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SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.292.632/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
245,188031
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.55%
Rent. 12M
+26.92%
181.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.5M
Média 12M: R$ 474.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.29
Vol: 5.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.292.632/0001-32
Data Inicial
22/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.55% | +6.58% | -0.29% | +3.08% | +10.35% | +26.92% | +64.47% | +27.73% |
| % CDI | -221.9% | 124.9% | -25.8% | 88.4% | 144.9% | 181.6% | — | 178.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.46% | +1.59% | +2.33% | +1.63% | -1.55% | — | — | — | — | — | — | — | +6.58% |
| 2025 | +2.97% | +2.09% | +1.23% | +2.07% | +2.38% | +1.36% | +2.30% | +2.21% | +2.06% | +3.55% | +2.34% | +2.04% | +30.06% |
| 2024 | +2.01% | +1.65% | +1.62% | +2.39% | +1.92% | +2.08% | +2.19% | +1.73% | +2.41% | +1.94% | +2.48% | +1.14% | +26.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.90% | 5.54% | 4.83% | 5.28% | 5.32% | 5.20% |
| Sharpe | — | -0.32 | 1.44 | 2.29 | 2.88 | 2.21 |
| Max Drawdown | -2.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
-1.55%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 34.7% | 18.7% | 79.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 245,188031 | +0.86% | R$ 526.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 243,105210 | +0.31% | R$ 522.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 242,354345 | -0.60% | R$ 520.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 243,821569 | +0.11% | R$ 523.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 243,542709 | -0.49% | R$ 523.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 244,748628 | -0.02% | R$ 525.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 244,801714 | +0.04% | R$ 525.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 244,706643 | -0.64% | R$ 525.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 246,291254 | +0.06% | R$ 528.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 246,144219 | -0.17% | R$ 528.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 246,559391 | +0.16% | R$ 529.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 246,169075 | -0.04% | R$ 528.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 246,270817 | -1.11% | R$ 528.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 249,037019 | -0.04% | R$ 534.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 249,130439 | +0.39% | R$ 535.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 248,153429 | +1.23% | R$ 532.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 245,145215 | -0.09% | R$ 526.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 245,372780 | +0.08% | R$ 526.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 245,186027 | +0.38% | R$ 526.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 244,269366 | -0.02% | R$ 524.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 244,326297 | -0.64% | R$ 524.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 245,906775 | +0.24% | R$ 528.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 245,327139 | +0.10% | R$ 526.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 245,087096 | -0.11% | R$ 526.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 245,356927 | +0.64% | R$ 526.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 243,792096 | +0.06% | R$ 523.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 243,655812 | +0.05% | R$ 523.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 243,525842 | -0.44% | R$ 523.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 244,600231 | +0.09% | R$ 525.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 244,385961 | — | R$ 524.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 526.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/12/2023, a cota mais recente é de R$ 245,188031 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 245,188031, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.292.632/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +26.92%, equivalente a 181.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 526.5M.
- O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 604 cotas disponíveis.