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Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 51.924.043/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,315777
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
-1.53%
-10.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 615.8M
Média 12M: R$ 622.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.48
Vol: 4.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
51.924.043/0001-02
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | -0.40% | -0.94% | -1.92% | -1.31% | -1.53% | -1.11% | -0.52% |
| % CDI | 40.9% | -7.6% | -82.9% | -55.1% | -18.3% | -10.3% | — | -3.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | -0.36% | -0.79% | -1.09% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -0.40% |
| 2025 | +1.12% | -0.16% | -0.11% | +1.59% | -0.39% | +0.04% | -0.85% | +0.99% | +0.66% | -0.86% | +0.52% | -0.34% | +2.18% |
| 2024 | +0.14% | +0.60% | +0.04% | -1.01% | -0.25% | -0.33% | +0.23% | -0.34% | +0.99% | -0.10% | -1.17% | -1.21% | -2.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.70% | 4.72% | 4.68% | 4.70% | 4.85% | 4.64% |
| Sharpe | — | -4.69 | -3.71 | -3.48 | -2.78 | -3.30 |
| Max Drawdown | -3.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-1.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.4% | 49.6% | 49.8% |
| vs IPCA | 26.2% | 7.9% | 0.0% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 17.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,01 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 94.29% | R$ 332,85 mi |
titulos publicos | 5.71% | R$ 20,17 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 99,315777 | +0.21% | R$ 615.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 99,105712 | -0.24% | R$ 614.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 99,347107 | +0.31% | R$ 616.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 99,037641 | -0.39% | R$ 614.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 99,422298 | +0.04% | R$ 616.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 99,380365 | -0.36% | R$ 616.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 99,735881 | +0.04% | R$ 618.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 99,695643 | -0.00% | R$ 618.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 99,697604 | +0.24% | R$ 618.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 99,456193 | +0.24% | R$ 616.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 99,213470 | +0.18% | R$ 615.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 99,034051 | +0.11% | R$ 614.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 98,925523 | -0.11% | R$ 613.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 99,033849 | -0.65% | R$ 614.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 99,682640 | -0.23% | R$ 618.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 99,909979 | -0.09% | R$ 619.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 100,002657 | -0.12% | R$ 620.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 100,123793 | -0.00% | R$ 620.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 100,126206 | -0.17% | R$ 620.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 100,297902 | -0.07% | R$ 621.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 100,370917 | +0.11% | R$ 622.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 100,257434 | +0.03% | R$ 621.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 100,224543 | -0.12% | R$ 621.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 100,347606 | -0.02% | R$ 622.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 100,366968 | -0.33% | R$ 622.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 100,700951 | +0.16% | R$ 624.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 100,543392 | +0.14% | R$ 623.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 100,399619 | +0.08% | R$ 622.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 100,320840 | +0.42% | R$ 622.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 99,901547 | — | R$ 619.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 615.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 99,315777 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 99,315777, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 51.924.043/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -1.53%, equivalente a -10.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 615.8M.
- O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 617 cotas disponíveis.