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Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 42.730.834/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,188044
15/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
-0.35%
-2.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
93.7K
Sharpe 12M
-3.37
Vol: 4.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
42.730.834/0001-00
Data Inicial
30/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.03%+0.07%+1.30%-0.44%-0.14%-0.35%-2.32%+1.52%-0.70%-0.43%
% CDI196.0%1.0%117.0%-12.8%-1.9%-2.4%———-2.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%-0.56%-0.79%-1.28%+0.23%+0.02%+1.03%—————+0.07%
2025+1.05%-0.04%-0.16%+1.20%-0.29%-0.01%-0.82%+0.95%+0.63%-0.96%+0.32%-0.55%+1.30%
2024+0.29%+1.17%-0.02%-1.14%+0.32%-0.59%+0.15%-0.03%+0.30%-0.08%-1.00%-1.16%-1.79%
2023-1.33%-1.03%+0.97%-0.17%+1.54%+1.07%+0.90%-0.31%-0.96%-1.57%+0.52%+0.55%+0.12%
2022-0.16%+0.71%+0.66%+0.80%-0.46%+0.54%-2.46%-0.13%+0.04%-0.12%-0.07%+1.33%+0.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.73%4.16%4.52%4.48%4.44%4.42%
Sharpe—-3.87-3.29-3.37-3.17-3.43
Max Drawdown-4.77%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-1.28%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI37.2%26.5%46.6%
vs IPCA14.6%2.2%1.5%
vs IBOV22.1%0.0%14.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,14 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.66%
valores a pagar
1.03%
valores a receber
0.96%
operacoes compromissadas
0.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/2026101,188044+0.15%R$ 2.1B
14/07/2026101,031830+0.14%R$ 2.1B
10/07/2026100,889559+0.16%R$ 2.1B
09/07/2026100,728057+0.34%R$ 2.1B
08/07/2026100,383062+0.05%R$ 2.1B
07/07/2026100,334914+0.05%R$ 2.1B
06/07/2026100,283818+0.09%R$ 2.1B
03/07/2026100,192056+0.35%R$ 2.1B
02/07/202699,842228-0.14%R$ 2.1B
01/07/202699,986811-0.17%R$ 2.1B
30/06/2026100,154194+0.19%R$ 2.1B
29/06/202699,963859+0.03%R$ 2.1B
26/06/202699,936281+0.22%R$ 2.1B
25/06/202699,713971+0.22%R$ 2.1B
24/06/202699,493507+0.13%R$ 2.0B
23/06/202699,368665+0.31%R$ 2.0B
22/06/202699,063146+0.37%R$ 2.0B
19/06/202698,696421-0.51%R$ 2.0B
18/06/202699,199448-0.16%R$ 2.0B
17/06/202699,360745-0.46%R$ 2.0B
16/06/202699,815427-0.07%R$ 2.1B
15/06/202699,889812+0.02%R$ 2.1B
12/06/202699,872185+0.19%R$ 2.1B
11/06/202699,679396+0.77%R$ 2.1B
10/06/202698,919341+0.13%R$ 2.0B
09/06/202698,789454-0.01%R$ 2.0B
08/06/202698,797060-0.22%R$ 2.0B
05/06/202699,009950-0.33%R$ 2.0B
03/06/202699,340062-0.57%R$ 2.0B
02/06/202699,913317—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 93.7K cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2024, a cota mais recente é de R$ 101,188044 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 101,188044, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 42.730.834/0001-00.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -0.35%, equivalente a -2.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.1B.
Quem administra o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1154 cotas disponíveis.