Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 57.110.842/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,300215
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-2.05%
-13.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 968.1M
Média 12M: R$ 993.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.26
Vol: 5.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.110.842/0001-13
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -0.90% | -0.92% | -0.84% | -2.68% | -2.05% | -2.05% |
| % CDI | -34.2% | -25.9% | -79.6% | -23.8% | -37.3% | -13.9% | -13.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.76% | -0.79% | -0.85% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.90% |
| 2025 | -0.09% | +0.06% | +0.12% | +0.00% | +0.17% | +0.28% | -0.19% | +0.16% | +0.23% | -1.10% | -0.15% | -0.56% | -1.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% | -0.31% | -0.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.84% | 4.55% | 4.88% | 5.17% | — | 5.17% |
| Sharpe | — | -4.00 | -4.14 | -3.26 | — | -3.26 |
| Max Drawdown | -4.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.76%
Pior Mês
-1.10%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 941,42 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 96.39% | R$ 907,46 mi |
titulos publicos | 3.61% | R$ 33,96 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 97,300215 | -0.02% | R$ 968.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 97,318287 | -1.27% | R$ 968.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 98,574136 | +0.12% | R$ 980.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 98,457439 | +0.05% | R$ 979.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 98,408798 | -0.04% | R$ 979.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 98,450110 | +0.09% | R$ 979.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 98,365935 | -0.04% | R$ 978.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 98,401600 | +0.15% | R$ 979.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 98,249448 | -0.14% | R$ 977.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 98,383855 | -0.01% | R$ 978.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 98,398456 | +0.03% | R$ 979.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 98,368566 | -0.01% | R$ 978.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 98,379601 | +0.18% | R$ 978.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 98,207515 | -0.14% | R$ 977.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 98,341633 | -0.02% | R$ 978.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 98,357849 | -0.06% | R$ 978.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 98,419483 | +0.03% | R$ 979.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 98,394266 | +0.11% | R$ 979.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 98,285097 | +0.00% | R$ 977.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 98,283450 | -0.02% | R$ 977.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 98,306956 | +0.11% | R$ 978.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 98,203501 | -0.04% | R$ 977.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 98,241345 | +0.09% | R$ 977.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 98,150930 | -1.20% | R$ 976.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 99,339649 | +0.07% | R$ 988.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 99,268939 | +0.05% | R$ 987.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 99,219990 | +0.10% | R$ 987.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 99,122433 | -0.00% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 99,123729 | +0.08% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 99,044745 | — | R$ 985.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 968.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 97,300215 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 97,300215, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -2.05%, equivalente a -13.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 968.1M.
- O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 375 cotas disponíveis.