Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.444.154/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,829442
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.44%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 574.1M
Média 12M: R$ 625.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.444.154/0001-30
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.38% | +1.05% | +3.44% | +7.12% | +14.44% | +30.29% | +52.88% | +71.63% | +88.85% | +14.44% |
| % CDI | 101.5% | 97.5% | 91.1% | 97.6% | 99.2% | 97.6% | — | — | — | — | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.87% | +1.10% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.26% | +1.30% | +1.14% | +1.02% | +1.19% | +0.90% | +1.45% | +1.22% | +0.90% | +1.19% | +1.24% | +1.15% | +14.90% |
| 2024 | +1.49% | +1.33% | +1.21% | +1.11% | +0.84% | +1.11% | +1.46% | +1.35% | +1.22% | +0.97% | +0.80% | +0.46% | +14.18% |
| 2023 | -0.88% | +0.32% | +0.74% | +0.77% | +1.80% | +1.41% | +1.79% | +1.92% | +1.26% | +1.17% | +1.10% | +0.87% | +12.95% |
| 2022 | +0.97% | +1.03% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.21% | +1.19% | +1.52% | +1.30% | +1.25% | +1.13% | +1.24% | +15.39% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 499.139
Captação Líquida
-R$ 499.139
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 0.30% | 0.36% | 0.61% | 0.56% | 0.61% |
| Sharpe | — | -1.29 | -0.36 | -0.57 | 2.18 | -0.57 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,69 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 79.46% | R$ 180,13 mi |
titulos publicos | 20.28% | R$ 45,98 mi |
operacoes compromissadas | 0.26% | R$ 578,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,829442 | +0.06% | R$ 574.1M | R$ 0,00 | R$ 499.139,00 |
| 31/03/2026 | 2,827884 | +0.04% | R$ 574.3M | R$ 100.000,00 | R$ 760.199,00 |
| 30/03/2026 | 2,826628 | +0.07% | R$ 574.7M | R$ 465.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,824715 | +0.04% | R$ 575.9M | R$ 40.000,00 | R$ 697.227,00 |
| 26/03/2026 | 2,823540 | +0.06% | R$ 576.3M | R$ 366.000,00 | R$ 57.799,00 |
| 25/03/2026 | 2,821871 | +0.06% | R$ 575.6M | R$ 190.000,00 | R$ 54.275,00 |
| 24/03/2026 | 2,820300 | +0.02% | R$ 575.2M | R$ 55.000,00 | R$ 130.658,00 |
| 23/03/2026 | 2,819605 | +0.04% | R$ 575.1M | R$ 210.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,818521 | +0.07% | R$ 576.6M | R$ 0,00 | R$ 270.352,00 |
| 19/03/2026 | 2,816652 | +0.04% | R$ 576.5M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,815655 | +0.06% | R$ 576.2M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,814106 | +0.04% | R$ 575.8M | R$ 60.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 2,812962 | +0.05% | R$ 577.5M | R$ 0,00 | R$ 509.642,00 |
| 13/03/2026 | 2,811475 | +0.00% | R$ 577.7M | R$ 5.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 2,811375 | +0.06% | R$ 578.8M | R$ 215.000,00 | R$ 703.940,00 |
| 11/03/2026 | 2,809655 | +0.05% | R$ 578.9M | R$ 325.000,00 | R$ 11.990,00 |
| 10/03/2026 | 2,808147 | +0.04% | R$ 578.3M | R$ 602.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 2,806889 | +0.07% | R$ 583.8M | — | R$ 738.238,00 |
| 06/03/2026 | 2,805051 | +0.04% | R$ 582.9M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,803886 | +0.06% | R$ 584.7M | R$ 58.000,00 | R$ 84.488,00 |
| 04/03/2026 | 2,802264 | +0.08% | R$ 584.4M | R$ 75.000,00 | R$ 120.894,00 |
| 03/03/2026 | 2,799981 | +0.04% | R$ 584.0M | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,798845 | +0.06% | R$ 583.4M | R$ 0,00 | R$ 383.070,00 |
| 27/02/2026 | 2,797249 | +0.08% | R$ 583.4M | R$ 435.000,00 | R$ 590.757,00 |
| 26/02/2026 | 2,794975 | +0.06% | R$ 583.1M | R$ 135.000,00 | R$ 88.638,00 |
| 25/02/2026 | 2,793338 | +0.05% | R$ 582.7M | R$ 100.000,00 | R$ 197.638,00 |
| 24/02/2026 | 2,791971 | +0.05% | R$ 582.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,790559 | +0.04% | R$ 582.0M | R$ 85.000,00 | R$ 437.808,00 |
| 20/02/2026 | 2,789431 | +0.06% | R$ 582.2M | R$ 460.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,787701 | — | R$ 582.4M | R$ 325.000,00 | R$ 636.604,00 |
Sobre o Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 574.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,829442 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,829442, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 24.444.154/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.44%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 574.1M.
- O Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.