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Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.773.359/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,268195
20/10/2026
Rent. no Mês
+2.46%
Rent. 12M
+0.01%
0.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 997.7M
Média 12M: R$ 984.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.76
Vol: 5.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.773.359/0001-20
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.46%+1.56%+1.08%+1.84%+0.83%+0.01%+0.03%
% CDI371.0%13.9%101.1%55.8%12.2%0.1%0.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%-0.65%-0.71%-1.19%+0.32%+0.09%+0.20%-0.25%+0.06%+2.46%——+1.56%
2025+1.00%+0.02%-0.02%+1.21%-0.02%+0.03%-0.91%+0.76%+0.52%-1.01%+0.30%-0.67%+1.19%
2024—————-0.80%+0.20%+0.15%-0.14%+0.02%-0.87%-1.01%-2.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.91%6.56%5.68%5.25%—5.15%
Sharpe—-0.96-2.19-2.76—-2.81
Max Drawdown-4.53%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.46%
Pior Mês
-1.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,87 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
94.46%
titulos publicos
5.54%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026100,268195+0.15%R$ 997.7M
19/10/2026100,122603-0.03%R$ 996.2M
16/10/2026100,154545-0.17%R$ 996.5M
15/10/2026100,328774-0.32%R$ 998.3M
14/10/2026100,649090-0.19%R$ 1.0B
13/10/2026100,841583-0.46%R$ 1.0B
09/10/2026101,310778+0.32%R$ 1.0B
08/10/2026100,984412+0.30%R$ 1.0B
07/10/2026100,682122+0.37%R$ 1.0B
06/10/2026100,307077+0.29%R$ 998.1M
05/10/2026100,013805+2.06%R$ 995.1M
02/10/202697,995404+0.25%R$ 975.1M
01/10/202697,751523-0.11%R$ 972.6M
30/09/202697,863928-0.95%R$ 973.7M
29/09/202698,804044+0.48%R$ 983.1M
28/09/202698,328334-0.29%R$ 978.4M
25/09/202698,615982+0.00%R$ 981.2M
24/09/202698,611271-0.13%R$ 981.2M
23/09/202698,740013-0.17%R$ 982.5M
22/09/202698,903293-0.21%R$ 984.1M
21/09/202699,110863-0.08%R$ 986.2M
18/09/202699,193626-0.08%R$ 987.0M
17/09/202699,277021+0.21%R$ 987.8M
16/09/202699,068279+0.13%R$ 985.7M
15/09/202698,942535-0.27%R$ 984.5M
14/09/202699,209346-0.03%R$ 987.1M
11/09/202699,242681+0.01%R$ 987.5M
10/09/202699,235088+0.29%R$ 987.4M
09/09/202698,951690-0.15%R$ 984.6M
08/09/202699,103448—R$ 986.1M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 997.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 100,268195 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 100,268195, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.773.359/0001-20.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +0.01%, equivalente a 0.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 997.7M.
Quem administra o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 602 cotas disponíveis.