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Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.359.425/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,977658
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.359.425/0001-01
Data Inicial
24/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | -1.99% | -0.75% | -2.31% | -2.23% |
| % CDI | 66.6% | -37.8% | -66.0% | -66.4% | -34.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.20% | -0.85% | -1.20% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | — | -1.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% | -0.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 4.43% | — | — | — | 4.35% |
| Sharpe | — | -5.33 | — | — | — | -4.50 |
| Max Drawdown | -3.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
5
Melhor Mês
0.46%
Pior Mês
-1.20%
17% positivos · 83% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,06 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 95.71% | R$ 1,01 bi |
titulos publicos | 4.29% | R$ 45,41 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,977658 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,976807 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,977231 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,976860 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,976860 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,975980 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,976385 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,976008 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,975534 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,974538 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,974259 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,973694 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,973173 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,973147 | -1.27% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,985708 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,985689 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,985592 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,985510 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,985590 | -0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,985873 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,985037 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,985028 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,984898 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,984724 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,984750 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,984824 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,984216 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,984213 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,984753 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,984131 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2025, a cota mais recente é de R$ 0,977658 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 0,977658, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.425/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1.4B.
- O Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 117 cotas disponíveis.