Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 51.924.043/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,210752
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+1.75%
11.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 621.3M
Média 12M: R$ 622.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.71
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
51.924.043/0001-02
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +0.50% | -0.53% | +0.56% | -0.19% | +1.75% | -1.11% | +1.75% |
| % CDI | 158.4% | 14.4% | -45.8% | 15.8% | -2.7% | 11.8% | — | 11.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | -0.36% | -0.79% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.50% |
| 2025 | +1.12% | -0.16% | -0.11% | +1.59% | -0.39% | +0.04% | -0.85% | +0.99% | +0.66% | -0.86% | +0.52% | -0.34% | +2.18% |
| 2024 | +0.14% | +0.60% | +0.04% | -1.01% | -0.25% | -0.33% | +0.23% | -0.34% | +0.99% | -0.10% | -1.17% | -1.21% | -2.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.86% | 4.84% | 4.74% | 4.82% | 4.85% | 4.82% |
| Sharpe | — | -2.60 | -3.22 | -2.71 | -2.78 | -2.71 |
| Max Drawdown | -2.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-0.86%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.6% | 64.6% | 49.8% |
| vs IPCA | 28.9% | 15.7% | 0.0% |
| vs IBOV | 10.0% | 0.0% | 17.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,01 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 94.29% | R$ 332,85 mi |
titulos publicos | 5.71% | R$ 20,17 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 100,210752 | +0.09% | R$ 621.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 100,124698 | -0.51% | R$ 620.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 100,642432 | +0.33% | R$ 624.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 100,314110 | +0.15% | R$ 621.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 100,160428 | -0.14% | R$ 621.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 100,304421 | +0.15% | R$ 621.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 100,156950 | -0.20% | R$ 621.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 100,358907 | +0.39% | R$ 622.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 99,972237 | -0.41% | R$ 619.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 100,384613 | +0.09% | R$ 622.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 100,298294 | +0.04% | R$ 621.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 100,263075 | -0.07% | R$ 621.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 100,329544 | +0.95% | R$ 622.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 99,381191 | -0.91% | R$ 616.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 100,297772 | -0.24% | R$ 621.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 100,539823 | -0.23% | R$ 623.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 100,766669 | +0.14% | R$ 624.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 100,630724 | +0.22% | R$ 623.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 100,412998 | -0.18% | R$ 622.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 100,596458 | -0.28% | R$ 623.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 100,883557 | +0.14% | R$ 625.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 100,743752 | -0.30% | R$ 624.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 101,049709 | +0.13% | R$ 626.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 100,917092 | -0.93% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 101,862567 | +0.15% | R$ 631.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 101,708125 | +0.07% | R$ 630.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 101,631958 | +0.26% | R$ 630.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 101,367336 | +0.03% | R$ 628.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 101,333506 | -0.02% | R$ 628.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 101,354031 | — | R$ 628.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 621.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 100,210752 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 100,210752, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 51.924.043/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +1.75%, equivalente a 11.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 621.3M.
- O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 585 cotas disponíveis.