Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 58.390.457/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,740000
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+0.76%
5.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 178.5M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 6.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
58.390.457/0001-30
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +0.13% | +0.18% | +0.18% | -0.68% | +0.76% | +0.76% |
| % CDI | 314.6% | 3.8% | 15.6% | 5.1% | -9.4% | 5.1% | 5.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | -0.08% | -0.34% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.13% |
| 2025 | +0.74% | -0.94% | +0.15% | +2.00% | -0.34% | +0.02% | -1.69% | +0.89% | +0.70% | -0.44% | +0.45% | -0.82% | +0.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.16% | 6.84% | 6.30% | 6.17% | — | 6.17% |
| Sharpe | — | -2.07 | -2.58 | -2.28 | — | -2.28 |
| Max Drawdown | -4.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.89%
Pior Mês
-1.69%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,04 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.74% | R$ 280,45 mi |
valores a pagar | 1.25% | R$ 3,56 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 99,740000 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 99,570000 | +0.77% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 98,810000 | +0.31% | R$ 273.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 98,500000 | +0.20% | R$ 273.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 98,300000 | -0.36% | R$ 272.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 98,660000 | +0.23% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 98,430000 | -0.26% | R$ 272.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 98,690000 | +0.48% | R$ 273.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 98,220000 | -0.64% | R$ 272.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 98,850000 | +0.08% | R$ 274.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 98,770000 | +0.14% | R$ 273.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 98,630000 | -0.13% | R$ 273.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 98,760000 | +1.58% | R$ 273.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 97,220000 | -1.35% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 98,550000 | -0.46% | R$ 273.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 99,010000 | -0.29% | R$ 274.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 99,300000 | +0.23% | R$ 275.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 99,070000 | +0.36% | R$ 274.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 98,710000 | -0.38% | R$ 273.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 99,090000 | -0.53% | R$ 274.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 99,620000 | +0.06% | R$ 276.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 99,560000 | -0.45% | R$ 276.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 100,010000 | +0.10% | R$ 277.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 99,910000 | -1.26% | R$ 276.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 101,190000 | +0.34% | R$ 280.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 100,850000 | +0.10% | R$ 279.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 100,750000 | +0.36% | R$ 279.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 100,390000 | -0.03% | R$ 278.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 100,420000 | +0.16% | R$ 278.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 100,260000 | — | R$ 277.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
O Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 99,740000 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 99,740000, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é 58.390.457/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de +0.76%, equivalente a 5.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.