Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 49.818.870/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,512759
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.11%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.10
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
49.818.870/0001-61
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.12% | +3.53% | +7.25% | +15.11% | +30.05% | +50.39% | +15.11% |
| % CDI | 95.6% | 100.1% | 97.1% | 100.1% | 101.0% | 102.2% | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.94% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.22% | +1.15% | +1.10% | +1.15% | +1.25% | +1.09% | +1.36% | +1.18% | +1.13% | +1.21% | +1.15% | +1.26% | +15.23% |
| 2024 | +1.33% | +1.15% | +1.15% | +1.04% | +0.94% | +0.94% | +1.34% | +1.16% | +0.97% | +0.97% | +0.86% | +0.56% | +13.15% |
| 2023 | — | — | — | +0.78% | +1.45% | +1.26% | +1.50% | +1.69% | +1.23% | +1.18% | +1.07% | +0.80% | +11.51% |
Captação no Mês
R$ 1.040.000
Resgates no Mês
R$ 938.861
Captação Líquida
R$ 101.139
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.34% | 0.18% | 0.19% | 0.29% | 0.30% | 0.29% |
| Sharpe | — | 0.09 | 0.80 | 1.10 | 3.77 | 1.10 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 65.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 365,90 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 94.87% | R$ 347,12 mi |
operacoes compromissadas | 5.13% | R$ 18,78 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,512759 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 938.861,31 |
| 31/03/2026 | 1,511975 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,511188 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 900.000,00 | R$ 282.227,41 |
| 27/03/2026 | 1,510148 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 914.617,40 |
| 26/03/2026 | 1,509229 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 615.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,508416 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 292.141,17 |
| 24/03/2026 | 1,507650 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 625.000,00 | R$ 577.955,30 |
| 23/03/2026 | 1,507117 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 898.480,51 |
| 20/03/2026 | 1,506427 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 810.000,00 | R$ 519.585,94 |
| 19/03/2026 | 1,505507 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 560.000,00 | R$ 549.885,15 |
| 18/03/2026 | 1,504866 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 275.000,00 | R$ 345.906,26 |
| 17/03/2026 | 1,504203 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 595.000,00 | R$ 234.867,10 |
| 16/03/2026 | 1,503421 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 980.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,502554 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 20.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,502154 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 430.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,501333 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 270.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,500470 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 305.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,499627 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 130.000,00 | R$ 492.995,36 |
| 06/03/2026 | 1,498681 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 490.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,497998 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 275.000,00 | R$ 474.619,25 |
| 04/03/2026 | 1,497085 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 125.000,00 | R$ 521.818,70 |
| 03/03/2026 | 1,495983 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 125.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,495349 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 65.000,00 | R$ 799.727,15 |
| 27/02/2026 | 1,494594 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 205.000,00 | R$ 707.973,39 |
| 26/02/2026 | 1,493547 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 590.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,492664 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 990.000,00 | R$ 564.471,98 |
| 24/02/2026 | 1,491849 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 450.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,491099 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 310.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,490375 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 860.000,00 | R$ 42.413,95 |
| 19/02/2026 | 1,489495 | — | R$ 1.0B | — | R$ 661.715,00 |
Sobre o Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,512759 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,512759, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 49.818.870/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.11%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.0B.
- O Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 769 cotas disponíveis.