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Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | -2.72% | -0.40% | -0.38% | -2.74% | -4.29% | -4.29% |
| % CDI | 156.8% | -29.0% | -36.8% | -11.2% | -39.5% | -29.4% | -29.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.76% | -0.79% | -0.85% | -1.23% | -0.23% | -0.10% | +0.01% | -0.39% | +0.08% | — | — | — | -2.72% |
| 2025 | -0.09% | +0.06% | +0.12% | +0.00% | +0.17% | +0.28% | -0.19% | +0.16% | +0.23% | -1.10% | -0.15% | -0.56% | -1.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% | -0.31% | -0.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.14% | 3.85% | 4.11% | 4.75% | — | 4.75% |
| Sharpe | — | -4.05 | -4.81 | -3.99 | — | -3.99 |
| Max Drawdown | -6.58% | |||||
SETEMBRO/2026
operacoes compromissadas | 96.39% | R$ 907,46 mi |
titulos publicos | 3.61% | R$ 33,96 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 95,512804 | +0.08% | R$ 950.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 95,435516 | -1.14% | R$ 949.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 96,538035 | -0.02% | R$ 960.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 96,560648 | +0.14% | R$ 960.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 96,429593 | +0.01% | R$ 959.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 96,418539 | +0.10% | R$ 959.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 96,324493 | +0.01% | R$ 958.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 96,316654 | +0.01% | R$ 958.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 96,310884 | +0.02% | R$ 958.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 96,289186 | +0.07% | R$ 958.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 96,218099 | +0.07% | R$ 957.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 96,147083 | +0.11% | R$ 956.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 96,038645 | -0.03% | R$ 955.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 96,065674 | -0.07% | R$ 955.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 96,136187 | +0.03% | R$ 956.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 96,111771 | -0.00% | R$ 956.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 96,112230 | +0.08% | R$ 956.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 96,030640 | +0.14% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 95,895498 | -0.14% | R$ 954.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 96,032747 | +0.07% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 95,963498 | +0.07% | R$ 954.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 95,898774 | +0.09% | R$ 954.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 95,812233 | -1.06% | R$ 953.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 96,839742 | +0.06% | R$ 963.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 96,783986 | +0.00% | R$ 963.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 96,780660 | +0.00% | R$ 963.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 96,777594 | +0.05% | R$ 962.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 96,731713 | +0.17% | R$ 962.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 96,568487 | +0.08% | R$ 960.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 96,492692 | — | R$ 960.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 950.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 95,512804 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 95,512804, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -4.29%, equivalente a -29.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 950.4M.
- O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 480 cotas disponíveis.