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Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ 62.007.683/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,090964
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 676.2M
Média 12M: R$ 652.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
62.007.683/0001-66
Data Inicial
31/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +3.26% | +0.40% | +0.96% | +4.74% | +9.10% |
| % CDI | 54.3% | 61.8% | 35.5% | 27.6% | 66.4% | 78.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.68% | +0.20% | +0.02% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.77% | +0.58% | +0.96% | +1.01% | +4.38% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 76.750.000
Captação Líquida
-R$ 76.750.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.72% | 0.76% | 0.79% | — | — | 0.79% |
| Sharpe | — | -14.11 | -6.40 | — | — | -4.01 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 509,86 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 47.92% | R$ 244,35 mi |
cotas de fundos | 45.04% | R$ 229,66 mi |
titulos publicos | 7.03% | R$ 35,86 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,090964 | +0.03% | R$ 676.2M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,090621 | -0.07% | R$ 681.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,091435 | +0.09% | R$ 681.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,090468 | -0.02% | R$ 691.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,090712 | +0.08% | R$ 698.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,089833 | -0.01% | R$ 715.2M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,089977 | +0.05% | R$ 720.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,089474 | +0.04% | R$ 720.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,089086 | +0.07% | R$ 731.7M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,088306 | +0.03% | R$ 736.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,087933 | +0.06% | R$ 736.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,087268 | +0.03% | R$ 735.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,086947 | +0.01% | R$ 735.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,086852 | +0.07% | R$ 750.2M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,086051 | -0.02% | R$ 754.7M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,086311 | -0.00% | R$ 762.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,086350 | -0.02% | R$ 762.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,086572 | -0.04% | R$ 771.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,086976 | -0.00% | R$ 776.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,086988 | +0.02% | R$ 781.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,086744 | +0.01% | R$ 781.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,086586 | +0.01% | R$ 786.0M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,086505 | -0.02% | R$ 791.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,086751 | +0.03% | R$ 791.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,086382 | -0.01% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,086464 | +0.04% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,086043 | -0.01% | R$ 805.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,086172 | -0.03% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,086505 | +0.03% | R$ 806.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,086203 | — | R$ 805.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 676.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,090964 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 1,090964, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 62.007.683/0001-66.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 676.2M.
- O Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Quem administra o Sparta Debentures Incentivadas S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 200 cotas disponíveis.