Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ 32.846.811/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,917215
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.19%
96.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 596.9M
Média 12M: R$ 717.2M
Cotistas
10.7K
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ
32.846.811/0001-02
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.30% | +1.02% | +3.36% | +6.98% | +14.19% | +28.39% | +48.64% | +65.58% | +79.20% | +14.19% |
| % CDI | 88.5% | 95.2% | 88.6% | 95.3% | 97.2% | 96.0% | — | — | — | — | 96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.88% | +1.07% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.22% | +1.14% | +1.04% | +1.02% | +1.19% | +0.97% | +1.34% | +1.15% | +0.93% | +1.18% | +1.19% | +1.15% | +14.41% |
| 2024 | +1.27% | +1.14% | +1.07% | +0.96% | +0.85% | +0.98% | +1.24% | +1.09% | +1.03% | +0.93% | +0.83% | +0.53% | +12.59% |
| 2023 | -0.64% | +0.29% | +0.77% | +0.73% | +1.59% | +1.34% | +1.55% | +1.70% | +1.15% | +1.13% | +1.05% | +0.91% | +12.18% |
| 2022 | +0.86% | +0.87% | +1.05% | +0.98% | +1.19% | +1.13% | +1.11% | +1.29% | +1.24% | +1.11% | +1.07% | +1.15% | +13.85% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.591.341
Captação Líquida
-R$ 1.591.341
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.15% | 0.24% | 0.29% | 0.39% | 0.35% | 0.39% |
| Sharpe | — | -3.05 | -1.50 | -1.53 | 1.13 | -1.53 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 71.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 611,09 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.13% | R$ 605,79 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 4,78 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 520,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,917215 | +0.05% | R$ 596.9M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,916295 | +0.05% | R$ 598.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,915418 | +0.06% | R$ 598.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,914202 | +0.04% | R$ 600.7M | R$ 0,00 | R$ 653.734,76 |
| 26/03/2026 | 1,913532 | +0.05% | R$ 601.2M | R$ 0,00 | R$ 286.463,48 |
| 25/03/2026 | 1,912537 | +0.05% | R$ 601.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,911528 | +0.02% | R$ 601.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,911094 | +0.04% | R$ 601.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,910406 | +0.06% | R$ 603.2M | R$ 0,00 | R$ 512.545,63 |
| 19/03/2026 | 1,909177 | +0.04% | R$ 603.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,908457 | +0.05% | R$ 603.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,907493 | +0.05% | R$ 602.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,906633 | +0.06% | R$ 602.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,905580 | +0.01% | R$ 604.4M | R$ 0,00 | R$ 479.615,53 |
| 12/03/2026 | 1,905366 | +0.06% | R$ 604.8M | R$ 0,00 | R$ 793.009,95 |
| 11/03/2026 | 1,904236 | +0.05% | R$ 605.2M | R$ 0,00 | R$ 767.972,87 |
| 10/03/2026 | 1,903252 | +0.05% | R$ 605.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,902362 | +0.06% | R$ 605.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,901152 | +0.04% | R$ 607.3M | R$ 0,00 | R$ 580.697,68 |
| 05/03/2026 | 1,900368 | +0.06% | R$ 607.6M | R$ 0,00 | R$ 950.664,21 |
| 04/03/2026 | 1,899244 | +0.08% | R$ 608.2M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,897782 | +0.04% | R$ 609.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,897096 | +0.06% | R$ 609.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,896036 | +0.08% | R$ 610.0M | R$ 0,00 | R$ 319.462,01 |
| 26/02/2026 | 1,894603 | +0.06% | R$ 609.9M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,893481 | +0.05% | R$ 610.8M | R$ 0,00 | R$ 960.865,15 |
| 24/02/2026 | 1,892469 | +0.05% | R$ 611.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,891469 | +0.04% | R$ 611.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,890707 | +0.06% | R$ 613.1M | R$ 0,00 | R$ 641.101,09 |
| 19/02/2026 | 1,889620 | — | R$ 613.4M | R$ 0,00 | R$ 834.176,09 |
Sobre o Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA
O Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 596.9M e 10.7K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,917215 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 1,917215, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é 32.846.811/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é de +14.19%, equivalente a 96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 596.9M.
- O Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Quem administra o Sparta TOP Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.