Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 31.962.100/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,009443
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.02%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.79
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
31.962.100/0001-22
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.11% | +3.51% | +7.20% | +15.02% | +29.60% | +50.08% | +69.08% | +83.39% | +15.02% |
| % CDI | 91.9% | 99.4% | 95.9% | 99.5% | 100.2% | 101.5% | — | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.94% | +1.15% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.20% | +1.15% | +1.08% | +1.14% | +1.24% | +1.10% | +1.36% | +1.15% | +1.14% | +1.22% | +1.12% | +1.25% | +15.10% |
| 2024 | +1.37% | +1.10% | +1.10% | +1.05% | +0.88% | +0.99% | +1.18% | +1.11% | +1.00% | +0.97% | +0.85% | +0.62% | +12.92% |
| 2023 | -0.11% | +0.40% | +0.85% | +0.73% | +1.47% | +1.31% | +1.54% | +1.68% | +1.20% | +1.18% | +1.11% | +0.90% | +12.94% |
| 2022 | +0.89% | +0.93% | +1.10% | +0.96% | +1.24% | +1.14% | +1.15% | +1.34% | +1.29% | +1.20% | +1.11% | +1.20% | +14.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.279.553
Captação Líquida
-R$ 2.279.553
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.34% | 0.17% | 0.16% | 0.29% | 0.27% | 0.29% |
| Sharpe | — | -0.52 | 0.21 | 0.79 | 3.42 | 0.79 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 72.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 53.84% | R$ 786,10 mi |
cotas de fundos | 45.71% | R$ 667,42 mi |
operacoes compromissadas | 0.44% | R$ 6,47 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,009443 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,008442 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 2,007459 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,006231 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 2,005197 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 2,003972 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 2,003019 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 2,002376 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,001464 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 470.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,000229 | +0.04% | R$ 2.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,999359 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,998421 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 40.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,997409 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,996306 | +0.04% | R$ 2.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,995601 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,994465 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 970.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,993325 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,992289 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,991045 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,990128 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 780.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,988990 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 570.000,00 | R$ 48.219,00 |
| 03/03/2026 | 1,987432 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 482.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,986533 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,985521 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,984118 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,982935 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,981821 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,980867 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,979938 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 897.599,00 |
| 19/02/2026 | 1,978803 | — | R$ 2.6B | R$ 940.000,00 | — |
Sobre o Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA
O Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,009443 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2,009443, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é 31.962.100/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é de +15.02%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2.6B.
- O Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.