Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.361/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,699209
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.67%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 785.2M
Média 12M: R$ 547.4M
Cotistas
15.0K
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 1.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.352.361/0001-44
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.60% | -0.07% | +2.65% | +5.04% | +14.67% | +28.19% | +56.06% | +14.67% |
| % CDI | 13.5% | 75.0% | -6.4% | 75.3% | 70.2% | 99.1% | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.16% | +0.47% | -0.05% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.60% |
| 2025 | +1.01% | +1.23% | +1.06% | +1.16% | +1.01% | +1.56% | +1.30% | +1.69% | +2.13% | +0.49% | +0.97% | +0.90% | +15.50% |
| 2024 | +1.60% | +2.37% | +0.98% | +0.50% | +0.86% | +0.74% | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +0.86% | +0.30% | +0.69% | +13.07% |
| 2023 | +0.34% | -1.07% | +1.23% | +0.82% | +2.85% | +2.39% | +2.49% | +1.80% | +0.92% | +0.96% | +1.16% | +1.11% | +15.99% |
| 2022 | — | — | — | +0.91% | +1.46% | +1.18% | +1.08% | +1.02% | +0.87% | +0.09% | +0.62% | +1.01% | +8.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.32% | 1.28% | 1.11% | 1.21% | 1.30% | 1.21% |
| Sharpe | — | -3.00 | -4.10 | -0.10 | 0.23 | -0.10 |
| Max Drawdown | -0.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.9% | 3.1% | 67.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 803,33 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 801,63 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 1,09 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 609,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,699209 | +0.01% | R$ 785.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,699084 | +0.11% | R$ 785.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,697164 | +0.07% | R$ 784.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,695941 | +0.03% | R$ 786.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,695426 | -0.08% | R$ 787.3M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,696737 | +0.00% | R$ 789.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,696727 | -0.04% | R$ 789.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,697440 | +0.09% | R$ 789.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,695980 | -0.14% | R$ 790.0M | R$ 0,00 | R$ 570.858,63 |
| 19/03/2026 | 1,698277 | -0.13% | R$ 791.6M | R$ 0,00 | R$ 253.920,91 |
| 18/03/2026 | 1,700458 | -0.01% | R$ 792.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,700611 | -0.12% | R$ 793.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,702615 | +0.19% | R$ 793.9M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,699416 | -0.15% | R$ 793.7M | R$ 0,00 | R$ 599.382,24 |
| 12/03/2026 | 1,702023 | -0.06% | R$ 795.5M | R$ 0,00 | R$ 711.533,00 |
| 11/03/2026 | 1,702997 | -0.06% | R$ 796.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,704094 | +0.05% | R$ 797.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,703267 | +0.06% | R$ 796.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,702319 | +0.03% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 527.990,26 |
| 05/03/2026 | 1,701797 | -0.01% | R$ 799.4M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,701898 | +0.08% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,700462 | -0.01% | R$ 800.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,700664 | +0.05% | R$ 800.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,699875 | +0.01% | R$ 801.1M | R$ 0,00 | R$ 575.387,77 |
| 26/02/2026 | 1,699634 | +0.05% | R$ 801.6M | R$ 0,00 | R$ 514.106,68 |
| 25/02/2026 | 1,698743 | +0.03% | R$ 801.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,698283 | +0.09% | R$ 801.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,696781 | +0.04% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,696097 | +0.12% | R$ 801.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,694076 | — | R$ 802.1M | R$ 0,00 | R$ 616.409,22 |
Sobre o Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 785.2M e 15.0K cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,699209 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,699209, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 36.352.361/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.67%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 785.2M.
- O Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1014 cotas disponíveis.