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SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.572.545/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
242,223929
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.25%
102.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
13.08
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
24.572.545/0001-30
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.41% | +1.15% | +3.58% | +7.33% | +15.25% | +27.28% | +45.49% | +64.30% | +76.74% | +16.03% |
| % CDI | 101.6% | 102.7% | 101.8% | 102.8% | 102.6% | 102.9% | — | — | — | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.03% | +1.26% | +1.11% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +0.92% | +1.00% | +0.92% | +1.06% | +1.18% | +1.13% | +1.33% | +1.19% | +1.25% | +1.31% | +1.08% | +1.25% | +14.49% |
| 2024 | +1.15% | +0.92% | +1.01% | +0.57% | +0.83% | +0.86% | +0.95% | +0.98% | +0.81% | +0.93% | +0.75% | +0.63% | +10.87% |
| 2023 | +0.50% | +0.27% | +0.91% | +0.79% | +1.16% | +1.23% | +1.23% | +1.43% | +1.17% | +1.18% | +1.09% | +0.99% | +12.62% |
| 2022 | +0.83% | +0.92% | +1.11% | +0.85% | +1.18% | +1.14% | +1.14% | +1.33% | +1.25% | +1.16% | +1.10% | +1.22% | +14.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.46% | 0.03% |
| Sharpe | — | 14.09 | 15.16 | 13.08 | -0.24 | 13.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 242,223929 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 242,092114 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 241,959162 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 241,827090 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 241,696962 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 241,569301 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 241,436123 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 241,305722 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 241,172432 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 241,039145 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 240,907463 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 240,778266 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 240,652974 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 240,522130 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 240,390754 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 240,258757 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 240,125654 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 239,992375 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 239,861339 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 239,730600 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 239,592104 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 239,460737 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 239,328700 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 239,199643 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 239,069019 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 238,937527 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 238,802994 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 238,672298 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 238,538620 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 238,406044 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 242,223929 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 242,223929, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 24.572.545/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.25%, equivalente a 102.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.4B.
- O SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o SOMMA Unicred Nacional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.