Publicidade
Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.507.292/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
199,524526
18/05/2026
Rent. no Mês
-2.68%
Rent. 12M
+15.27%
103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 131.7M
Média 12M: R$ 134.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.06
Vol: 7.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.507.292/0001-14
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.68% | +2.99% | -5.06% | -2.52% | +4.19% | +15.27% | +27.95% | +46.54% | +53.35% | +54.21% | +17.38% |
| % CDI | -454.6% | 58.0% | -445.3% | -72.4% | 58.7% | 103.0% | — | — | — | — | 112.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.99% | +1.83% | -0.93% | +0.87% | -2.68% | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +2.24% | -0.30% | +1.25% | +4.67% | +3.15% | +1.25% | -1.29% | +3.46% | +2.78% | +1.33% | +2.77% | +0.04% | +23.40% |
| 2024 | -0.74% | +0.88% | +1.17% | -1.89% | -0.57% | +0.93% | +1.99% | +1.33% | -0.44% | +0.34% | -0.43% | -1.17% | +1.33% |
| 2023 | +0.81% | -2.39% | -0.33% | +1.03% | +2.65% | +3.76% | +1.96% | -1.61% | +0.20% | -1.64% | +4.41% | +2.74% | +11.95% |
| 2022 | +2.15% | -0.69% | +2.74% | -0.85% | +1.38% | -3.54% | +1.48% | +4.21% | +0.01% | +3.06% | -2.08% | -0.78% | +7.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.02% | 11.40% | 9.77% | 7.75% | 5.88% | 7.69% |
| Sharpe | — | -2.14 | -0.64 | 0.06 | 0.03 | 0.24 |
| Max Drawdown | -5.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-2.68%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 94.0% | 100.0% | 67.9% |
| vs IBOV | 26.5% | 0.7% | 61.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 146,66 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 146,55 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 81,03 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 31,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 199,524526 | -0.05% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 199,618829 | -0.46% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 200,546892 | +0.49% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 199,565422 | -1.19% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 201,969743 | -0.30% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 202,574812 | -0.98% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 204,584075 | +0.08% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 204,412579 | -0.90% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 206,277067 | +0.83% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 204,578715 | +0.19% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 204,188269 | -0.40% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 205,014163 | +0.67% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 203,654071 | -0.88% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 205,465179 | -0.33% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 206,152315 | -0.45% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 207,081508 | -0.01% | R$ 136.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 207,096617 | -0.62% | R$ 136.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 208,379117 | -0.67% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 209,784557 | +0.02% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 209,742424 | +0.17% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 209,396478 | -0.36% | R$ 138.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 210,148544 | +0.01% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 210,125438 | +0.54% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 208,991124 | +0.19% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 208,592197 | +0.20% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 208,181677 | +0.88% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 206,370543 | +1.48% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 203,368477 | -0.07% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 203,512122 | -0.19% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 203,898506 | — | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 131.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 199,524526 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 199,524526, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 30.507.292/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.27%, equivalente a 103.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 131.7M.
- O Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sorrento FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.