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Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF

CNPJ 48.973.783/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,360365
20/10/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-6.33%
-43.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
78.7K
Sharpe 12M
-4.89
Vol: 4.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ
48.973.783/0001-16
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.03%-3.93%-1.77%-2.38%-2.93%-6.33%-3.36%+2.32%-5.84%
% CDI-5.2%-35.7%-165.4%-72.1%-42.9%-43.7%——-39.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.37%-0.48%-0.90%-1.31%-0.20%+0.23%+0.10%-0.20%-1.57%-0.03%——-3.93%
2025-0.17%+0.09%+0.09%+0.08%+0.16%+0.38%-0.14%+0.24%+0.30%-1.18%-0.16%-0.48%-0.80%
2024+0.33%+1.40%-1.44%-0.31%-0.12%-0.01%+0.32%+0.27%+0.56%-0.58%-0.42%-0.35%-0.39%
2023——+0.61%+0.20%+2.63%+0.68%-0.35%+0.57%+0.18%-0.26%+0.11%-0.19%+4.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.38%4.01%3.90%4.26%4.54%4.21%
Sharpe—-5.74-5.09-4.89-3.22-4.79
Max Drawdown-6.50%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.37%
Pior Mês
-1.57%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI13.2%0.0%50.4%
vs IPCA7.6%0.0%8.1%
vs IBOV34.5%12.7%11.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,91 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.40%
valores a receber
1.18%
valores a pagar
1.15%
operacoes compromissadas
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202699,360365+0.07%R$ 2.7B
19/10/202699,295204+0.00%R$ 2.7B
16/10/202699,291815-0.04%R$ 2.7B
15/10/202699,335157-0.19%R$ 2.7B
14/10/202699,519959-0.38%R$ 2.7B
13/10/202699,900583-0.14%R$ 2.7B
09/10/2026100,044478+0.11%R$ 2.7B
08/10/202699,937055+0.04%R$ 2.7B
07/10/202699,892590-0.05%R$ 2.7B
06/10/202699,945774+0.02%R$ 2.7B
05/10/202699,928970+0.56%R$ 2.7B
02/10/202699,376096+0.06%R$ 2.7B
01/10/202699,313390-0.08%R$ 2.7B
30/09/202699,394632-1.20%R$ 2.7B
29/09/2026100,597208+0.05%R$ 2.8B
28/09/2026100,542197-0.09%R$ 2.8B
25/09/2026100,635742-0.16%R$ 2.8B
24/09/2026100,794516-0.14%R$ 2.8B
23/09/2026100,939231-0.07%R$ 2.8B
22/09/2026101,005868-0.13%R$ 2.8B
21/09/2026101,135230-0.02%R$ 2.8B
18/09/2026101,153403-0.02%R$ 2.8B
17/09/2026101,170402-0.02%R$ 2.8B
16/09/2026101,188932+0.04%R$ 2.8B
15/09/2026101,143767-0.13%R$ 2.8B
14/09/2026101,277173-0.09%R$ 2.8B
11/09/2026101,367490+0.01%R$ 2.8B
10/09/2026101,361109+0.05%R$ 2.8B
09/09/2026101,313156-0.01%R$ 2.8B
08/09/2026101,318413—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF

O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 78.7K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 99,360365 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
A cota mais recente do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 99,360365, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é 48.973.783/0001-16.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de -6.33%, equivalente a -43.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 2.7B.
Quem administra o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 916 cotas disponíveis.