Publicidade
Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 35.779.996/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,606076
19/05/2026
Rent. no Mês
-5.75%
Rent. 12M
+3.26%
22.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.0M
Média 12M: R$ 36.9M
Cotistas
65
Sharpe 12M
-0.65
Vol: 17.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
35.779.996/0001-60
Data Inicial
09/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.75% | -3.04% | -10.48% | -11.12% | -4.52% | +3.26% | +14.78% | +50.48% | +46.37% | +6.87% |
| % CDI | -894.5% | -58.4% | -923.4% | -319.0% | -63.3% | 22.0% | — | — | — | 44.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.53% | +3.24% | -5.16% | -1.37% | -5.75% | — | — | — | — | — | — | — | -3.04% |
| 2025 | +5.12% | -2.48% | +5.18% | +9.49% | +3.36% | +1.18% | -6.19% | +5.87% | +2.33% | +0.14% | +5.63% | -1.69% | +30.49% |
| 2024 | -3.86% | +0.51% | +0.66% | -4.40% | -1.89% | +1.03% | +2.72% | +4.53% | -3.41% | -0.86% | -5.43% | -5.91% | -15.66% |
| 2023 | +4.77% | -6.16% | -2.50% | +3.35% | +7.95% | +8.15% | +3.90% | -3.75% | +0.41% | -5.05% | +11.73% | +5.85% | +30.43% |
| 2022 | +3.18% | +0.39% | +6.44% | -8.85% | +1.37% | -11.17% | +6.88% | +6.29% | +1.04% | +7.93% | -6.62% | -3.31% | +1.22% |
Captação no Mês
R$ 600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.19% | 22.08% | 20.80% | 17.83% | 16.75% | 17.73% |
| Sharpe | — | -2.37 | -1.14 | -0.65 | -0.35 | -0.46 |
| Max Drawdown | -13.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.53%
Pior Mês
-6.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.6% | 97.8% | 69.5% |
| vs IPCA | 74.1% | 95.7% | 55.8% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 39.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,606076 | -1.36% | R$ 40.0M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,628142 | -0.41% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,634770 | -1.14% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,653554 | +1.10% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,635518 | -2.21% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,672489 | -0.29% | R$ 41.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,677295 | -1.96% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,710886 | +0.60% | R$ 42.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,700730 | -1.51% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,726770 | +1.42% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,702528 | +0.63% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,691876 | -0.71% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,704040 | +1.48% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,679130 | -1.66% | R$ 41.2M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,707425 | -0.49% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,715907 | -1.31% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,738661 | -0.34% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,744519 | -1.37% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,768780 | -1.48% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,795438 | +0.03% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,794852 | +0.05% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,794002 | -1.07% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,813349 | -0.12% | R$ 44.3M | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,815602 | +0.75% | R$ 44.3M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,802157 | +0.48% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,793630 | +0.48% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,785128 | +1.74% | R$ 43.5M | R$ 156.162,35 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,754609 | +2.18% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,717118 | -0.44% | R$ 41.6M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,724654 | — | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 40.0M e 65 cotistas. Em funcionamento desde 09/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,606076 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,606076, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 35.779.996/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +3.26%, equivalente a 22.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 40.0M.
- O Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Sonata Maestria CIC DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.