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Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.789.657/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,096516
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.31%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 746.0M
Média 12M: R$ 753.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.789.657/0001-25
Data Inicial
19/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.31% | +0.10% | -1.77% | +0.10% |
| % CDI | -188.7% | 5.4% | -155.9% | 5.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.43% | -1.31% | — | — | — | — | — | — | — | +0.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.38% | — | — | — | — | 6.78% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.04 |
| Max Drawdown | -2.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
-1.31%
50% positivos · 50% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 100,096516 | +0.25% | R$ 746.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 99,849281 | -0.22% | R$ 744.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 100,067002 | +0.35% | R$ 745.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 99,719586 | -0.50% | R$ 743.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,223387 | +0.26% | R$ 747.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 99,962662 | -1.87% | R$ 745.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 101,863476 | -0.07% | R$ 759.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 101,936060 | -0.12% | R$ 759.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 102,055526 | +0.26% | R$ 760.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 101,787614 | +0.04% | R$ 758.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 101,744110 | +0.33% | R$ 758.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 101,404541 | +0.19% | R$ 755.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 101,212407 | -0.21% | R$ 754.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 101,429331 | +0.41% | R$ 756.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 101,017602 | -0.41% | R$ 752.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 101,434111 | -0.05% | R$ 756.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 101,485627 | -0.00% | R$ 756.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 101,490688 | +0.07% | R$ 756.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 101,419789 | -0.39% | R$ 755.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 101,820670 | -0.24% | R$ 758.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 102,064409 | +0.16% | R$ 760.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 101,897414 | +0.24% | R$ 759.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 101,656121 | -0.08% | R$ 757.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 101,735248 | +0.11% | R$ 758.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 101,624807 | +0.23% | R$ 757.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 101,394213 | +0.35% | R$ 755.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 101,044981 | +0.11% | R$ 753.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 100,938804 | +0.10% | R$ 752.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 100,834899 | +0.78% | R$ 751.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 100,049689 | — | R$ 745.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 746.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2026, a cota mais recente é de R$ 100,096516 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 100,096516, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 65.789.657/0001-25.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 746.0M.
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Qual o valor da cota do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 34 cotas disponíveis.