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SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.166.927/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
153,533880
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 322.6M
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.166.927/0001-60
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.11%-85.14%+0.40%-85.55%-85.55%-84.88%
% CDI34.9%-886.3%36.7%-2555.4%-1236.0%-601.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.62%-0.43%+0.52%+0.47%+0.47%-80.03%-9.24%-20.23%+0.11%———-85.14%
2025—————+0.46%+0.53%+0.49%+0.51%+0.35%+0.63%+0.26%+3.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%165.56%117.43%——84.55%
Sharpe—-0.69-0.96——-1.19
Max Drawdown-85.71%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
-80.03%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,23 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026153,533880+0.04%R$ 322.6M
08/09/2026153,474580-0.00%R$ 322.5M
04/09/2026153,478462+0.02%R$ 322.5M
03/09/2026153,450740+0.01%R$ 322.4M
02/09/2026153,431590+0.02%R$ 322.4M
01/09/2026153,395318+0.02%R$ 322.3M
31/08/2026153,367617+0.02%R$ 322.3M
28/08/2026153,339924+0.96%R$ 322.2M
27/08/2026151,884469-0.90%R$ 319.1M
25/08/2026153,256891+0.02%R$ 322.0M
24/08/2026153,229228+0.02%R$ 322.0M
21/08/2026153,201383+0.02%R$ 321.9M
20/08/2026153,173547+0.02%R$ 321.8M
19/08/2026153,145721+0.02%R$ 321.8M
18/08/2026153,118189+0.02%R$ 321.7M
17/08/2026153,090278+0.02%R$ 321.7M
14/08/2026153,062374+0.02%R$ 321.6M
13/08/2026153,034476+0.02%R$ 321.6M
12/08/2026153,006436+0.02%R$ 321.5M
11/08/2026152,978401+0.02%R$ 321.4M
10/08/2026152,950373+0.02%R$ 321.4M
07/08/2026152,922353+0.02%R$ 321.3M
06/08/2026152,894342+0.02%R$ 321.3M
05/08/2026152,870847+0.02%R$ 321.2M
04/08/2026152,842815+0.02%R$ 321.1M
03/08/2026152,814786-20.52%R$ 321.1M
31/07/2026192,258482+0.02%R$ 404.0M
30/07/2026192,222374+0.02%R$ 403.9M
29/07/2026192,186276+0.02%R$ 403.8M
28/07/2026192,150186—R$ 403.7M
Ferramentas

Sobre o SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 322.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 153,533880 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -85.14%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 153,533880, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.166.927/0001-60.
Qual a rentabilidade do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 322.6M.
Quem administra o SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 312 cotas disponíveis.