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Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 42.730.834/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
102,570698
20/10/2026
Rent. no Mês
+2.36%
Rent. 12M
-0.08%
-0.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
91.4K
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 4.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
42.730.834/0001-00
Data Inicial
30/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.36%+1.44%+0.90%+1.82%+1.03%-0.08%-2.32%+1.52%-0.70%+0.07%
% CDI356.0%13.1%84.0%55.1%15.1%-0.6%———0.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%-0.56%-0.79%-1.28%+0.23%+0.02%+0.26%-0.13%-0.07%+2.36%——+1.44%
2025+1.05%-0.04%-0.16%+1.20%-0.29%-0.01%-0.82%+0.95%+0.63%-0.96%+0.32%-0.55%+1.30%
2024+0.29%+1.17%-0.02%-1.14%+0.32%-0.59%+0.15%-0.03%+0.30%-0.08%-1.00%-1.16%-1.79%
2023-1.33%-1.03%+0.97%-0.17%+1.54%+1.07%+0.90%-0.31%-0.96%-1.57%+0.52%+0.55%+0.12%
2022-0.16%+0.71%+0.66%+0.80%-0.46%+0.54%-2.46%-0.13%+0.04%-0.12%-0.07%+1.33%+0.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.48%6.14%5.27%4.91%4.44%4.86%
Sharpe—-1.04-2.29-2.97-3.17-2.97
Max Drawdown-4.64%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-1.28%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.1%13.4%46.6%
vs IPCA26.9%2.2%1.5%
vs IBOV35.5%13.4%14.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,14 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.66%
valores a pagar
1.03%
valores a receber
0.96%
operacoes compromissadas
0.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026102,570698+0.18%R$ 2.1B
19/10/2026102,382842-0.05%R$ 2.1B
16/10/2026102,435927-0.18%R$ 2.1B
15/10/2026102,622181-0.31%R$ 2.1B
14/10/2026102,938553-0.28%R$ 2.1B
13/10/2026103,228803-0.34%R$ 2.1B
09/10/2026103,584255+0.33%R$ 2.1B
08/10/2026103,246455+0.30%R$ 2.1B
07/10/2026102,935052+0.29%R$ 2.1B
06/10/2026102,639214+0.33%R$ 2.1B
05/10/2026102,305925+1.97%R$ 2.1B
02/10/2026100,332852+0.27%R$ 2.1B
01/10/2026100,065362-0.14%R$ 2.1B
30/09/2026100,208337-0.94%R$ 2.1B
29/09/2026101,164193+0.33%R$ 2.1B
28/09/2026100,836340-0.20%R$ 2.1B
25/09/2026101,037641+0.02%R$ 2.1B
24/09/2026101,017201-0.15%R$ 2.1B
23/09/2026101,166003-0.16%R$ 2.1B
22/09/2026101,331512-0.22%R$ 2.1B
21/09/2026101,555323-0.10%R$ 2.1B
18/09/2026101,654961-0.08%R$ 2.1B
17/09/2026101,740846+0.25%R$ 2.1B
16/09/2026101,490045+0.13%R$ 2.1B
15/09/2026101,361074-0.30%R$ 2.1B
14/09/2026101,662940-0.18%R$ 2.1B
11/09/2026101,844613+0.12%R$ 2.1B
10/09/2026101,719174+0.35%R$ 2.1B
09/09/2026101,363015-0.16%R$ 2.1B
08/09/2026101,527010—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 91.4K cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2024, a cota mais recente é de R$ 102,570698 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 102,570698, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 42.730.834/0001-00.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -0.08%, equivalente a -0.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.1B.
Quem administra o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1218 cotas disponíveis.