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SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 46.763.213/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,518799
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+15.57%
105.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 135.1M
Média 12M: R$ 125.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.90
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
46.763.213/0001-76
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +5.52% | +1.30% | +3.56% | +7.49% | +15.57% | +29.37% | +16.46% |
| % CDI | 132.1% | 104.8% | 115.0% | 102.3% | 104.9% | 105.1% | — | 105.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.05% | +1.17% | +0.96% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.52% |
| 2025 | +1.19% | +1.07% | +1.08% | +1.08% | +1.29% | +1.21% | +1.34% | +1.21% | +1.44% | +1.14% | +1.09% | +1.26% | +15.39% |
| 2024 | +1.24% | +0.99% | +1.12% | +0.96% | +0.93% | +0.90% | +1.10% | +1.08% | +1.00% | +0.90% | +0.80% | +0.37% | +12.02% |
| 2023 | — | — | — | +0.85% | +1.26% | +1.21% | +1.34% | +1.57% | +1.18% | +1.15% | +1.18% | +1.10% | +11.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.38% | 0.30% | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
| Sharpe | — | 0.95 | 2.45 | 2.90 | 2.98 | 3.28 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 63.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,518799 | +0.06% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,517841 | +0.07% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,516797 | +0.07% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,515775 | +0.06% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,514902 | +0.07% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,513796 | +0.08% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,512576 | +0.07% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,511508 | +0.09% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,510177 | +0.06% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,509206 | +0.06% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,508277 | +0.08% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,507115 | +0.08% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,505859 | +0.06% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,504957 | +0.04% | R$ 133.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,504296 | +0.06% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,503372 | +0.06% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,502459 | +0.05% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,501739 | +0.07% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,500638 | +0.10% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,499081 | -0.08% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,500296 | +0.07% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,499248 | +0.06% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,498321 | +0.07% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,497270 | +0.07% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,496285 | +0.05% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,495494 | +0.07% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,494486 | +0.00% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,494412 | +0.07% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,493359 | +0.05% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,492630 | — | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
O SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 135.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,518799 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,518799, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 46.763.213/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.57%, equivalente a 105.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 135.1M.
- O SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 786 cotas disponíveis.