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Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 57.110.842/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,363636
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
-4.21%
-28.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 958.8M
Média 12M: R$ 982.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.77
Vol: 5.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.110.842/0001-13
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.58%-1.85%+0.04%-1.07%-2.56%-4.21%-3.44%
% CDI85.3%-24.4%3.2%-31.3%-36.3%-28.6%-22.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.76%-0.79%-0.85%-1.23%-0.23%-0.10%+0.65%—————-1.78%
2025-0.09%+0.06%+0.12%+0.00%+0.17%+0.28%-0.19%+0.16%+0.23%-1.10%-0.15%-0.56%-1.07%
2024——————————-0.19%-0.31%-0.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.25%4.04%4.26%5.03%—4.92%
Sharpe—-4.59-4.61-3.77—-3.66
Max Drawdown-6.22%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.76%
Pior Mês
-1.23%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 941,42 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
96.39%
titulos publicos
3.61%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202696,363636-0.07%R$ 958.8M
16/07/202696,430811-0.00%R$ 959.5M
15/07/202696,433030+0.11%R$ 959.5M
14/07/202696,324616+0.12%R$ 958.4M
13/07/202696,207448-0.08%R$ 957.3M
10/07/202696,281249+0.06%R$ 958.0M
09/07/202696,220219+0.11%R$ 957.4M
08/07/202696,114136+0.05%R$ 956.3M
07/07/202696,066333+0.10%R$ 955.9M
06/07/202695,971907-0.06%R$ 954.9M
03/07/202696,031753+0.16%R$ 955.5M
02/07/202695,874989+0.03%R$ 954.0M
01/07/202695,846644+0.04%R$ 953.7M
30/06/202695,803997-0.92%R$ 953.2M
29/06/202696,693099+0.06%R$ 962.1M
26/06/202696,634826+0.08%R$ 961.5M
25/06/202696,559766+0.06%R$ 960.8M
24/06/202696,499035+0.06%R$ 960.2M
23/06/202696,438955+0.08%R$ 959.6M
22/06/202696,358485+0.14%R$ 958.8M
19/06/202696,226083-0.11%R$ 957.4M
18/06/202696,329734+0.05%R$ 958.5M
17/06/202696,282111-0.03%R$ 958.0M
16/06/202696,315174+0.05%R$ 958.3M
15/06/202696,269161+0.09%R$ 957.9M
12/06/202696,181236+0.09%R$ 957.0M
11/06/202696,098001+0.12%R$ 956.2M
10/06/202695,981862+0.02%R$ 955.0M
09/06/202695,963011+0.08%R$ 954.8M
08/06/202695,890156—R$ 954.1M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 958.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 96,363636 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 96,363636, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -4.21%, equivalente a -28.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 958.8M.
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 448 cotas disponíveis.