SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 13.812.255/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,076285
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+12.86%
87.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.4M
Média 12M: R$ 117.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.50
Vol: 0.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
13.812.255/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.71% | +0.60% | +2.75% | +5.80% | +12.86% | +24.03% | +40.19% | +52.80% | +60.09% | +12.86% |
| % CDI | 100.0% | 78.0% | 52.1% | 78.0% | 80.8% | 87.0% | — | — | — | — | 87.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.90% | +0.44% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.71% |
| 2025 | +0.62% | +1.08% | +0.80% | +1.58% | +0.90% | +1.04% | +0.83% | +1.05% | +1.16% | +1.05% | +0.97% | +0.97% | +12.72% |
| 2024 | +1.01% | +1.43% | +0.93% | +0.60% | +0.59% | +0.70% | +0.96% | +0.81% | +0.77% | +0.72% | +0.89% | +0.99% | +10.92% |
| 2023 | +0.62% | +0.41% | +0.69% | +0.59% | +1.21% | +1.35% | +1.03% | +0.86% | +1.00% | +0.84% | +1.01% | +0.98% | +11.13% |
| 2022 | +0.26% | +0.79% | +1.75% | +0.25% | +0.94% | +0.10% | +0.61% | +1.10% | +0.72% | +0.87% | +0.11% | +0.58% | +8.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 1.18% | 0.95% | 0.77% | 0.62% | 0.77% |
| Sharpe | — | -2.89 | -3.09 | -2.50 | -2.51 | -2.50 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 31,076285 | +0.05% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 31,059430 | +0.22% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 30,990195 | +0.06% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 30,971172 | +0.05% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 30,957160 | -0.08% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 30,983215 | +0.13% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 30,943488 | -0.01% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 30,946135 | +0.16% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 30,896632 | -0.09% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 30,925545 | +0.02% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 30,918834 | +0.01% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 30,914897 | +0.05% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 30,897937 | +0.20% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 30,835505 | -0.16% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 30,884503 | -0.18% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 30,941045 | -0.02% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 30,946917 | +0.21% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 30,883065 | -0.01% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 30,886910 | -0.00% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 30,888418 | -0.10% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 04/03/2026 | 30,919170 | +0.09% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 30,890342 | -0.11% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 30,925490 | +0.01% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 30,922118 | -0.06% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 30,940929 | +0.05% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 30,924718 | +0.07% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 30,902894 | +0.08% | R$ 124.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 30,879570 | +0.01% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 30,875651 | +0.09% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 30,847219 | — | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Sobre o SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 123.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 31,076285 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 31,076285, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 13.812.255/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.86%, equivalente a 87.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 123.4M.
- O SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.