Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 50.032.901/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571851
10/03/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+17.04%
115.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 533.1M
Média 12M: R$ 295.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.02
Vol: 2.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
50.032.901/0001-33
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +2.95% | -0.05% | +3.63% | +6.84% | +17.04% | +26.90% | +17.26% |
| % CDI | -106.2% | 115.0% | -4.5% | 102.7% | 95.1% | 115.7% | — | 115.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.71% | +0.65% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.35% | +1.14% | +1.65% | +1.10% | +2.36% | +2.03% | +0.77% | +1.40% | +0.17% | +16.64% |
| 2024 | +1.48% | +2.01% | +0.69% | -0.58% | +0.62% | -0.41% | +1.34% | +1.02% | +1.00% | +0.95% | +0.42% | +0.75% | +9.66% |
| 2023 | — | — | — | +0.79% | +3.96% | +3.36% | +2.66% | +1.74% | +0.30% | +0.28% | +2.75% | +1.61% | +18.80% |
Captação no Mês
R$ 25.847.000
Resgates no Mês
R$ 3.658.526
Captação Líquida
R$ 22.188.474
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.86% | 2.66% | 2.62% | 2.26% | 2.52% | 2.25% |
| Sharpe | — | 0.16 | -0.29 | 1.02 | -0.09 | 1.04 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.71%
Pior Mês
-0.41%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.2% | 10.0% | 65.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 348,15 mi
MARÇO/2026
operacoes compromissadas | 53.69% | R$ 186,90 mi |
cotas de fundos | 38.85% | R$ 135,25 mi |
titulos publicos | 7.47% | R$ 26,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 1,571851 | +0.48% | R$ 533.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,564350 | -0.13% | R$ 530.5M | — | R$ 928.745,00 |
| 06/03/2026 | 1,566436 | -0.28% | R$ 516.0M | — | R$ 114.179,00 |
| 05/03/2026 | 1,570870 | -0.32% | R$ 514.9M | R$ 0,00 | R$ 430.124,00 |
| 04/03/2026 | 1,575862 | +0.25% | R$ 517.0M | — | R$ 537.489,00 |
| 03/03/2026 | 1,571984 | -0.30% | R$ 513.1M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,576636 | -0.11% | R$ 510.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,578329 | -0.20% | R$ 512.9M | — | R$ 228.577,00 |
| 26/02/2026 | 1,581413 | +0.11% | R$ 509.1M | — | R$ 336.429,00 |
| 25/02/2026 | 1,579615 | -0.02% | R$ 504.1M | — | R$ 194.734,00 |
| 24/02/2026 | 1,579913 | +0.09% | R$ 501.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,578559 | +0.07% | R$ 498.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,577453 | +0.21% | R$ 500.8M | — | R$ 179.828,00 |
| 19/02/2026 | 1,574188 | -0.08% | R$ 495.7M | — | R$ 647.639,00 |
| 18/02/2026 | 1,575459 | +0.04% | R$ 494.4M | R$ 0,00 | R$ 823.896,00 |
| 13/02/2026 | 1,574762 | -0.03% | R$ 495.0M | — | R$ 396.520,00 |
| 12/02/2026 | 1,575182 | -0.00% | R$ 493.0M | — | R$ 503.001,00 |
| 11/02/2026 | 1,575206 | +0.12% | R$ 489.8M | — | R$ 531.102,00 |
| 10/02/2026 | 1,573341 | -0.06% | R$ 486.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1,574249 | +0.09% | R$ 483.9M | — | R$ 732.836,00 |
| 06/02/2026 | 1,572860 | +0.01% | R$ 479.8M | — | R$ 926.203,00 |
| 05/02/2026 | 1,572679 | +0.08% | R$ 473.6M | — | R$ 491.031,00 |
| 04/02/2026 | 1,571368 | -0.01% | R$ 472.4M | — | R$ 396.852,00 |
| 03/02/2026 | 1,571466 | +0.22% | R$ 469.9M | — | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1,568047 | -0.01% | R$ 466.6M | — | R$ 405.957,00 |
| 30/01/2026 | 1,568202 | +0.08% | R$ 464.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1,566877 | +0.21% | R$ 461.8M | — | R$ 143.409,00 |
| 28/01/2026 | 1,563578 | +0.26% | R$ 458.7M | — | — |
| 27/01/2026 | 1,559474 | +0.33% | R$ 455.8M | — | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1,554288 | — | R$ 450.1M | — | R$ 91.401,00 |
Sobre o Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 533.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,571851 (10/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1,571851, referente a 10/03/2026.
- O CNPJ do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 50.032.901/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +17.04%, equivalente a 115.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 533.1M.
- O Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Quem administra o Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.