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Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF

CNPJ 48.973.783/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,678455
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
-3.73%
-25.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
76.0K
Sharpe 12M
-3.89
Vol: 4.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ
48.973.783/0001-16
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.59%-1.69%+0.26%-0.68%-2.05%-3.73%-3.36%+2.32%-3.10%
% CDI112.6%-22.8%23.2%-20.0%-29.1%-25.3%——-20.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.37%-0.48%-0.90%-1.31%-0.20%+0.23%+0.59%—————-1.69%
2025-0.17%+0.09%+0.09%+0.08%+0.16%+0.38%-0.14%+0.24%+0.30%-1.18%-0.16%-0.48%-0.80%
2024+0.33%+1.40%-1.44%-0.31%-0.12%-0.01%+0.32%+0.27%+0.56%-0.58%-0.42%-0.35%-0.39%
2023——+0.61%+0.20%+2.63%+0.68%-0.35%+0.57%+0.18%-0.26%+0.11%-0.19%+4.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.76%3.81%3.98%4.75%4.54%4.68%
Sharpe—-4.49-4.69-3.89-3.22-3.79
Max Drawdown-6.18%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.59%
Pior Mês
-1.31%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI10.1%1.5%50.4%
vs IPCA2.5%0.0%8.1%
vs IBOV22.1%0.0%11.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,91 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.40%
valores a receber
1.18%
valores a pagar
1.15%
operacoes compromissadas
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/2026101,678455+0.07%R$ 2.8B
14/07/2026101,611481+0.07%R$ 2.8B
10/07/2026101,539783+0.04%R$ 2.8B
09/07/2026101,497641+0.13%R$ 2.8B
08/07/2026101,361312+0.05%R$ 2.8B
07/07/2026101,306309+0.08%R$ 2.8B
06/07/2026101,221820-0.03%R$ 2.8B
03/07/2026101,252991+0.12%R$ 2.8B
02/07/2026101,132481+0.02%R$ 2.8B
01/07/2026101,107522+0.03%R$ 2.8B
30/06/2026101,078996-0.91%R$ 2.8B
29/06/2026102,004736+0.06%R$ 2.8B
26/06/2026101,942492+0.04%R$ 2.8B
25/06/2026101,896977+0.11%R$ 2.8B
24/06/2026101,786131+0.06%R$ 2.8B
23/06/2026101,728398+0.08%R$ 2.8B
22/06/2026101,649388+0.14%R$ 2.8B
19/06/2026101,510539-0.06%R$ 2.8B
18/06/2026101,573589+0.01%R$ 2.8B
17/06/2026101,564464+0.05%R$ 2.8B
16/06/2026101,512019+0.09%R$ 2.8B
15/06/2026101,417529+0.10%R$ 2.8B
12/06/2026101,320947+0.09%R$ 2.8B
11/06/2026101,228654+0.14%R$ 2.8B
10/06/2026101,091208+0.09%R$ 2.8B
09/06/2026101,005125+0.08%R$ 2.8B
08/06/2026100,928380+0.01%R$ 2.8B
05/06/2026100,921536+0.01%R$ 2.8B
03/06/2026100,910880-0.04%R$ 2.8B
02/06/2026100,950903—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF

O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 76.0K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 101,678455 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
A cota mais recente do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 101,678455, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é 48.973.783/0001-16.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de -3.73%, equivalente a -25.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 2.8B.
Quem administra o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 852 cotas disponíveis.