -0.78 | -1.28 | 1.13 | -1.16 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 71.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 611,09 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.13% | R$ 605,79 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 4,78 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 520,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,951758 | +0.04% | R$ 571.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,950933 | +0.06% | R$ 571.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,949731 | +0.06% | R$ 571.4M | R$ 50.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,948592 | +0.06% | R$ 573.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,947366 | +0.07% | R$ 574.2M | R$ 0,00 | R$ 736.313,49 |
| 13/05/2026 | 1,946058 | +0.06% | R$ 574.6M | R$ 0,00 | R$ 608.030,68 |
| 12/05/2026 | 1,944939 | +0.06% | R$ 574.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,943838 | +0.06% | R$ 574.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,942611 | +0.06% | R$ 577.0M | R$ 0,00 | R$ 569.523,83 |
| 07/05/2026 | 1,941381 | +0.05% | R$ 577.2M | R$ 0,00 | R$ 775.949,38 |
| 06/05/2026 | 1,940351 | +0.05% | R$ 577.7M | R$ 0,00 | R$ 842.682,73 |
| 05/05/2026 | 1,939430 | +0.06% | R$ 578.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,938212 | +0.06% | R$ 577.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,937052 | +0.08% | R$ 578.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,935500 | +0.07% | R$ 579.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,934110 | +0.07% | R$ 580.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,932804 | +0.06% | R$ 580.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,931675 | +0.06% | R$ 583.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,930585 | +0.08% | R$ 584.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,929115 | +0.13% | R$ 585.6M | R$ 0,00 | R$ 979.371,55 |
| 20/04/2026 | 1,926594 | +0.04% | R$ 585.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,925737 | +0.06% | R$ 588.7M | R$ 0,00 | R$ 775.339,26 |
| 16/04/2026 | 1,924516 | +0.09% | R$ 589.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,922766 | +0.04% | R$ 589.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,921974 | +0.04% | R$ 591.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,921289 | +0.03% | R$ 591.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,920640 | +0.03% | R$ 592.7M | R$ 0,00 | R$ 567.432,59 |
| 09/04/2026 | 1,920076 | +0.08% | R$ 593.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,918509 | +0.05% | R$ 593.8M | R$ 0,00 | R$ 811.305,22 |
| 07/04/2026 | 1,917573 | — | R$ 594.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA
O Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 571.0M e 10.0K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,951758 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 1,951758, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é 32.846.811/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é de +14.31%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 571.0M.
- O Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Quem administra o Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.