Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.359.425/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,985431
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.359.425/0001-01
Data Inicial
24/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | -1.21% | -0.90% | -1.16% | -1.46% |
| % CDI | 86.9% | -35.0% | -77.7% | -32.9% | -30.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.20% | -0.85% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.21% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% | -0.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.14% | 4.48% | — | — | — | 4.60% |
| Sharpe | — | -4.33 | — | — | — | -4.17 |
| Max Drawdown | -2.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.05%
Pior Mês
-0.85%
20% positivos · 80% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,06 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 95.71% | R$ 1,01 bi |
titulos publicos | 4.29% | R$ 45,41 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,985431 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,984967 | -1.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,998151 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,997892 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,998020 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,998781 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,998523 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,998456 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,998168 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,997931 | -0.10% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,998913 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,998976 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,999115 | +0.20% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,997149 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,997303 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,997544 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,997150 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,996579 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,995910 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,995303 | -0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,995307 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,994360 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,994027 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,993450 | -1.16% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,005150 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,004357 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,003819 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,003183 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,002568 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,001839 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2025, a cota mais recente é de R$ 0,985431 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 0,985431, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.425/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1.4B.
- O Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 85 cotas disponíveis.