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Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.361/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,699792
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+12.91%
87.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 739.2M
Média 12M: R$ 603.5M
Cotistas
14.3K
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 1.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.352.361/0001-44
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +2.64% | +0.22% | +0.26% | +3.99% | +12.91% | +28.19% | +56.06% | +13.44% |
| % CDI | 44.4% | 50.1% | 19.0% | 7.5% | 55.9% | 87.1% | — | — | 86.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.16% | +0.47% | -0.05% | -0.27% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | +1.01% | +1.23% | +1.06% | +1.16% | +1.01% | +1.56% | +1.30% | +1.69% | +2.13% | +0.49% | +0.97% | +0.90% | +15.50% |
| 2024 | +1.60% | +2.37% | +0.98% | +0.50% | +0.86% | +0.74% | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +0.86% | +0.30% | +0.69% | +13.07% |
| 2023 | +0.34% | -1.07% | +1.23% | +0.82% | +2.85% | +2.39% | +2.49% | +1.80% | +0.92% | +0.96% | +1.16% | +1.11% | +15.99% |
| 2022 | — | — | — | +0.91% | +1.46% | +1.18% | +1.08% | +1.02% | +0.87% | +0.09% | +0.62% | +1.01% | +8.54% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 28.792.226
Captação Líquida
-R$ 28.792.226
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.10% | 1.10% | 1.16% | 1.30% | 1.16% |
| Sharpe | — | -12.34 | -6.04 | -1.65 | 0.23 | -1.74 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-0.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.0% | 67.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 803,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 801,63 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 1,09 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 609,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,699792 | +0.04% | R$ 739.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,699114 | -0.08% | R$ 738.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,700547 | +0.12% | R$ 739.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,698428 | -0.07% | R$ 744.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,699546 | +0.08% | R$ 747.6M | R$ 0,00 | R$ 772.602,39 |
| 13/05/2026 | 1,698231 | -0.04% | R$ 747.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,698860 | +0.03% | R$ 748.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,698298 | +0.02% | R$ 747.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,697950 | +0.08% | R$ 755.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,696580 | +0.02% | R$ 756.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,696222 | +0.06% | R$ 759.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,695120 | +0.04% | R$ 758.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,694526 | -0.00% | R$ 758.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,694556 | +0.07% | R$ 765.6M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,693437 | -0.06% | R$ 767.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,694431 | -0.02% | R$ 767.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,694763 | -0.06% | R$ 767.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,695706 | -0.07% | R$ 771.2M | R$ 0,00 | R$ 917.642,39 |
| 23/04/2026 | 1,696814 | -0.02% | R$ 772.6M | R$ 0,00 | R$ 510.433,54 |
| 22/04/2026 | 1,697209 | +0.05% | R$ 773.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,696395 | +0.02% | R$ 773.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,696132 | +0.03% | R$ 776.3M | R$ 0,00 | R$ 950.741,09 |
| 16/04/2026 | 1,695561 | -0.05% | R$ 777.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,696370 | +0.01% | R$ 778.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,696151 | -0.02% | R$ 778.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,696542 | +0.04% | R$ 778.5M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,695895 | -0.04% | R$ 780.1M | R$ 0,00 | R$ 500.410,55 |
| 09/04/2026 | 1,696541 | -0.06% | R$ 780.9M | R$ 0,00 | R$ 755.130,60 |
| 08/04/2026 | 1,697483 | +0.06% | R$ 782.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,696442 | — | R$ 781.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 739.2M e 14.3K cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,699792 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,699792, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 36.352.361/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.91%, equivalente a 87.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 739.2M.
- O Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1046 cotas disponíveis.