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Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 30.676.315/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,185856
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+13.78%
92.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
30.676.315/0001-14
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +2.93% | +0.27% | +0.43% | +4.38% | +13.78% | +30.29% | +59.99% | +75.53% | +93.83% | +14.35% |
| % CDI | 49.8% | 55.7% | 24.2% | 12.3% | 61.4% | 92.9% | — | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +0.52% | +0.01% | -0.22% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +2.93% |
| 2025 | +1.09% | +1.30% | +1.12% | +1.23% | +1.08% | +1.63% | +1.37% | +1.75% | +2.20% | +0.55% | +1.02% | +0.96% | +16.41% |
| 2024 | +1.66% | +2.43% | +1.05% | +0.57% | +0.93% | +0.80% | +1.26% | +1.07% | +1.35% | +0.94% | +0.36% | +0.76% | +13.98% |
| 2023 | +0.40% | -1.02% | +1.31% | +0.88% | +2.97% | +2.49% | +2.57% | +1.87% | +0.98% | +1.03% | +1.21% | +1.17% | +16.99% |
| 2022 | +0.91% | +1.00% | +1.10% | +0.96% | +1.55% | +1.13% | +1.10% | +1.06% | +0.91% | +0.14% | +0.68% | +1.08% | +12.27% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 90.606.265
Captação Líquida
-R$ 90.606.265
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.96% | 1.12% | 1.12% | 1.17% | 1.31% | 1.17% |
| Sharpe | — | -11.59 | -5.22 | -0.90 | 0.93 | -0.99 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-0.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.1% | 100.0% | 96.0% |
| vs IBOV | 28.2% | 0.0% | 77.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 89.35% | R$ 1,10 bi |
titulos publicos | 6.15% | R$ 75,80 mi |
cotas de fundos | 4.50% | R$ 55,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,185856 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,184916 | -0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,186723 | +0.13% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,183908 | -0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,185304 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,183537 | -0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,184297 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,183507 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,182997 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,181157 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,180635 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,179145 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,178314 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,178297 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,176784 | -0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,178019 | -0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,178395 | -0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,179563 | -0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,180946 | -0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,181402 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,180287 | +0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,179887 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,179087 | -0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,180082 | +0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,179739 | -0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,180190 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,179290 | -0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,180073 | -0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,181240 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,179830 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
O Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,185856 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 2,185856, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é 30.676.315/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de +13.78%, equivalente a 92.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1.9B.
- O Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
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Quem administra o Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.