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SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.505/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
41,468283
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.92%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
186
Sharpe 12M
6.46
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.984.505/0001-17
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.59% | +1.13% | +3.51% | +7.18% | +14.92% | +27.84% | +44.21% | +63.36% | +73.44% | +14.67% |
| % CDI | 100.3% | 100.8% | 100.4% | 101.0% | 100.7% | — | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +1.06% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.93% | +0.90% | +0.85% | +0.94% | +0.82% | +0.89% | +11.02% |
| 2023 | +1.13% | +0.91% | +1.19% | +0.89% | +1.14% | +1.10% | +1.07% | +1.15% | +0.99% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.09% |
| 2022 | +0.78% | +0.79% | +0.94% | +0.74% | +1.09% | +1.05% | +1.05% | +1.21% | +1.10% | +1.04% | +1.01% | +1.14% | +12.62% |
Captação no Mês
R$ 554.926.504
Resgates no Mês
R$ 508.160.633
Captação Líquida
R$ 46.765.871
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 6.71 | 6.40 | 6.46 | 1.37 | 6.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 68.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 41,468283 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/05/2026 | 41,445915 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/05/2026 | 41,423579 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/05/2026 | 41,401354 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 21/05/2026 | 41,379068 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/05/2026 | 41,356699 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 41,334578 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 41,312506 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 41,290470 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 41,268433 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 41,246365 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 41,224513 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 41,202490 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 41,180527 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 41,158536 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 41,136490 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 41,114507 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 41,092340 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 41,070377 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 41,048104 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 41,025819 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 41,003470 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 40,981185 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 40,959713 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 40,937493 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 40,915333 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 40,893149 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 40,871361 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 40,849282 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 40,827201 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 186 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 41,468283 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 41,468283, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 12.984.505/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.92%.
- O patrimônio líquido do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SOUTH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.