Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.773.359/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
98,642678
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+0.07%
0.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 981.5M
Média 12M: R$ 993.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.11
Vol: 4.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.773.359/0001-20
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -0.08% | -0.56% | -0.03% | -1.46% | +0.07% | +0.07% |
| % CDI | 39.0% | -2.4% | -48.3% | -0.8% | -20.3% | 0.5% | 0.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | -0.65% | -0.71% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
| 2025 | +1.00% | +0.02% | -0.02% | +1.21% | -0.02% | +0.03% | -0.91% | +0.76% | +0.52% | -1.01% | +0.30% | -0.67% | +1.19% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0.80% | +0.20% | +0.15% | -0.14% | +0.02% | -0.87% | -1.01% | -2.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.44% | 5.07% | 4.76% | 4.73% | — | 4.73% |
| Sharpe | — | -2.95 | -3.74 | -3.11 | — | -3.11 |
| Max Drawdown | -3.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-1.01%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,87 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 94.46% | R$ 765,01 mi |
titulos publicos | 5.54% | R$ 44,85 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 98,642678 | +0.02% | R$ 981.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 98,621793 | -0.52% | R$ 981.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 99,133194 | +0.30% | R$ 986.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 98,833752 | +0.15% | R$ 983.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 98,689429 | -0.13% | R$ 982.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 98,813251 | +0.17% | R$ 983.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 98,642038 | -0.25% | R$ 981.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 98,888341 | +0.47% | R$ 983.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 98,427998 | -0.49% | R$ 979.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 98,916797 | +0.15% | R$ 984.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 98,763737 | +0.15% | R$ 982.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 98,618076 | -0.11% | R$ 981.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 98,731568 | +0.93% | R$ 982.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 97,824258 | -1.02% | R$ 973.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 98,828225 | -0.22% | R$ 983.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 99,045732 | -0.25% | R$ 985.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 99,290597 | +0.13% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 99,161429 | +0.26% | R$ 986.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 98,902324 | -0.14% | R$ 984.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 99,036968 | -0.30% | R$ 985.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 99,332857 | +0.14% | R$ 988.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 99,196670 | -0.29% | R$ 987.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 99,485465 | +0.16% | R$ 989.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 99,330033 | -1.03% | R$ 988.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 100,360084 | +0.17% | R$ 998.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 100,185582 | +0.03% | R$ 996.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 100,159032 | +0.26% | R$ 996.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 99,901069 | -0.03% | R$ 994.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 99,926979 | +0.10% | R$ 994.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 99,828942 | — | R$ 993.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 981.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 98,642678 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 98,642678, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.773.359/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +0.07%, equivalente a 0.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 981.5M.
- O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 464 cotas disponíveis.