Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 39.723.106/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,849338
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+13.15%
88.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 3.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
39.723.106/0001-59
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.37% | +0.42% | +3.43% | +5.39% | +13.15% | +13.15% |
| % CDI | 207.1% | 97.3% | 36.2% | 97.2% | 75.1% | 88.9% | 88.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +0.72% | +0.15% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +1.92% | +0.87% | +0.86% | +2.30% | +0.48% | +0.87% | +0.09% | +1.87% | +1.59% | +0.16% | +1.28% | +0.51% | +13.54% |
| 2024 | +1.50% | +2.20% | +1.06% | -0.19% | +1.06% | +0.62% | +1.23% | +0.82% | +1.08% | +0.77% | +0.04% | -0.27% | +10.34% |
| 2023 | +0.78% | -0.39% | +1.55% | +0.79% | +2.31% | +2.23% | +2.34% | +1.40% | +0.36% | -0.09% | +1.88% | +1.57% | +15.70% |
| 2022 | +0.26% | +1.45% | +2.74% | +1.93% | +1.30% | +0.53% | +0.15% | +0.03% | +0.29% | +1.26% | -0.45% | +1.03% | +10.99% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 729.753
Captação Líquida
-R$ 729.753
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.54% | 3.81% | 3.36% | 3.10% | — | 3.10% |
| Sharpe | — | -0.11 | -1.13 | -0.53 | — | -0.53 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 801,50 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 75.64% | R$ 606,30 mi |
cotas de fundos | 19.52% | R$ 156,43 mi |
titulos publicos | 4.84% | R$ 38,77 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,849338 | +0.11% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 729.753,00 |
| 31/03/2026 | 1,847262 | +0.53% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,837431 | +0.30% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,832024 | +0.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 508.917,00 |
| 26/03/2026 | 1,829044 | -0.19% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 473.210,00 |
| 25/03/2026 | 1,832604 | +0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 713.747,00 |
| 24/03/2026 | 1,830469 | -0.20% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,834108 | +0.38% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,827176 | -0.45% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,835353 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,834153 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,832923 | -0.11% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,835000 | +0.94% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,817863 | -0.89% | R$ 1.6B | — | R$ 864.985,00 |
| 12/03/2026 | 1,834245 | -0.25% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,838802 | -0.21% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,842749 | +0.15% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,840027 | +0.21% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,836237 | -0.15% | R$ 1.6B | — | R$ 532.646,00 |
| 05/03/2026 | 1,839049 | -0.24% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 501.275,00 |
| 04/03/2026 | 1,843404 | +0.10% | R$ 1.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,841640 | -0.28% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,846750 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,844478 | +0.01% | R$ 1.6B | — | R$ 677.463,00 |
| 26/02/2026 | 1,844317 | +0.18% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,841081 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,840099 | +0.23% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,835787 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,835412 | +0.17% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,832267 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,849338 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1,849338, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 39.723.106/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +13.15%, equivalente a 88.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1.6B.
- O Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Quem administra o Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.