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SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.991.112/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,089301
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 11.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.991.112/0001-18
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.84%+8.93%+1.11%+3.41%+7.22%+8.93%
% CDI102.9%104.3%103.6%103.6%106.2%104.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———+1.07%+1.13%+1.20%+1.30%+1.16%+1.10%+0.84%——+8.05%
Captação no Mês
R$ 200
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.14%0.19%——0.26%
Sharpe—3.924.76——2.40
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,089301+0.06%R$ 13.6M
22/10/20261,088685+0.05%R$ 13.6M
21/10/20261,088140+0.04%R$ 13.6M
20/10/20261,087664+0.06%R$ 13.6M
19/10/20261,087056+0.05%R$ 13.6M
16/10/20261,086524+0.05%R$ 13.6M
15/10/20261,085975+0.05%R$ 13.6M
14/10/20261,085433+0.05%R$ 13.6M
13/10/20261,084911+0.05%R$ 13.6M
09/10/20261,084413+0.05%R$ 13.6M
08/10/20261,083833+0.05%R$ 13.6M
07/10/20261,083260+0.06%R$ 13.6M
06/10/20261,082630+0.05%R$ 13.5M
05/10/20261,082069+0.07%R$ 13.5M
02/10/20261,081329+0.05%R$ 13.5M
01/10/20261,080786+0.05%R$ 13.5M
30/09/20261,080231+0.05%R$ 13.5M
29/09/20261,079679+0.06%R$ 13.5M
28/09/20261,079031+0.05%R$ 13.5M
25/09/20261,078489+0.05%R$ 13.5M
24/09/20261,078001+0.06%R$ 13.0M
23/09/20261,077336+0.05%R$ 13.0M
22/09/20261,076820+0.05%R$ 13.0M
21/09/20261,076297+0.05%R$ 13.0M
18/09/20261,075740+0.06%R$ 13.0M
17/09/20261,075126+0.07%R$ 13.0M
16/09/20261,074386+0.06%R$ 12.9M
15/09/20261,073757+0.05%R$ 12.9M
14/09/20261,073213+0.05%R$ 12.9M
11/09/20261,072674—R$ 12.9M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,089301 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,089301, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.991.112/0001-18.
Qual a rentabilidade do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 13.6M.
Quem administra o SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SOMMA Trento PREV FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 157 cotas disponíveis.