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Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 49.818.870/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,541191
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+15.10%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.92
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
49.818.870/0001-61
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +5.41% | +1.38% | +3.59% | +7.38% | +15.10% | +30.05% | +50.39% | +15.93% |
| % CDI | 117.6% | 102.8% | 121.4% | 103.2% | 103.4% | 101.9% | — | — | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.94% | +1.16% | +1.10% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.22% | +1.15% | +1.10% | +1.15% | +1.25% | +1.09% | +1.36% | +1.18% | +1.13% | +1.21% | +1.15% | +1.26% | +15.23% |
| 2024 | +1.33% | +1.15% | +1.15% | +1.04% | +0.94% | +0.94% | +1.34% | +1.16% | +0.97% | +0.97% | +0.86% | +0.56% | +13.15% |
| 2023 | — | — | — | +0.78% | +1.45% | +1.26% | +1.50% | +1.69% | +1.23% | +1.18% | +1.07% | +0.80% | +11.51% |
Captação no Mês
R$ 6.910.000
Resgates no Mês
R$ 19.608.501
Captação Líquida
-R$ 12.698.501
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.24% | 0.21% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| Sharpe | — | 2.02 | 2.47 | 0.92 | 3.77 | 1.16 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 365,90 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 94.87% | R$ 347,12 mi |
operacoes compromissadas | 5.13% | R$ 18,78 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,541191 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 710.000,00 | R$ 545.845,16 |
| 19/05/2026 | 1,540402 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 180.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,539675 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 425.000,00 | R$ 926.297,04 |
| 15/05/2026 | 1,538504 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 675.000,00 | R$ 584.817,15 |
| 14/05/2026 | 1,537715 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 642.288,58 |
| 13/05/2026 | 1,536980 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 190.000,00 | R$ 945.350,30 |
| 12/05/2026 | 1,536002 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 85.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,534446 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 370.000,00 | R$ 921.367,75 |
| 08/05/2026 | 1,533311 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,532428 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 225.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,531569 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 445.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,530553 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,529520 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 545.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,528669 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 900.000,00 | R$ 274.490,40 |
| 29/04/2026 | 1,527395 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 500.000,00 | R$ 633.789,86 |
| 28/04/2026 | 1,526383 | +0.07% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,525387 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 590.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,524488 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 470.000,00 | R$ 683.006,88 |
| 23/04/2026 | 1,523452 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 355.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,522113 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 15.000,00 | R$ 530.197,20 |
| 20/04/2026 | 1,521247 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,520277 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,519422 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 660.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,518443 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,517656 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 559.609,90 |
| 13/04/2026 | 1,517379 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 714.735,96 |
| 10/04/2026 | 1,516441 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 385.318,12 |
| 09/04/2026 | 1,515835 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 496.816,23 |
| 08/04/2026 | 1,514891 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 862.446,20 |
| 07/04/2026 | 1,513931 | — | R$ 1.0B | R$ 615.000,00 | — |
Sobre o Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,541191 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,541191, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 49.818.870/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.10%, equivalente a 101.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.0B.
- O Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 801 cotas disponíveis.