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Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 39.959.025/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,773501
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+9.34%
63.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
30.0K
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 2.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
39.959.025/0001-52
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.30% | -0.30% | +0.84% | +4.06% | +9.34% | +10.17% |
| % CDI | 23.1% | 62.7% | -26.7% | 24.0% | 56.8% | 63.0% | 65.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.67% | +0.10% | +0.07% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.85% | +0.81% | +0.80% | +2.23% | +0.42% | +0.81% | +0.03% | +1.80% | +1.52% | +0.10% | +1.21% | +0.45% | +12.68% |
| 2024 | +1.42% | +2.10% | +0.99% | -0.24% | +0.99% | +0.56% | +1.16% | +0.75% | +1.01% | +0.70% | -0.02% | -0.33% | +9.45% |
| 2023 | +0.71% | -0.44% | +1.47% | +0.73% | +2.22% | +2.15% | +2.26% | +1.32% | +0.29% | -0.15% | +1.80% | +1.49% | +14.72% |
| 2022 | +0.20% | +1.36% | +2.64% | +1.85% | +1.23% | +0.46% | +0.09% | -0.04% | +0.23% | +1.19% | -0.50% | +0.96% | +10.07% |
Captação no Mês
R$ 12.681.058
Resgates no Mês
R$ 27.758.782
Captação Líquida
-R$ 15.077.724
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.22% | 3.95% | 3.39% | 2.99% | — | 2.98% |
| Sharpe | — | -2.85 | -1.92 | -1.83 | — | -1.72 |
| Max Drawdown | -1.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,62 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 1,61 bi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 6,48 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 726,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,773501 | +0.17% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,770538 | -0.17% | R$ 1.6B | R$ 481.691,38 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,773481 | +0.30% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,768164 | -0.30% | R$ 1.6B | R$ 610.581,17 | — |
| 14/05/2026 | 1,773485 | +0.16% | R$ 1.6B | R$ 717.405,44 | — |
| 13/05/2026 | 1,770595 | -0.36% | R$ 1.6B | R$ 644.809,72 | — |
| 12/05/2026 | 1,776962 | -0.04% | R$ 1.6B | R$ 951.382,99 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,777633 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 700.730,15 | — |
| 08/05/2026 | 1,778897 | +0.18% | R$ 1.6B | R$ 960.835,59 | — |
| 07/05/2026 | 1,775673 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,775281 | +0.21% | R$ 1.6B | R$ 825.672,77 | — |
| 05/05/2026 | 1,771479 | +0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,769399 | -0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,770652 | +0.23% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,766662 | -0.24% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,770895 | -0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,771862 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,773465 | -0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,774708 | -0.26% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,779313 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 882.233,63 | — |
| 20/04/2026 | 1,780646 | +0.10% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,778887 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,777505 | -0.14% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,780055 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,778611 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,777543 | +0.15% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,774825 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,773760 | +0.03% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,773194 | +0.39% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,766328 | — | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
O Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 30.0K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,773501 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1,773501, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é 39.959.025/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de +9.34%, equivalente a 63.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1.6B.
- O Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Quem administra o Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.