Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 26.759.909/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,304616
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.71%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 989.6M
Cotistas
17.1K
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 1.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
26.759.909/0001-11
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.61% | -0.08% | +2.66% | +5.05% | +14.71% | +28.26% | +56.13% | +69.95% | +14.71% |
| % CDI | 13.1% | 75.3% | -6.9% | 75.6% | 70.3% | 99.5% | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.18% | +0.46% | -0.05% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +1.01% | +1.23% | +1.06% | +1.16% | +1.01% | +1.56% | +1.31% | +1.69% | +2.15% | +0.50% | +0.96% | +0.89% | +15.54% |
| 2024 | +1.57% | +2.35% | +0.98% | +0.50% | +0.86% | +0.74% | +1.18% | +1.00% | +1.28% | +0.86% | +0.30% | +0.69% | +13.01% |
| 2023 | +0.34% | -1.06% | +1.24% | +0.82% | +2.88% | +2.41% | +2.49% | +1.80% | +0.92% | +0.96% | +1.14% | +1.10% | +16.05% |
| 2022 | +0.84% | +0.94% | +1.04% | +0.90% | +1.46% | +1.06% | +1.03% | +0.98% | +0.85% | +0.09% | +0.62% | +1.01% | +11.37% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.419.567
Captação Líquida
-R$ 1.419.567
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.32% | 1.29% | 1.12% | 1.21% | 1.30% | 1.21% |
| Sharpe | — | -2.93 | -4.06 | -0.06 | 0.25 | -0.06 |
| Max Drawdown | -0.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 28.9% | 3.1% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 1,30 bi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 2,32 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 1,53 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,304616 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,304452 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,301840 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,300180 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 2,299484 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 426.759,34 |
| 25/03/2026 | 2,301277 | +0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 2,301270 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,302249 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,300265 | -0.14% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,303401 | -0.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,306381 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,306596 | -0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,309334 | +0.19% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,304979 | -0.15% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 839.052,15 |
| 12/03/2026 | 2,308540 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 2,309874 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,311376 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,310254 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,308968 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 971.717,82 |
| 05/03/2026 | 2,308264 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,308407 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 2,306456 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,306738 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,305669 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,305346 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 995.291,24 |
| 25/02/2026 | 2,304139 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 2,303518 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,301477 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,300550 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,297801 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA
O Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 17.1K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,304616 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 2,304616, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é 26.759.909/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de +14.71%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1.3B.
- O Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta DEB INC FIC DE Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.