Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 30.676.315/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,183257
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+15.57%
105.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.64
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
30.676.315/0001-14
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.81% | -0.02% | +2.86% | +5.44% | +15.57% | +30.29% | +59.99% | +75.53% | +93.83% | +15.57% |
| % CDI | 18.5% | 81.1% | -1.7% | 81.3% | 75.8% | 105.2% | — | — | — | — | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +0.52% | +0.01% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.81% |
| 2025 | +1.09% | +1.30% | +1.12% | +1.23% | +1.08% | +1.63% | +1.37% | +1.75% | +2.20% | +0.55% | +1.02% | +0.96% | +16.41% |
| 2024 | +1.66% | +2.43% | +1.05% | +0.57% | +0.93% | +0.80% | +1.26% | +1.07% | +1.35% | +0.94% | +0.36% | +0.76% | +13.98% |
| 2023 | +0.40% | -1.02% | +1.31% | +0.88% | +2.97% | +2.49% | +2.57% | +1.87% | +0.98% | +1.03% | +1.21% | +1.17% | +16.99% |
| 2022 | +0.91% | +1.00% | +1.10% | +0.96% | +1.55% | +1.13% | +1.10% | +1.06% | +0.91% | +0.14% | +0.68% | +1.08% | +12.27% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.420.105
Captação Líquida
-R$ 1.420.105
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.48% | 1.30% | 1.12% | 1.22% | 1.31% | 1.22% |
| Sharpe | — | -2.24 | -3.29 | 0.64 | 0.93 | 0.64 |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.0% |
| vs IBOV | 28.9% | 7.1% | 77.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 89.35% | R$ 1,10 bi |
titulos publicos | 6.15% | R$ 75,80 mi |
cotas de fundos | 4.50% | R$ 55,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,183257 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,183038 | +0.12% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,180484 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,178838 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 2,178112 | -0.08% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 2,179759 | +0.00% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 2,179690 | -0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,180560 | +0.09% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,178606 | -0.13% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,181534 | -0.13% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 253.002,00 |
| 18/03/2026 | 2,184313 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,184455 | -0.12% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,187003 | +0.19% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,182788 | -0.15% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 2,186121 | -0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 2,187331 | -0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,188699 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,187567 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,186278 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,185544 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,185619 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 2,183697 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,183903 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,182822 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,182453 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 2,181239 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 2,180585 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,178576 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,177631 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,174947 | — | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
O Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,183257 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 2,183257, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é 30.676.315/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de +15.57%, equivalente a 105.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 2.0B.
- O Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.