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SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.292.632/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
279,054125
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.84%
Rent. 12M
+29.57%
Patrimônio Líquido
R$ 599.2M
Média 12M: R$ 530.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.82
Vol: 8.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.292.632/0001-32
Data Inicial
22/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.84%+21.30%+2.33%+7.37%+13.73%+29.57%+64.47%+27.50%
% CDI226.0%206.6%217.4%224.1%201.8%——215.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.46%+1.59%+3.96%+1.63%+0.80%+1.70%+2.07%+2.75%+2.33%+1.84%——+23.23%
2025+2.97%+2.09%+1.23%+2.07%+2.38%+1.36%+2.30%+2.21%+2.06%+3.55%+2.34%+2.04%+30.06%
2024+2.01%+1.65%+1.62%+2.39%+1.92%+2.08%+2.19%+1.73%+2.41%+1.94%+2.48%+1.14%+26.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.74%6.83%10.93%8.29%5.32%8.76%
Sharpe—2.801.401.822.881.93
Max Drawdown-5.28%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.1%100.0%100.0%
vs IPCA90.8%100.0%100.0%
vs IBOV61.3%65.7%79.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026279,054125+0.11%R$ 599.2M
22/10/2026278,749003+0.07%R$ 598.6M
21/10/2026278,561574+0.26%R$ 598.2M
20/10/2026277,837281+0.11%R$ 596.6M
19/10/2026277,528282+0.02%R$ 596.0M
16/10/2026277,468079+0.03%R$ 595.8M
15/10/2026277,396498+0.27%R$ 595.7M
14/10/2026276,652773+0.07%R$ 594.1M
13/10/2026276,470132-0.00%R$ 593.7M
09/10/2026276,474044+0.30%R$ 593.7M
08/10/2026275,640675+0.08%R$ 591.9M
07/10/2026275,412225+0.16%R$ 591.4M
06/10/2026274,959821+0.09%R$ 590.5M
05/10/2026274,705729-0.10%R$ 589.9M
02/10/2026274,994303+0.23%R$ 590.5M
01/10/2026274,365005+0.13%R$ 589.2M
30/09/2026274,003608+0.10%R$ 588.4M
29/09/2026273,734461+0.15%R$ 587.8M
28/09/2026273,313013+0.04%R$ 586.9M
25/09/2026273,193352+0.11%R$ 586.7M
24/09/2026272,884127+0.07%R$ 586.0M
23/09/2026272,698465+0.12%R$ 585.6M
22/09/2026272,371238+0.12%R$ 584.9M
21/09/2026272,050990+0.09%R$ 584.2M
18/09/2026271,798465+0.31%R$ 583.7M
17/09/2026270,945660+0.05%R$ 581.8M
16/09/2026270,809693-0.02%R$ 581.5M
15/09/2026270,875352+0.20%R$ 581.7M
14/09/2026270,344775+0.08%R$ 580.5M
11/09/2026270,117435—R$ 580.1M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 599.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/12/2023, a cota mais recente é de R$ 279,054125 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 279,054125, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.292.632/0001-32.
Qual a rentabilidade do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +29.57%.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 599.2M.
Quem administra o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 713 cotas disponíveis.