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Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 57.110.842/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,438259
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
-3.61%
-24.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 959.6M
Média 12M: R$ 989.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.56
Vol: 5.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.110.842/0001-13
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | -1.78% | -1.05% | -2.55% | -3.08% | -3.61% | -2.90% |
| % CDI | 46.8% | -33.7% | -92.6% | -73.3% | -43.2% | -24.3% | -18.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.76% | -0.79% | -0.85% | -1.23% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | -1.78% |
| 2025 | -0.09% | +0.06% | +0.12% | +0.00% | +0.17% | +0.28% | -0.19% | +0.16% | +0.23% | -1.10% | -0.15% | -0.56% | -1.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% | -0.31% | -0.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 4.51% | 4.60% | 5.18% | — | 5.07% |
| Sharpe | — | -5.43 | -4.54 | -3.56 | — | -3.47 |
| Max Drawdown | -5.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.76%
Pior Mês
-1.23%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 941,42 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 96.39% | R$ 907,46 mi |
titulos publicos | 3.61% | R$ 33,96 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 96,438259 | +0.02% | R$ 959.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 96,419980 | -0.16% | R$ 959.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 96,569892 | +0.17% | R$ 960.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 96,409231 | -0.05% | R$ 959.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 96,461906 | +0.04% | R$ 959.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 96,420674 | -0.03% | R$ 959.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 96,445807 | +0.12% | R$ 959.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 96,327132 | +0.03% | R$ 958.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 96,298481 | +0.13% | R$ 958.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 96,178232 | +0.02% | R$ 957.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 96,161231 | +0.03% | R$ 956.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 96,134254 | -0.01% | R$ 956.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 96,141708 | +0.02% | R$ 956.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 96,124817 | -1.32% | R$ 956.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 97,409280 | -0.06% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 97,471656 | -0.03% | R$ 969.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 97,504826 | -0.01% | R$ 970.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 97,515751 | -0.02% | R$ 970.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 97,538807 | +0.02% | R$ 970.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 97,519105 | +0.01% | R$ 970.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 97,514203 | +0.05% | R$ 970.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 97,461521 | +0.06% | R$ 969.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 97,403134 | -0.08% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 97,485843 | +0.06% | R$ 970.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 97,428840 | -0.02% | R$ 969.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 97,443950 | +0.06% | R$ 969.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 97,389625 | +0.02% | R$ 969.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 97,367938 | +0.02% | R$ 968.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 97,344492 | +0.09% | R$ 968.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 97,259619 | — | R$ 967.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 959.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 96,438259 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 96,438259, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -3.61%, equivalente a -24.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 959.6M.
- O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.