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Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 58.390.457/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,070000
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.21%
Rent. 12M
-2.96%
-20.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 305.0M
Cotistas
11.5K
Sharpe 12M
-2.94
Vol: 6.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
58.390.457/0001-30
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.21% | -0.54% | -2.10% | -1.18% | -2.07% | -2.96% | -1.62% |
| % CDI | -30.4% | -10.3% | -184.8% | -33.8% | -28.9% | -20.0% | -10.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | -0.08% | -0.34% | -0.29% | -0.21% | — | — | — | — | — | — | — | -0.54% |
| 2025 | +0.74% | -0.94% | +0.15% | +2.00% | -0.34% | +0.02% | -1.69% | +0.89% | +0.70% | -0.44% | +0.45% | -0.82% | +0.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.21% | 7.11% | 6.44% | 6.05% | — | 5.99% |
| Sharpe | — | -2.72 | -2.93 | -2.94 | — | -2.73 |
| Max Drawdown | -4.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.89%
Pior Mês
-1.69%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.74% | R$ 280,45 mi |
valores a pagar | 1.25% | R$ 3,56 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 99,070000 | +0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 98,820000 | -0.26% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 99,080000 | +0.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 98,740000 | -0.53% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 99,270000 | +0.26% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 99,010000 | -0.63% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 99,640000 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 99,720000 | -0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 99,870000 | +0.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 99,600000 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 99,570000 | +0.33% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 99,240000 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 99,070000 | -0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 99,280000 | -0.90% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 100,180000 | -0.43% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 100,610000 | -0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 100,680000 | -0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 100,720000 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 100,680000 | -0.43% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 101,110000 | -0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 101,340000 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 101,190000 | +0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 100,980000 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 101,090000 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 101,000000 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 100,800000 | +0.32% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 100,480000 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 100,390000 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 100,300000 | +0.75% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 99,550000 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
O Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 11.5K cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 99,070000 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 99,070000, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é 58.390.457/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de -2.96%, equivalente a -20.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Quem administra o Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.