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Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 39.723.106/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,852745
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+10.13%
68.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 3.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
39.723.106/0001-59
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +3.56% | -0.27% | +0.99% | +4.41% | +10.13% | +11.01% |
| % CDI | 27.5% | 67.7% | -23.5% | 28.3% | 61.8% | 68.3% | 70.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +0.72% | +0.15% | +0.11% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | +1.92% | +0.87% | +0.86% | +2.30% | +0.48% | +0.87% | +0.09% | +1.87% | +1.59% | +0.16% | +1.28% | +0.51% | +13.54% |
| 2024 | +1.50% | +2.20% | +1.06% | -0.19% | +1.06% | +0.62% | +1.23% | +0.82% | +1.08% | +0.77% | +0.04% | -0.27% | +10.34% |
| 2023 | +0.78% | -0.39% | +1.55% | +0.79% | +2.31% | +2.23% | +2.34% | +1.40% | +0.36% | -0.09% | +1.88% | +1.57% | +15.70% |
| 2022 | +0.26% | +1.45% | +2.74% | +1.93% | +1.30% | +0.53% | +0.15% | +0.03% | +0.29% | +1.26% | -0.45% | +1.03% | +10.99% |
Captação no Mês
R$ 2.765.000
Resgates no Mês
R$ 27.553.032
Captação Líquida
-R$ 24.788.032
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.27% | 4.04% | 3.45% | 3.03% | — | 3.02% |
| Sharpe | — | -2.64 | -1.67 | -1.55 | — | -1.43 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 801,50 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 75.64% | R$ 606,30 mi |
cotas de fundos | 19.52% | R$ 156,43 mi |
titulos publicos | 4.84% | R$ 38,77 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,852745 | +0.17% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,849550 | -0.17% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,852643 | +0.31% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,846949 | -0.30% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,852564 | +0.17% | R$ 1.6B | R$ 715.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,849449 | -0.36% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,856174 | -0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,856843 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,858142 | +0.19% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,854679 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,854219 | +0.22% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,850169 | +0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,847920 | -0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,849203 | +0.23% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,844930 | -0.24% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,849376 | -0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,850359 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,852039 | -0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,853333 | -0.26% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,858218 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,859605 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,857690 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,856177 | -0.14% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,858860 | +0.09% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,857281 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,856102 | +0.16% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,853165 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,851992 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,851348 | +0.40% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,844000 | — | R$ 1.6B | R$ 895.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,852745 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1,852745, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 39.723.106/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +10.13%, equivalente a 68.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1.6B.
- O Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Quem administra o Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.