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Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ 48.973.783/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,327912
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
-3.60%
-24.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
71.3K
Sharpe 12M
-3.76
Vol: 4.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ
48.973.783/0001-16
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | -2.03% | -1.00% | -2.64% | -3.24% | -3.60% | -3.36% | +2.32% | -2.89% |
| % CDI | 39.8% | -38.5% | -88.6% | -75.7% | -45.3% | -24.3% | — | — | -18.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | -0.48% | -0.90% | -1.31% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -2.03% |
| 2025 | -0.17% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | +0.16% | +0.38% | -0.14% | +0.24% | +0.30% | -1.18% | -0.16% | -0.48% | -0.80% |
| 2024 | +0.33% | +1.40% | -1.44% | -0.31% | -0.12% | -0.01% | +0.32% | +0.27% | +0.56% | -0.58% | -0.42% | -0.35% | -0.39% |
| 2023 | — | — | +0.61% | +0.20% | +2.63% | +0.68% | -0.35% | +0.57% | +0.18% | -0.26% | +0.11% | -0.19% | +4.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.98% | 4.19% | 4.37% | 4.90% | 4.54% | 4.80% |
| Sharpe | — | -5.93 | -4.84 | -3.76 | -3.22 | -3.66 |
| Max Drawdown | -6.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.38%
Pior Mês
-1.31%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 30.2% | 5.0% | 50.4% |
| vs IPCA | 12.4% | 0.7% | 8.1% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 11.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,91 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.40% | R$ 2,83 bi |
valores a receber | 1.18% | R$ 34,33 mi |
valores a pagar | 1.15% | R$ 33,36 mi |
operacoes compromissadas | 0.27% | R$ 7,77 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 101,327912 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 101,272938 | -0.09% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 101,368691 | +0.10% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 101,264871 | -0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 101,322830 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 101,263125 | -0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 101,312832 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 101,252231 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 101,220231 | +0.11% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 101,104073 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 101,077240 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 101,046447 | +0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 101,036039 | -0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 101,048114 | -1.25% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 102,328708 | -0.04% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 102,367282 | -0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 102,386443 | -0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 102,398128 | -0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 102,409487 | -0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 102,428521 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 102,382479 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 102,356437 | +0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 102,339235 | -0.04% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 102,377401 | +0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 102,356046 | -0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 102,376441 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 102,317985 | -0.00% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 102,320190 | -0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 102,340117 | +0.09% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 102,248381 | — | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 71.3K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 101,327912 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 101,327912, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é 48.973.783/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de -3.60%, equivalente a -24.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 2.8B.
- O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Quem administra o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 814 cotas disponíveis.