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Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 42.730.834/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,497504
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
91.8K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
42.730.834/0001-00
Data Inicial
30/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+0.22%-0.61%-0.11%-0.18%-2.30%-2.32%+1.52%-0.70%-1.06%
% CDI420.3%-6.6%-9.9%-5.3%-33.1%———-7.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%-0.56%-0.79%-1.28%+0.23%+0.02%+0.26%-0.13%+0.22%———-0.61%
2025+1.05%-0.04%-0.16%+1.20%-0.29%-0.01%-0.82%+0.95%+0.63%-0.96%+0.32%-0.55%+1.30%
2024+0.29%+1.17%-0.02%-1.14%+0.32%-0.59%+0.15%-0.03%+0.30%-0.08%-1.00%-1.16%-1.79%
2023-1.33%-1.03%+0.97%-0.17%+1.54%+1.07%+0.90%-0.31%-0.96%-1.57%+0.52%+0.55%+0.12%
2022-0.16%+0.71%+0.66%+0.80%-0.46%+0.54%-2.46%-0.13%+0.04%-0.12%-0.07%+1.33%+0.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.71%4.78%4.80%—4.44%4.43%
Sharpe—-3.10-3.94—-3.17-3.55
Max Drawdown-4.77%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-1.28%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI30.1%—46.6%
vs IPCA11.3%—1.5%
vs IBOV37.6%—14.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,14 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.66%
valores a pagar
1.03%
valores a receber
0.96%
operacoes compromissadas
0.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/2026100,497504+0.22%R$ 2.1B
31/08/2026100,279746-1.13%R$ 2.1B
28/08/2026101,426759-0.16%R$ 2.1B
27/08/2026101,594204+0.29%R$ 2.1B
26/08/2026101,296908-0.07%R$ 2.1B
25/08/2026101,364761+0.05%R$ 2.1B
24/08/2026101,310034-0.09%R$ 2.1B
21/08/2026101,404133+0.06%R$ 2.1B
20/08/2026101,343645+0.10%R$ 2.1B
19/08/2026101,237917+0.27%R$ 2.1B
18/08/2026100,964723+0.08%R$ 2.1B
17/08/2026100,886404+0.19%R$ 2.1B
14/08/2026100,699263-0.20%R$ 2.1B
13/08/2026100,904710-0.09%R$ 2.1B
12/08/2026100,996025+0.07%R$ 2.1B
11/08/2026100,928902-0.02%R$ 2.1B
10/08/2026100,949380+0.02%R$ 2.1B
07/08/2026100,927499+0.45%R$ 2.1B
06/08/2026100,477140-0.25%R$ 2.1B
05/08/2026100,724211+0.12%R$ 2.1B
04/08/2026100,598944-0.01%R$ 2.1B
03/08/2026100,605949+0.19%R$ 2.1B
31/07/2026100,414573-0.68%R$ 2.1B
30/07/2026101,101412+0.18%R$ 2.1B
29/07/2026100,918882-0.17%R$ 2.1B
28/07/2026101,095702-0.08%R$ 2.1B
27/07/2026101,173824+0.15%R$ 2.1B
24/07/2026101,018518+0.42%R$ 2.1B
23/07/2026100,600989+0.08%R$ 2.1B
22/07/2026100,515732—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 91.8K cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2024, a cota mais recente é de R$ 100,497504 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 100,497504, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 42.730.834/0001-00.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.1B.
Quem administra o Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1185 cotas disponíveis.