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Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.898.862/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,709653
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.10%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.38
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.898.862/0001-60
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.07% | +1.29% | +3.36% | +6.89% | +14.10% | +27.53% | +46.44% | +63.60% | +14.87% |
| % CDI | 111.6% | 96.2% | 114.1% | 96.6% | 96.6% | 95.1% | — | — | — | 95.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.88% | +1.08% | +1.03% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.07% |
| 2025 | +1.13% | +1.09% | +1.01% | +1.07% | +1.17% | +1.04% | +1.28% | +1.09% | +1.07% | +1.14% | +1.06% | +1.18% | +14.16% |
| 2024 | +1.29% | +1.04% | +1.04% | +0.97% | +0.81% | +0.92% | +1.10% | +1.04% | +0.93% | +0.89% | +0.79% | +0.55% | +11.98% |
| 2023 | -0.18% | +0.34% | +0.77% | +0.68% | +1.40% | +1.24% | +1.46% | +1.60% | +1.13% | +1.11% | +1.04% | +0.83% | +12.03% |
| 2022 | +0.82% | +0.87% | +1.03% | +0.90% | +1.17% | +1.07% | +1.08% | +1.26% | +1.22% | +1.13% | +1.04% | +1.13% | +13.50% |
Captação no Mês
R$ 14.472.192
Resgates no Mês
R$ 39.730.625
Captação Líquida
-R$ 25.258.432
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.25% | 0.21% | 0.30% | 0.27% | 0.30% |
| Sharpe | — | -2.12 | -2.52 | -2.38 | 0.01 | -2.22 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 59.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,11 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 2,10 bi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 2,53 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 1,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,709653 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,708824 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 345.817,41 | — |
| 18/05/2026 | 1,708165 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 533.198,86 | — |
| 15/05/2026 | 1,706861 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 255.926,21 | — |
| 14/05/2026 | 1,705996 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 845.768,40 | — |
| 13/05/2026 | 1,705269 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 385.699,17 | — |
| 12/05/2026 | 1,704171 | +0.09% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,702603 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,701353 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,700453 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 880.526,60 | — |
| 06/05/2026 | 1,699594 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,698468 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,697372 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 990.020,09 | — |
| 30/04/2026 | 1,696468 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 613.461,86 | — |
| 29/04/2026 | 1,695172 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,694071 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 499.986,25 | — |
| 27/04/2026 | 1,693071 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 786.832,75 | — |
| 24/04/2026 | 1,692246 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 441.000,04 | — |
| 23/04/2026 | 1,691064 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 870.789,80 | — |
| 22/04/2026 | 1,689648 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,688865 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,687831 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 512.856,67 | — |
| 16/04/2026 | 1,686943 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 321.149,01 | R$ 921.395,44 |
| 15/04/2026 | 1,685786 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 639.291,99 | — |
| 14/04/2026 | 1,685146 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 302.998,73 | — |
| 13/04/2026 | 1,684942 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,683975 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,683323 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 920.689,62 | — |
| 08/04/2026 | 1,682168 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,681145 | — | R$ 2.1B | R$ 784.518,72 | R$ 403.070,21 |
Sobre o Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,709653 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,709653, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.898.862/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.10%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sparta Previdencia XP Seguros FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1102 cotas disponíveis.