Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 39.959.025/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,771378
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+12.30%
83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
30.2K
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
39.959.025/0001-52
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.18% | +0.36% | +3.23% | +5.00% | +12.30% | +12.30% |
| % CDI | 198.3% | 91.6% | 31.3% | 91.6% | 69.6% | 83.2% | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.67% | +0.10% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.18% |
| 2025 | +1.85% | +0.81% | +0.80% | +2.23% | +0.42% | +0.81% | +0.03% | +1.80% | +1.52% | +0.10% | +1.21% | +0.45% | +12.68% |
| 2024 | +1.42% | +2.10% | +0.99% | -0.24% | +0.99% | +0.56% | +1.16% | +0.75% | +1.01% | +0.70% | -0.02% | -0.33% | +9.45% |
| 2023 | +0.71% | -0.44% | +1.47% | +0.73% | +2.22% | +2.15% | +2.26% | +1.32% | +0.29% | -0.15% | +1.80% | +1.49% | +14.72% |
| 2022 | +0.20% | +1.36% | +2.64% | +1.85% | +1.23% | +0.46% | +0.09% | -0.04% | +0.23% | +1.19% | -0.50% | +0.96% | +10.07% |
Captação no Mês
R$ 2.050.657
Resgates no Mês
R$ 730.850
Captação Líquida
R$ 1.319.807
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.34% | 3.73% | 3.30% | 3.06% | — | 3.06% |
| Sharpe | — | -0.35 | -1.40 | -0.81 | — | -0.81 |
| Max Drawdown | -1.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,62 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 1,61 bi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 6,48 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 726,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,771378 | +0.11% | R$ 1.6B | — | R$ 730.849,53 |
| 31/03/2026 | 1,769474 | +0.52% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,760354 | +0.29% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,755347 | +0.16% | R$ 1.6B | — | R$ 506.495,63 |
| 26/03/2026 | 1,752597 | -0.19% | R$ 1.6B | — | R$ 471.375,99 |
| 25/03/2026 | 1,755951 | +0.11% | R$ 1.6B | — | R$ 712.537,24 |
| 24/03/2026 | 1,753989 | -0.20% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,757421 | +0.37% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,750971 | -0.44% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,758651 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,757561 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,756440 | -0.11% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,758425 | +0.92% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,742352 | -0.88% | R$ 1.6B | — | R$ 858.029,61 |
| 12/03/2026 | 1,757782 | -0.25% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,762102 | -0.21% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,765848 | +0.14% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,763322 | +0.20% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,759792 | -0.15% | R$ 1.6B | — | R$ 532.492,18 |
| 05/03/2026 | 1,762478 | -0.23% | R$ 1.6B | — | R$ 502.979,13 |
| 04/03/2026 | 1,766624 | +0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,764998 | -0.27% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,769856 | +0.12% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,767750 | +0.01% | R$ 1.6B | — | R$ 685.274,76 |
| 26/02/2026 | 1,767639 | +0.17% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,764624 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,763734 | +0.23% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,759701 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,759389 | +0.17% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,756451 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
O Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 30.2K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,771378 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1,771378, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é 39.959.025/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de +12.30%, equivalente a 83.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1.6B.
- O Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Quem administra o Sparta DEB INC Inflação FIC DE Fundos Incent DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.