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Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.773.359/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
98,586594
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
-1.05%
-7.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 980.9M
Média 12M: R$ 987.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.30
Vol: 4.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.773.359/0001-20
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%-0.14%+1.71%-0.55%-0.48%-1.05%-1.23%
% CDI109.5%-1.9%154.1%-16.0%-6.8%-7.1%-7.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%-0.65%-0.71%-1.19%+0.32%+0.09%+1.06%—————+0.17%
2025+1.00%+0.02%-0.02%+1.21%-0.02%+0.03%-0.91%+0.76%+0.52%-1.01%+0.30%-0.67%+1.19%
2024—————-0.80%+0.20%+0.15%-0.14%+0.02%-0.87%-1.01%-2.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.85%4.68%4.90%4.78%—4.69%
Sharpe—-3.53-3.17-3.30—-3.39
Max Drawdown-5.03%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-1.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,87 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
94.46%
titulos publicos
5.54%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202698,586594-0.31%R$ 980.9M
16/07/202698,889284-0.03%R$ 983.9M
15/07/202698,919405+0.16%R$ 984.2M
14/07/202698,762944+0.45%R$ 982.7M
13/07/202698,322325-0.27%R$ 978.3M
10/07/202698,589495+0.17%R$ 981.0M
09/07/202698,425010+0.36%R$ 979.3M
08/07/202698,068900+0.05%R$ 975.8M
07/07/202698,023439+0.06%R$ 975.3M
06/07/202697,966593+0.08%R$ 974.8M
03/07/202697,887911+0.36%R$ 974.0M
02/07/202697,536880-0.15%R$ 970.5M
01/07/202697,682036-0.17%R$ 971.9M
30/06/202697,852250+0.17%R$ 973.6M
29/06/202697,685725-0.01%R$ 972.0M
26/06/202697,695149+0.29%R$ 972.1M
25/06/202697,408580+0.18%R$ 969.2M
24/06/202697,232971+0.14%R$ 967.5M
23/06/202697,092219+0.32%R$ 966.1M
22/06/202696,784587+0.36%R$ 963.0M
19/06/202696,438606-0.51%R$ 959.6M
18/06/202696,930158-0.11%R$ 964.5M
17/06/202697,032511-0.50%R$ 965.5M
16/06/202697,517898-0.06%R$ 970.3M
15/06/202697,581108+0.03%R$ 970.9M
12/06/202697,550089+0.22%R$ 970.6M
11/06/202697,334958+0.75%R$ 968.5M
10/06/202696,612956+0.13%R$ 961.3M
09/06/202696,490994+0.01%R$ 960.1M
08/06/202696,481569—R$ 960.0M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 980.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 98,586594 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 98,586594, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.773.359/0001-20.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -1.05%, equivalente a -7.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 980.9M.
Quem administra o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 537 cotas disponíveis.