Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 50.038.992/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,518903
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+13.54%
91.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 541.8M
Média 12M: R$ 321.7M
Cotistas
7.8K
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 2.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
50.038.992/0001-14
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +1.46% | -1.35% | +1.51% | +3.67% | +13.54% | +23.75% | +13.54% |
| % CDI | 180.1% | 42.0% | -116.7% | 42.8% | 51.1% | 91.5% | — | 91.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.63% | +0.60% | -1.83% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.46% |
| 2025 | +1.03% | +1.22% | +1.09% | +1.28% | +1.07% | +1.57% | +1.03% | +2.28% | +1.95% | +0.71% | +1.34% | +0.12% | +15.70% |
| 2024 | +1.45% | +1.95% | +0.67% | -0.60% | +0.57% | -0.45% | +1.26% | +0.95% | +0.93% | +0.88% | +0.36% | +0.68% | +8.99% |
| 2023 | — | — | — | +0.68% | +3.86% | +3.27% | +2.58% | +1.83% | +0.24% | +0.22% | +2.67% | +1.55% | +18.17% |
Captação no Mês
R$ 69.090
Resgates no Mês
R$ 1.124.999
Captação Líquida
-R$ 1.055.909
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.65% | 4.29% | 3.58% | 2.86% | 2.60% | 2.86% |
| Sharpe | — | -2.03 | -2.07 | -0.44 | -0.64 | -0.44 |
| Max Drawdown | -2.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.63%
Pior Mês
-1.83%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.9% | 6.3% | 64.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 536,03 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.21% | R$ 531,79 mi |
valores a pagar | 0.74% | R$ 3,98 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 263,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,518903 | +0.10% | R$ 541.8M | R$ 69.090,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,517420 | +0.63% | R$ 542.4M | R$ 345.950,56 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,507885 | +0.13% | R$ 538.6M | R$ 190.442,01 | R$ 226.481,47 |
| 27/03/2026 | 1,505969 | -0.07% | R$ 538.0M | R$ 141.113,97 | R$ 93.291,32 |
| 26/03/2026 | 1,507078 | -0.55% | R$ 538.3M | R$ 754.394,57 | R$ 266.458,87 |
| 25/03/2026 | 1,515430 | +0.15% | R$ 540.8M | R$ 376.328,13 | R$ 821.027,85 |
| 24/03/2026 | 1,513229 | -0.23% | R$ 540.5M | R$ 297.135,45 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,516732 | +0.61% | R$ 541.4M | R$ 428.527,18 | R$ 255.785,58 |
| 20/03/2026 | 1,507465 | -0.87% | R$ 537.9M | — | R$ 304.246,26 |
| 19/03/2026 | 1,520739 | +0.02% | R$ 541.4M | R$ 935.295,25 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,520395 | -0.10% | R$ 540.4M | R$ 841.603,33 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,521946 | -0.21% | R$ 540.1M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,525154 | +0.54% | R$ 539.5M | — | R$ 368.151,83 |
| 13/03/2026 | 1,516936 | -0.80% | R$ 535.5M | — | R$ 462.703,34 |
| 12/03/2026 | 1,529105 | -0.38% | R$ 539.0M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,534880 | -0.31% | R$ 542.2M | — | R$ 550.224,02 |
| 10/03/2026 | 1,539627 | +0.47% | R$ 542.8M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,532438 | -0.13% | R$ 538.5M | — | R$ 924.510,12 |
| 06/03/2026 | 1,534409 | -0.27% | R$ 538.0M | — | R$ 114.134,48 |
| 05/03/2026 | 1,538585 | -0.31% | R$ 536.9M | — | R$ 430.363,90 |
| 04/03/2026 | 1,543319 | +0.24% | R$ 535.5M | — | R$ 539.893,03 |
| 03/03/2026 | 1,539668 | -0.29% | R$ 531.6M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,544078 | -0.11% | R$ 529.3M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,545708 | -0.19% | R$ 528.1M | — | R$ 230.609,28 |
| 26/02/2026 | 1,548651 | +0.11% | R$ 525.4M | — | R$ 337.875,77 |
| 25/02/2026 | 1,546960 | -0.02% | R$ 520.3M | — | R$ 196.634,53 |
| 24/02/2026 | 1,547261 | +0.08% | R$ 517.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,545995 | +0.07% | R$ 514.2M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,544960 | +0.20% | R$ 512.8M | — | R$ 183.547,43 |
| 19/02/2026 | 1,541861 | — | R$ 507.7M | — | R$ 659.569,75 |
Sobre o Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada
O Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 541.8M e 7.8K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,518903 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,518903, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada é 50.038.992/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada é de +13.54%, equivalente a 91.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 541.8M.
- O Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.