SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.166.927/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.050,782518
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.166.927/0001-60
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.70% | +0.49% | +1.77% | +3.28% | +5.08% |
| % CDI | 49.8% | 42.6% | 50.2% | 45.6% | 43.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | -0.43% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.46% | +0.53% | +0.49% | +0.51% | +0.35% | +0.63% | +0.26% | +3.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.06% | 5.03% | 3.58% | — | — | 2.83% |
| Sharpe | — | -1.51 | -2.30 | — | — | -2.99 |
| Max Drawdown | -1.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
-0.43%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,23 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,23 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1.050,782518 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.050,536432 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.050,290416 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.050,044496 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.049,798574 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.049,552753 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.049,306973 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.049,061217 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.048,815599 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.048,569984 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.048,324443 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.048,078968 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.047,833502 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.047,588182 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.047,342905 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.047,097665 | -1.46% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.062,590506 | +1.53% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.046,607339 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.046,362269 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.046,117257 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.045,872305 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.045,627412 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.045,382577 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.045,138620 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.044,894700 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.044,650839 | -1.14% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.056,699843 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.056,215746 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.055,730622 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.055,247556 | — | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.050,782518 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.70%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.050,782518, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.166.927/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.2B.
- O SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 202 cotas disponíveis.