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SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 13.812.255/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
32,197281
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+12.48%
84.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 127.0M
Média 12M: R$ 121.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.68
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
13.812.255/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.52%+6.41%+1.00%+2.75%+5.86%+12.48%+24.03%+40.19%+52.80%+60.09%+12.90%
% CDI76.5%84.6%90.6%80.6%83.2%84.6%————83.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.90%+0.44%+1.09%+0.95%+1.05%+0.52%—————+6.41%
2025+0.62%+1.08%+0.80%+1.58%+0.90%+1.08%+0.79%+1.05%+1.16%+1.05%+0.97%+0.97%+12.72%
2024+1.01%+1.43%+0.93%+0.60%+0.59%+0.70%+0.96%+0.81%+0.77%+0.72%+0.89%+0.99%+10.92%
2023+0.62%+0.41%+0.69%+0.59%+1.21%+1.35%+1.03%+0.86%+1.00%+0.84%+1.01%+0.98%+11.13%
2022+0.26%+0.79%+1.75%+0.25%+0.94%+0.10%+0.61%+1.10%+0.72%+0.87%+0.11%+0.58%+8.38%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.000
Captação Líquida
-R$ 8.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.77%1.05%0.85%0.62%0.83%
Sharpe—-3.76-2.40-2.68-2.51-2.98
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV26.7%6.5%63.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202632,197281+0.05%R$ 127.0M
16/07/202632,180377+0.01%R$ 127.0M
15/07/202632,176378+0.03%R$ 127.0M
14/07/202632,165951+0.06%R$ 126.9M
13/07/202632,145545-0.02%R$ 126.8M
10/07/202632,150558+0.09%R$ 126.9M
09/07/202632,121725+0.06%R$ 126.7M
08/07/202632,102737+0.01%R$ 126.7M
07/07/202632,099529+0.04%R$ 126.7M
06/07/202632,085488+0.03%R$ 126.6M
03/07/202632,074271+0.06%R$ 126.6M
02/07/202632,055714+0.03%R$ 126.5M
01/07/202632,047559+0.06%R$ 126.5M
30/06/202632,029490+0.06%R$ 126.4M
29/06/202632,011532+0.04%R$ 126.3M
26/06/202631,999778+0.06%R$ 126.3M
25/06/202631,979193+0.07%R$ 127.0M
24/06/202631,957416+0.08%R$ 126.9M
23/06/202631,932230+0.04%R$ 126.8M
22/06/202631,918409+0.08%R$ 126.8M
19/06/202631,891360+0.04%R$ 126.7M
18/06/202631,877128+0.07%R$ 126.6M
17/06/202631,853451+0.05%R$ 126.5M
16/06/202631,836091+0.02%R$ 126.5M
15/06/202631,831209+0.09%R$ 126.4M
12/06/202631,803995+0.07%R$ 126.3M
11/06/202631,781939+0.10%R$ 126.3M
10/06/202631,749437+0.02%R$ 126.1M
09/06/202631,744278+0.03%R$ 126.1M
08/06/202631,733662—R$ 126.1M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 127.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 32,197281 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 32,197281, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 13.812.255/0001-09.
Qual a rentabilidade do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.48%, equivalente a 84.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 127.0M.
Quem administra o SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.