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SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.292.632/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
252,685874
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.03%
Rent. 12M
+26.92%
182.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 542.6M
Média 12M: R$ 492.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.57
Vol: 7.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.292.632/0001-32
Data Inicial
22/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.03%+9.83%+4.25%+3.00%+9.06%+26.92%+64.47%+26.61%
% CDI-149.7%129.8%383.2%88.0%128.7%182.6%—171.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.46%+1.59%+2.33%+1.63%+0.80%+1.70%-1.08%—————+9.78%
2025+2.97%+2.09%+1.23%+2.07%+2.38%+1.36%+2.30%+2.21%+2.06%+3.55%+2.34%+2.04%+30.06%
2024+2.01%+1.65%+1.62%+2.39%+1.92%+2.08%+2.19%+1.73%+2.41%+1.94%+2.48%+1.14%+26.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.68%12.89%9.64%7.76%5.32%7.70%
Sharpe—-0.140.451.572.881.36
Max Drawdown-5.28%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
-1.03%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.0%100.0%100.0%
vs IPCA91.1%100.0%100.0%
vs IBOV37.6%20.1%79.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026252,685874+0.05%R$ 542.6M
16/07/2026252,553205-0.71%R$ 542.3M
15/07/2026254,355351-0.58%R$ 546.2M
14/07/2026255,841250+0.75%R$ 549.4M
13/07/2026253,939125+1.09%R$ 545.3M
10/07/2026251,208108+0.71%R$ 539.5M
09/07/2026249,434521-0.46%R$ 535.6M
08/07/2026250,589137-0.16%R$ 538.1M
07/07/2026250,978269+1.37%R$ 539.0M
06/07/2026247,585938-1.17%R$ 531.7M
03/07/2026250,522058-0.42%R$ 538.0M
02/07/2026251,572992-1.49%R$ 540.2M
01/07/2026255,384355+0.03%R$ 548.4M
30/06/2026255,303667+0.84%R$ 548.2M
29/06/2026253,189128+0.30%R$ 543.7M
26/06/2026252,431222+0.49%R$ 542.1M
25/06/2026251,197983+1.48%R$ 539.4M
24/06/2026247,546078+0.59%R$ 531.6M
23/06/2026246,083220+1.04%R$ 528.4M
22/06/2026243,549194-0.03%R$ 523.0M
19/06/2026243,631853+0.51%R$ 523.2M
18/06/2026242,385084+0.92%R$ 520.5M
17/06/2026240,181095+0.80%R$ 515.8M
16/06/2026238,269052+0.21%R$ 511.7M
15/06/2026237,779840-0.23%R$ 510.6M
12/06/2026238,327961-0.13%R$ 511.8M
11/06/2026238,628947+0.13%R$ 512.4M
10/06/2026238,310523+0.03%R$ 511.8M
09/06/2026238,235661-0.00%R$ 511.6M
08/06/2026238,238268—R$ 511.6M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 542.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/12/2023, a cota mais recente é de R$ 252,685874 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 252,685874, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.292.632/0001-32.
Qual a rentabilidade do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +26.92%, equivalente a 182.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 542.6M.
Quem administra o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 645 cotas disponíveis.