Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ 62.007.683/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086915
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 806.3M
Média 12M: R$ 632.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
62.007.683/0001-66
Data Inicial
31/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.87% | +0.17% | +2.93% | +5.51% | +8.69% |
| % CDI | 49.3% | 82.9% | 14.5% | 83.0% | 76.8% | 90.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.68% | +0.20% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.77% | +0.58% | +0.96% | +1.01% | +4.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.72% | 0.91% | 0.82% | — | — | 0.78% |
| Sharpe | — | -2.90 | -4.33 | — | — | -1.91 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 509,86 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 47.92% | R$ 244,35 mi |
cotas de fundos | 45.04% | R$ 229,66 mi |
titulos publicos | 7.03% | R$ 35,86 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,086915 | +0.03% | R$ 806.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,086625 | +0.08% | R$ 806.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,085704 | +0.06% | R$ 805.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,085021 | +0.03% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,084710 | -0.05% | R$ 804.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,085264 | +0.00% | R$ 805.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,085239 | -0.01% | R$ 805.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,085321 | +0.04% | R$ 805.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,084934 | -0.07% | R$ 804.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,085680 | -0.10% | R$ 805.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,086807 | -0.00% | R$ 806.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,086826 | -0.07% | R$ 806.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,087590 | +0.14% | R$ 806.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,086035 | -0.08% | R$ 802.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,086927 | -0.03% | R$ 798.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,087243 | -0.02% | R$ 793.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,087513 | +0.04% | R$ 788.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,087126 | +0.05% | R$ 788.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,086636 | +0.05% | R$ 788.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,086126 | +0.03% | R$ 787.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,085837 | +0.07% | R$ 787.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,085092 | +0.02% | R$ 787.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,084891 | +0.04% | R$ 786.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,084444 | +0.02% | R$ 786.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,084196 | +0.07% | R$ 781.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,083396 | +0.01% | R$ 775.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,083257 | +0.08% | R$ 770.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,082425 | +0.05% | R$ 770.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,081854 | +0.06% | R$ 769.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,081167 | — | R$ 765.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 806.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086915 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 1,086915, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 62.007.683/0001-66.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 806.3M.
- O Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Quem administra o Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 168 cotas disponíveis.