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Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 26.759.909/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,305169
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+12.95%
87.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
15.8K
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 1.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
26.759.909/0001-11
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +2.64% | +0.21% | +0.24% | +3.98% | +12.95% | +28.26% | +56.13% | +69.95% | +13.47% |
| % CDI | 43.9% | 50.1% | 18.5% | 7.0% | 55.7% | 87.4% | — | — | — | 86.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.18% | +0.46% | -0.05% | -0.27% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | +1.01% | +1.23% | +1.06% | +1.16% | +1.01% | +1.56% | +1.31% | +1.69% | +2.15% | +0.50% | +0.96% | +0.89% | +15.54% |
| 2024 | +1.57% | +2.35% | +0.98% | +0.50% | +0.86% | +0.74% | +1.18% | +1.00% | +1.28% | +0.86% | +0.30% | +0.69% | +13.01% |
| 2023 | +0.34% | -1.06% | +1.24% | +0.82% | +2.88% | +2.41% | +2.49% | +1.80% | +0.92% | +0.96% | +1.14% | +1.10% | +16.05% |
| 2022 | +0.84% | +0.94% | +1.04% | +0.90% | +1.46% | +1.06% | +1.03% | +0.98% | +0.85% | +0.09% | +0.62% | +1.01% | +11.37% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 61.894.703
Captação Líquida
-R$ 61.894.703
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.11% | 1.11% | 1.16% | 1.30% | 1.17% |
| Sharpe | — | -12.34 | -6.01 | -1.61 | 0.25 | -1.70 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
-0.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.0% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 1,30 bi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 2,32 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 1,53 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,305169 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,304252 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 42,76 |
| 18/05/2026 | 2,306219 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,303334 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,304870 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,303084 | -0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,303952 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 97,63 |
| 11/05/2026 | 2,303193 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,302728 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,300865 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,300386 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,298891 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,298087 | -0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,298137 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,296617 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,297982 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 3.323,24 |
| 27/04/2026 | 2,298441 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,299736 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,301257 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,301804 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,300701 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,300350 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,299578 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,300690 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,300397 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,300936 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,300062 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,300949 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 976.259,94 |
| 08/04/2026 | 2,302239 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,300826 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
O Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 15.8K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,305169 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 2,305169, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é 26.759.909/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de +12.95%, equivalente a 87.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1.1B.
- O Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
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Quem administra o Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.