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Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 31.962.100/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,047153
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+15.03%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.68
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
31.962.100/0001-22
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +5.39% | +1.37% | +3.58% | +7.33% | +15.03% | +29.60% | +50.08% | +69.08% | +83.39% | +15.85% |
| % CDI | 118.0% | 102.3% | 120.4% | 102.7% | 102.7% | 101.4% | — | — | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.94% | +1.15% | +1.10% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
| 2025 | +1.20% | +1.15% | +1.08% | +1.14% | +1.24% | +1.10% | +1.36% | +1.15% | +1.14% | +1.22% | +1.12% | +1.25% | +15.10% |
| 2024 | +1.37% | +1.10% | +1.10% | +1.05% | +0.88% | +0.99% | +1.18% | +1.11% | +1.00% | +0.97% | +0.85% | +0.62% | +12.92% |
| 2023 | -0.11% | +0.40% | +0.85% | +0.73% | +1.47% | +1.31% | +1.54% | +1.68% | +1.20% | +1.18% | +1.11% | +0.90% | +12.94% |
| 2022 | +0.89% | +0.93% | +1.10% | +0.96% | +1.24% | +1.14% | +1.15% | +1.34% | +1.29% | +1.20% | +1.11% | +1.20% | +14.44% |
Captação no Mês
R$ 16.049.000
Resgates no Mês
R$ 43.745.862
Captação Líquida
-R$ 27.696.862
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.25% | 0.21% | 0.31% | 0.27% | 0.30% |
| Sharpe | — | 1.63 | 2.00 | 0.68 | 3.42 | 0.90 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 72.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 53.84% | R$ 786,10 mi |
cotas de fundos | 45.71% | R$ 667,42 mi |
operacoes compromissadas | 0.44% | R$ 6,47 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,047153 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,046094 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,045242 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 970.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,043605 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 300.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,042502 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 350.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,041567 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,040182 | +0.10% | R$ 2.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,038224 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,036654 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,035509 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,034414 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,032997 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 440.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,031616 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 289.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,030467 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 275.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,028844 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,027457 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 901.200,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,026193 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,025140 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,023657 | +0.09% | R$ 2.6B | R$ 690.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,021889 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 151.400,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,020887 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,019582 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 575.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,018453 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,017000 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 235.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,016171 | +0.01% | R$ 2.6B | R$ 715.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,015869 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,014645 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 290.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,013802 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,012352 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 585.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,011062 | — | R$ 2.6B | R$ 199.000,00 | R$ 475.858,00 |
Sobre o Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA
O Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,047153 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2,047153, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é 31.962.100/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é de +15.03%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2.5B.
- O Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o Sparta Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.