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Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.444.154/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,885907
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.77%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 538.8M
Média 12M: R$ 614.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.444.154/0001-30
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +5.44% | +1.53% | +3.64% | +7.34% | +14.77% | +30.29% | +52.88% | +71.63% | +88.85% | +15.55% |
| % CDI | 118.4% | 103.3% | 135.2% | 104.6% | 102.9% | 99.6% | — | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.87% | +1.10% | +1.22% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +1.26% | +1.30% | +1.14% | +1.02% | +1.19% | +0.90% | +1.45% | +1.22% | +0.90% | +1.19% | +1.24% | +1.15% | +14.90% |
| 2024 | +1.49% | +1.33% | +1.21% | +1.11% | +0.84% | +1.11% | +1.46% | +1.35% | +1.22% | +0.97% | +0.80% | +0.46% | +14.18% |
| 2023 | -0.88% | +0.32% | +0.74% | +0.77% | +1.80% | +1.41% | +1.79% | +1.92% | +1.26% | +1.17% | +1.10% | +0.87% | +12.95% |
| 2022 | +0.97% | +1.03% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.21% | +1.19% | +1.52% | +1.30% | +1.25% | +1.13% | +1.24% | +15.39% |
Captação no Mês
R$ 1.552.900
Resgates no Mês
R$ 28.803.515
Captação Líquida
-R$ 27.250.615
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.44% | 0.40% | 0.62% | 0.56% | 0.62% |
| Sharpe | — | 1.61 | 1.10 | -0.09 | 2.18 | -0.02 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 79.46% | R$ 180,13 mi |
titulos publicos | 20.28% | R$ 45,98 mi |
operacoes compromissadas | 0.26% | R$ 578,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,885907 | +0.04% | R$ 538.8M | R$ 900,00 | R$ 220.345,00 |
| 19/05/2026 | 2,884728 | +0.04% | R$ 538.8M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 2,883437 | +0.09% | R$ 540.4M | R$ 1.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,880973 | +0.06% | R$ 541.6M | R$ 100.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,879267 | +0.05% | R$ 542.5M | R$ 40.000,00 | R$ 520.879,00 |
| 13/05/2026 | 2,877945 | +0.06% | R$ 542.7M | R$ 195.000,00 | R$ 502.746,00 |
| 12/05/2026 | 2,876113 | +0.10% | R$ 542.7M | R$ 100.000,00 | R$ 351.713,00 |
| 11/05/2026 | 2,873152 | +0.07% | R$ 542.4M | R$ 5.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,871076 | +0.06% | R$ 547.2M | R$ 100.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,869308 | +0.06% | R$ 552.2M | R$ 102.000,00 | R$ 20.846,00 |
| 06/05/2026 | 2,867706 | +0.06% | R$ 551.8M | R$ 550.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,866005 | +0.06% | R$ 560.1M | R$ 355.000,00 | R$ 139.698,00 |
| 04/05/2026 | 2,864165 | +0.06% | R$ 559.5M | R$ 4.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,862309 | +0.09% | R$ 561.5M | R$ 240.000,00 | R$ 53.731,00 |
| 29/04/2026 | 2,859868 | +0.08% | R$ 560.8M | R$ 298.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,857633 | +0.06% | R$ 562.0M | R$ 298.500,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,855806 | +0.06% | R$ 565.0M | R$ 50.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,854124 | +0.08% | R$ 566.9M | R$ 620.000,00 | R$ 281.513,00 |
| 23/04/2026 | 2,851863 | +0.10% | R$ 566.1M | R$ 300.000,00 | R$ 30.546,00 |
| 22/04/2026 | 2,849133 | +0.19% | R$ 565.3M | R$ 15.000,00 | R$ 513.517,00 |
| 20/04/2026 | 2,843843 | +0.05% | R$ 564.7M | R$ 281.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,842338 | +0.07% | R$ 566.7M | R$ 75.000,00 | R$ 286.801,00 |
| 16/04/2026 | 2,840438 | +0.09% | R$ 566.5M | R$ 145.000,00 | R$ 648.580,00 |
| 15/04/2026 | 2,837778 | +0.05% | R$ 566.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,836282 | +0.02% | R$ 566.2M | R$ 25.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,835792 | +0.06% | R$ 567.6M | R$ 20.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,833964 | +0.03% | R$ 572.5M | R$ 5.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,833193 | +0.08% | R$ 573.5M | R$ 280.000,00 | R$ 252.352,00 |
| 08/04/2026 | 2,830913 | +0.06% | R$ 573.0M | R$ 62.000,00 | R$ 434.691,00 |
| 07/04/2026 | 2,829303 | — | R$ 573.0M | R$ 235.000,00 | R$ 749.227,00 |
Sobre o Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 538.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,885907 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,885907, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 24.444.154/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 538.8M.
- O Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.