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SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 46.763.213/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,615486
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+15.24%
Patrimônio Líquido
R$ 143.7M
Média 12M: R$ 134.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.91
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
46.763.213/0001-76
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.83%+12.24%+1.10%+3.43%+7.57%+15.24%+29.37%+14.85%
% CDI101.5%118.7%102.3%104.2%111.4%——116.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.05%+2.23%+0.96%+1.39%+1.32%+1.32%+1.16%+1.11%+0.83%——+13.42%
2025+1.19%+1.07%+1.08%+1.08%+1.29%+1.21%+1.34%+1.21%+1.44%+1.14%+1.09%+1.26%+15.39%
2024+1.24%+0.99%+1.12%+0.96%+0.93%+0.90%+1.10%+1.08%+1.00%+0.90%+0.80%+0.37%+12.02%
2023———+0.85%+1.26%+1.21%+1.34%+1.57%+1.18%+1.15%+1.18%+1.10%+11.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.28%0.18%0.19%0.27%0.27%1.14%
Sharpe—3.458.752.912.982.08
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%58.6%63.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,615486+0.08%R$ 143.7M
22/10/20261,614176+0.07%R$ 143.6M
21/10/20261,613040+0.06%R$ 143.5M
20/10/20261,612041+0.06%R$ 143.4M
19/10/20261,611053+0.05%R$ 143.3M
16/10/20261,610197+0.05%R$ 143.2M
15/10/20261,609400+0.03%R$ 143.2M
14/10/20261,608966+0.01%R$ 143.1M
13/10/20261,608811+0.04%R$ 143.1M
09/10/20261,608240+0.06%R$ 143.1M
08/10/20261,607283+0.05%R$ 143.0M
07/10/20261,606506+0.05%R$ 142.9M
06/10/20261,605741+0.05%R$ 142.9M
05/10/20261,604974+0.07%R$ 142.8M
02/10/20261,603804+0.05%R$ 142.7M
01/10/20261,603047+0.05%R$ 142.6M
30/09/20261,602223+0.05%R$ 142.5M
29/09/20261,601452+0.06%R$ 142.5M
28/09/20261,600528+0.05%R$ 142.4M
25/09/20261,599703+0.05%R$ 142.3M
24/09/20261,598963+0.06%R$ 142.2M
23/09/20261,597956+0.05%R$ 142.2M
22/09/20261,597164+0.05%R$ 142.1M
21/09/20261,596312+0.06%R$ 142.0M
18/09/20261,595433+0.06%R$ 141.9M
17/09/20261,594452+0.06%R$ 141.8M
16/09/20261,593500+0.06%R$ 141.8M
15/09/20261,592504+0.05%R$ 141.7M
14/09/20261,591674+0.05%R$ 141.6M
11/09/20261,590824—R$ 141.5M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada

O SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 143.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,615486 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,615486, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 46.763.213/0001-76.
Qual a rentabilidade do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.24%.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 143.7M.
Quem administra o SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
O SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 895 cotas disponíveis.