SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.507.965/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,332460
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.87%
107.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 557.2M
Média 12M: R$ 457.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
17.81
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.507.965/0001-31
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.74% | +1.22% | +3.80% | +7.69% | +15.87% | +30.22% | +15.87% |
| % CDI | 99.1% | 107.8% | 106.0% | 107.8% | 107.1% | 107.3% | — | 107.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.11% | +1.29% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.74% |
| 2025 | +1.04% | +1.06% | +1.02% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.38% | +1.24% | +1.30% | +1.36% | +1.10% | +1.30% | +15.29% |
| 2024 | — | +0.84% | +0.97% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +1.04% | +0.98% | +0.96% | +1.01% | +0.88% | +0.99% | +11.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.93% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 21.49 | 20.39 | 17.81 | 9.09 | 17.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 65.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,62 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 110,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,332460 | +0.05% | R$ 557.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,331744 | +0.06% | R$ 556.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,330953 | +0.06% | R$ 556.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,330187 | +0.06% | R$ 556.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,329425 | +0.06% | R$ 556.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,328680 | +0.06% | R$ 555.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,327946 | +0.06% | R$ 555.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,327189 | +0.06% | R$ 555.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,326400 | +0.06% | R$ 554.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,325666 | +0.06% | R$ 554.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,324885 | +0.06% | R$ 554.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,324048 | +0.06% | R$ 553.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,323285 | +0.06% | R$ 553.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,322494 | +0.06% | R$ 553.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,321742 | +0.06% | R$ 552.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,320979 | +0.06% | R$ 552.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,320213 | +0.06% | R$ 552.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,319429 | +0.06% | R$ 551.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,318643 | +0.06% | R$ 551.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,317878 | +0.06% | R$ 551.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,317119 | +0.06% | R$ 550.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,316342 | +0.06% | R$ 550.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,315582 | +0.06% | R$ 550.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,314813 | +0.06% | R$ 549.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,314048 | +0.06% | R$ 549.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,313278 | +0.07% | R$ 549.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,312342 | +0.06% | R$ 548.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,311574 | +0.06% | R$ 548.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,310793 | +0.06% | R$ 548.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,310024 | — | R$ 547.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada
O SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 557.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,332460 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,332460, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é 53.507.965/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.87%, equivalente a 107.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 557.2M.
- O SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Qp0 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 553 cotas disponíveis.