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Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 42.730.834/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,042497
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
-2.61%
-17.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
93.0K
Sharpe 12M
-3.94
Vol: 4.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
42.730.834/0001-00
Data Inicial
30/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | -1.06% | -1.39% | -2.37% | -2.16% | -2.61% | -2.32% | +1.52% | -0.70% | -1.64% |
| % CDI | 18.6% | -20.1% | -122.4% | -68.1% | -30.3% | -17.6% | — | — | — | -10.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | -0.56% | -0.79% | -1.28% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | -1.06% |
| 2025 | +1.05% | -0.04% | -0.16% | +1.20% | -0.29% | -0.01% | -0.82% | +0.95% | +0.63% | -0.96% | +0.32% | -0.55% | +1.30% |
| 2024 | +0.29% | +1.17% | -0.02% | -1.14% | +0.32% | -0.59% | +0.15% | -0.03% | +0.30% | -0.08% | -1.00% | -1.16% | -1.79% |
| 2023 | -1.33% | -1.03% | +0.97% | -0.17% | +1.54% | +1.07% | +0.90% | -0.31% | -0.96% | -1.57% | +0.52% | +0.55% | +0.12% |
| 2022 | -0.16% | +0.71% | +0.66% | +0.80% | -0.46% | +0.54% | -2.46% | -0.13% | +0.04% | -0.12% | -0.07% | +1.33% | +0.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 4.82% | 4.57% | 4.43% | 4.44% | 4.37% |
| Sharpe | — | -4.95 | -4.18 | -3.94 | -3.17 | -3.75 |
| Max Drawdown | -3.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-1.28%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 47.0% | 33.1% | 46.6% |
| vs IPCA | 20.8% | 2.2% | 1.5% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 14.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,14 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.66% | R$ 2,09 bi |
valores a pagar | 1.03% | R$ 22,07 mi |
valores a receber | 0.96% | R$ 20,64 mi |
operacoes compromissadas | 0.34% | R$ 7,35 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 100,042497 | +0.18% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 99,866864 | -0.22% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 100,088042 | +0.34% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 99,750028 | -0.35% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,095519 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 99,989954 | -0.38% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 100,373215 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 100,346069 | -0.08% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 100,431201 | +0.28% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 100,154023 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 100,060283 | +0.18% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 99,879553 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 99,822635 | -0.09% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 99,913340 | -0.77% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 100,690104 | -0.25% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 100,939082 | -0.10% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 101,039705 | -0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 101,155372 | -0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 101,192712 | -0.27% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 101,466521 | -0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 101,575606 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 101,450580 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 101,377783 | -0.19% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 101,567286 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 101,525206 | -0.10% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 101,630664 | +0.17% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 101,462250 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 101,397376 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 101,303001 | +0.41% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 100,884339 | — | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 93.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2024, a cota mais recente é de R$ 100,042497 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 100,042497, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 42.730.834/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -2.61%, equivalente a -17.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.1B.
- O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1116 cotas disponíveis.