Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.898.862/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,679945
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.09%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.45
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.898.862/0001-60
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.24% | +1.04% | +3.29% | +6.76% | +14.09% | +27.53% | +46.44% | +63.60% | +14.09% |
| % CDI | 86.0% | 93.4% | 90.0% | 93.5% | 94.1% | 95.2% | — | — | — | 95.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.88% | +1.08% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +1.13% | +1.09% | +1.01% | +1.07% | +1.17% | +1.04% | +1.28% | +1.09% | +1.07% | +1.14% | +1.06% | +1.18% | +14.16% |
| 2024 | +1.29% | +1.04% | +1.04% | +0.97% | +0.81% | +0.92% | +1.10% | +1.04% | +0.93% | +0.89% | +0.79% | +0.55% | +11.98% |
| 2023 | -0.18% | +0.34% | +0.77% | +0.68% | +1.40% | +1.24% | +1.46% | +1.60% | +1.13% | +1.11% | +1.04% | +0.83% | +12.03% |
| 2022 | +0.82% | +0.87% | +1.03% | +0.90% | +1.17% | +1.07% | +1.08% | +1.26% | +1.22% | +1.13% | +1.04% | +1.13% | +13.50% |
Captação no Mês
R$ 1.071.510
Resgates no Mês
R$ 1.905.679
Captação Líquida
-R$ 834.169
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 0.16% | 0.16% | 0.29% | 0.27% | 0.29% |
| Sharpe | — | -6.16 | -5.60 | -2.45 | 0.01 | -2.45 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 59.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,11 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 2,10 bi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 2,53 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 1,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,679945 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,679161 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 638.019,42 | — |
| 30/03/2026 | 1,678393 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 752.472,24 | — |
| 27/03/2026 | 1,677421 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 85.058,11 | — |
| 26/03/2026 | 1,676610 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 63.435,10 | — |
| 25/03/2026 | 1,675640 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 245.919,47 | — |
| 24/03/2026 | 1,674897 | +0.03% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,674411 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 42.880,14 | — |
| 20/03/2026 | 1,673701 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 421.783,96 | — |
| 19/03/2026 | 1,672723 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,672048 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 871.308,01 | — |
| 17/03/2026 | 1,671317 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,670524 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,669656 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 958.110,77 | — |
| 12/03/2026 | 1,669118 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 661.504,55 | — |
| 11/03/2026 | 1,668222 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 785.248,05 | — |
| 10/03/2026 | 1,667323 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 956.402,53 | — |
| 09/03/2026 | 1,666510 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 812.880,79 | — |
| 06/03/2026 | 1,665524 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,664810 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 513.823,87 | — |
| 04/03/2026 | 1,663911 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 359.398,33 | — |
| 03/03/2026 | 1,662663 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 270.742,26 | — |
| 02/03/2026 | 1,661964 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,661170 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 431.866,01 | — |
| 26/02/2026 | 1,660051 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,659115 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 330.199,92 | — |
| 24/02/2026 | 1,658237 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,657492 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,656767 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 756.189,86 |
| 19/02/2026 | 1,655871 | — | R$ 2.1B | R$ 740.482,16 | — |
Sobre o Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,679945 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,679945, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.898.862/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.09%, equivalente a 95.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1070 cotas disponíveis.