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SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.507.965/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,357398
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.93%
107.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 658.0M
Média 12M: R$ 491.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
18.77
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.507.965/0001-31
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.68% | +1.23% | +3.74% | +7.68% | +15.93% | +30.22% | +16.74% |
| % CDI | 109.3% | 107.9% | 108.2% | 107.3% | 107.5% | 107.4% | — | 107.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.68% |
| 2025 | +1.04% | +1.06% | +1.02% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.38% | +1.24% | +1.30% | +1.36% | +1.10% | +1.30% | +15.29% |
| 2024 | — | +0.84% | +0.97% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +1.04% | +0.98% | +0.96% | +1.01% | +0.88% | +0.99% | +11.08% |
Captação no Mês
R$ 31.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 31.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 28.97 | 23.91 | 18.77 | 9.09 | 18.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 65.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,62 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 110,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,357398 | +0.06% | R$ 658.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,356596 | +0.06% | R$ 657.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,355815 | +0.06% | R$ 657.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,355025 | +0.06% | R$ 656.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,354234 | +0.06% | R$ 626.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,353466 | +0.06% | R$ 626.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,352684 | +0.07% | R$ 625.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,351790 | +0.06% | R$ 625.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,351018 | +0.06% | R$ 625.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,350200 | +0.06% | R$ 624.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,349441 | +0.06% | R$ 624.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,348664 | +0.06% | R$ 622.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,347897 | +0.06% | R$ 622.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,347147 | +0.06% | R$ 622.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,346385 | +0.06% | R$ 621.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,345605 | +0.06% | R$ 621.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,344832 | +0.06% | R$ 621.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,344047 | +0.06% | R$ 620.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,343276 | +0.06% | R$ 620.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,342535 | +0.06% | R$ 620.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,341756 | +0.06% | R$ 619.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,340947 | +0.06% | R$ 619.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,340168 | +0.06% | R$ 614.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,339409 | +0.06% | R$ 597.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,338632 | +0.06% | R$ 592.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,337851 | +0.06% | R$ 572.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,337103 | +0.06% | R$ 572.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,336325 | +0.06% | R$ 558.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,335554 | +0.06% | R$ 558.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,334747 | — | R$ 558.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
O SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 658.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,357398 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,357398, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é 53.507.965/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.93%, equivalente a 107.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 658.0M.
- O SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 585 cotas disponíveis.