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Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.773.359/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,714022
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
-3.07%
-20.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 972.3M
Média 12M: R$ 991.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.79
Vol: 4.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.773.359/0001-20
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | -1.03% | -1.56% | -2.11% | -2.28% | -3.07% | -1.88% |
| % CDI | 38.9% | -19.5% | -137.5% | -60.6% | -31.9% | -20.7% | -12.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | -0.65% | -0.71% | -1.19% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | -1.03% |
| 2025 | +1.00% | +0.02% | -0.02% | +1.21% | -0.02% | +0.03% | -0.91% | +0.76% | +0.52% | -1.01% | +0.30% | -0.67% | +1.19% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0.80% | +0.20% | +0.15% | -0.14% | +0.02% | -0.87% | -1.01% | -2.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.77% | 5.30% | 4.93% | 4.73% | — | 4.66% |
| Sharpe | — | -4.31 | -3.92 | -3.79 | — | -3.56 |
| Max Drawdown | -4.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-1.19%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,87 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 94.46% | R$ 765,01 mi |
titulos publicos | 5.54% | R$ 44,85 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 97,714022 | +0.17% | R$ 972.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 97,546906 | -0.20% | R$ 970.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 97,741588 | +0.37% | R$ 972.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 97,383627 | -0.35% | R$ 969.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 97,722484 | +0.14% | R$ 972.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 97,582882 | -0.36% | R$ 970.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 97,939713 | +0.07% | R$ 974.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 97,873835 | -0.15% | R$ 973.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 98,024643 | +0.32% | R$ 975.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 97,708543 | +0.07% | R$ 972.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 97,636333 | +0.25% | R$ 971.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 97,389134 | -0.01% | R$ 969.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 97,402036 | -0.05% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 97,450177 | -1.10% | R$ 969.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 98,529814 | -0.25% | R$ 980.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 98,777313 | -0.12% | R$ 982.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 98,893147 | -0.09% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 98,981912 | -0.04% | R$ 984.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 99,023824 | -0.30% | R$ 985.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 99,326492 | -0.12% | R$ 988.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 99,444226 | +0.18% | R$ 989.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 99,261101 | +0.14% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 99,126788 | -0.19% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 99,317500 | +0.11% | R$ 988.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 99,205942 | -0.00% | R$ 987.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 99,207749 | +0.14% | R$ 987.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 99,071170 | +0.01% | R$ 985.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 99,059368 | +0.15% | R$ 985.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 98,914826 | +0.46% | R$ 984.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 98,463571 | — | R$ 979.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 972.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 97,714022 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 97,714022, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.773.359/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -3.07%, equivalente a -20.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 972.3M.
- O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 496 cotas disponíveis.