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Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 49.818.870/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,576808
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.07%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.10
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
49.818.870/0001-61
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.71%+7.85%+1.16%+3.78%+7.25%+15.07%+30.05%+50.39%+15.89%
% CDI103.5%103.6%104.7%110.8%103.0%102.2%——102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.94%+1.16%+1.10%+1.25%+1.15%+0.67%—————+7.81%
2025+1.22%+1.15%+1.10%+1.15%+1.25%+1.09%+1.36%+1.18%+1.13%+1.21%+1.15%+1.26%+15.23%
2024+1.33%+1.15%+1.15%+1.04%+0.94%+0.94%+1.34%+1.16%+0.97%+0.97%+0.86%+0.56%+13.15%
2023———+0.78%+1.45%+1.26%+1.50%+1.69%+1.23%+1.18%+1.07%+0.80%+11.51%
Captação no Mês
R$ 6.990.000
Resgates no Mês
R$ 10.952.745
Captação Líquida
-R$ 3.962.745
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.16%0.20%0.30%0.30%0.29%
Sharpe—10.062.291.103.771.26
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%11.5%65.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 365,90 mi

JULHO/2026

titulos publicos
94.87%
operacoes compromissadas
5.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,576808+0.04%R$ 1.0B
16/07/20261,576193+0.05%R$ 1.0B
15/07/20261,575449+0.06%R$ 1.0B
14/07/20261,574484+0.05%R$ 1.0B
13/07/20261,573715+0.05%R$ 1.0B
10/07/20261,572924+0.06%R$ 1.0B
09/07/20261,571962+0.06%R$ 1.0B
08/07/20261,571016+0.06%R$ 1.0B
07/07/20261,570117+0.06%R$ 1.0B
06/07/20261,569140+0.05%R$ 1.0B
03/07/20261,568299+0.06%R$ 1.0B
02/07/20261,567353+0.05%R$ 1.0B
01/07/20261,566507+0.05%R$ 1.0B
30/06/20261,565702+0.05%R$ 1.0B
29/06/20261,564873+0.06%R$ 1.0B
26/06/20261,563974+0.06%R$ 1.0B
25/06/20261,563107+0.05%R$ 1.0B
24/06/20261,562304+0.06%R$ 1.0B
23/06/20261,561369+0.05%R$ 1.0B
22/06/20261,560513+0.06%R$ 1.0B
19/06/20261,559612+0.06%R$ 1.0B
18/06/20261,558711+0.05%R$ 1.0B
17/06/20261,557895+0.04%R$ 1.0B
16/06/20261,557335+0.06%R$ 1.0B
15/06/20261,556353+0.05%R$ 1.0B
12/06/20261,555520+0.06%R$ 1.0B
11/06/20261,554610+0.05%R$ 1.0B
10/06/20261,553806+0.05%R$ 1.0B
09/06/20261,553012+0.05%R$ 1.0B
08/06/20261,552184—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,576808 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,576808, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 49.818.870/0001-61.
Qual a rentabilidade do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.07%, equivalente a 102.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.0B.
Quem administra o Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Sparta PREV B Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 842 cotas disponíveis.