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Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 51.924.043/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,768292
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+0.08%
0.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 618.6M
Média 12M: R$ 621.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.11
Vol: 4.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
51.924.043/0001-02
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.20%+0.05%-0.07%+1.31%-0.97%+0.08%-1.11%+0.08%
% CDI391.3%0.6%-6.3%39.0%-14.0%0.6%—0.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.57%-0.36%-0.79%-1.09%+0.28%+0.03%+0.26%-0.03%+0.20%———+0.05%
2025+1.12%-0.16%-0.11%+1.59%-0.39%+0.04%-0.85%+0.99%+0.66%-0.86%+0.52%-0.34%+2.18%
2024+0.14%+0.60%+0.04%-1.01%-0.25%-0.33%+0.23%-0.34%+0.99%-0.10%-1.17%-1.21%-2.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.49%4.84%4.77%4.68%4.85%4.68%
Sharpe—-1.81-3.42-3.11-2.78-3.11
Max Drawdown-4.34%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-1.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI45.3%11.8%49.8%
vs IPCA14.2%0.0%0.0%
vs IBOV40.0%20.5%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,01 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
94.29%
titulos publicos
5.71%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/202699,768292+0.20%R$ 618.6M
31/08/202699,567008-1.30%R$ 617.3M
28/08/2026100,881953-0.10%R$ 625.5M
27/08/2026100,985907+0.26%R$ 626.1M
26/08/2026100,721546-0.01%R$ 624.5M
25/08/2026100,726586+0.06%R$ 624.5M
24/08/2026100,668437-0.12%R$ 624.1M
21/08/2026100,790089+0.09%R$ 624.9M
20/08/2026100,696675+0.13%R$ 624.3M
19/08/2026100,568382+0.26%R$ 623.5M
18/08/2026100,308585+0.05%R$ 621.9M
17/08/2026100,255528+0.19%R$ 621.6M
14/08/2026100,066387-0.16%R$ 620.4M
13/08/2026100,228547-0.08%R$ 621.4M
12/08/2026100,305884+0.10%R$ 621.9M
11/08/2026100,202769-0.05%R$ 621.3M
10/08/2026100,250215+0.03%R$ 621.6M
07/08/2026100,216320+0.42%R$ 621.3M
06/08/202699,796591-0.18%R$ 618.7M
05/08/202699,979985+0.11%R$ 619.9M
04/08/202699,874680+0.04%R$ 619.2M
03/08/202699,837058+0.24%R$ 619.0M
31/07/202699,600185-0.75%R$ 617.5M
30/07/2026100,348782+0.27%R$ 622.2M
29/07/2026100,079454-0.29%R$ 620.5M
28/07/2026100,372883-0.04%R$ 622.3M
27/07/2026100,413769+0.16%R$ 622.6M
24/07/2026100,256642+0.39%R$ 621.6M
23/07/202699,865568+0.14%R$ 619.2M
22/07/202699,727275—R$ 618.3M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 618.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 99,768292 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 99,768292, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 51.924.043/0001-02.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +0.08%, equivalente a 0.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 618.6M.
Quem administra o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 690 cotas disponíveis.