Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ 48.973.783/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
102,393995
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
-1.81%
-12.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
70.2K
Sharpe 12M
-3.40
Vol: 4.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ
48.973.783/0001-16
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | -1.00% | -0.95% | -0.95% | -2.80% | -1.81% | -3.36% | +2.32% | -1.81% |
| % CDI | 14.4% | -28.8% | -82.0% | -26.8% | -38.9% | -12.3% | — | — | -12.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | -0.48% | -0.90% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.00% |
| 2025 | -0.17% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | +0.16% | +0.38% | -0.14% | +0.24% | +0.30% | -1.18% | -0.16% | -0.48% | -0.80% |
| 2024 | +0.33% | +1.40% | -1.44% | -0.31% | -0.12% | -0.01% | +0.32% | +0.27% | +0.56% | -0.58% | -0.42% | -0.35% | -0.39% |
| 2023 | — | — | +0.61% | +0.20% | +2.63% | +0.68% | -0.35% | +0.57% | +0.18% | -0.26% | +0.11% | -0.19% | +4.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.89% | 4.18% | 4.62% | 4.88% | 4.54% | 4.88% |
| Sharpe | — | -4.45 | -4.41 | -3.40 | -3.22 | -3.40 |
| Max Drawdown | -4.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.38%
Pior Mês
-1.18%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 42.6% | 21.3% | 50.4% |
| vs IPCA | 18.9% | 0.8% | 8.1% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 11.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,91 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.40% | R$ 2,83 bi |
valores a receber | 1.18% | R$ 34,33 mi |
valores a pagar | 1.15% | R$ 33,36 mi |
operacoes compromissadas | 0.27% | R$ 7,77 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 102,393995 | +0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 102,386011 | -1.22% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 103,647156 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 103,578571 | +0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 103,563489 | -0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 103,627227 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 103,570843 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 103,605727 | +0.10% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 103,502214 | -0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 103,569348 | -0.08% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 103,650774 | +0.00% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 103,647636 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 103,676565 | +0.20% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 103,469168 | -0.10% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 103,572194 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 103,605360 | -0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 103,625849 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 103,571410 | +0.08% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 103,488405 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 103,452931 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 103,483316 | +0.11% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 103,373324 | -0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 103,385276 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 103,318630 | -1.08% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 104,442511 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 104,381077 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 104,330182 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 104,245191 | +0.03% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 104,216897 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 104,145348 | — | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 70.2K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 102,393995 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 102,393995, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é 48.973.783/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de -1.81%, equivalente a -12.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 2.8B.
- O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Quem administra o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 782 cotas disponíveis.