SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.292.632/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
244,793894
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
+29.98%
202.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 525.7M
Média 12M: R$ 459.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.64
Vol: 5.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.292.632/0001-32
Data Inicial
22/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | +6.40% | +2.12% | +6.49% | +15.05% | +29.98% | +64.47% | +29.98% |
| % CDI | -189.8% | 184.7% | 183.5% | 184.0% | 209.6% | 202.7% | — | 202.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.46% | +1.59% | +2.33% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.40% |
| 2025 | +2.97% | +2.09% | +1.23% | +2.07% | +2.38% | +1.36% | +2.30% | +2.21% | +2.06% | +3.55% | +2.34% | +2.04% | +30.06% |
| 2024 | +2.01% | +1.65% | +1.62% | +2.39% | +1.92% | +2.08% | +2.19% | +1.73% | +2.41% | +1.94% | +2.48% | +1.14% | +26.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.24% | 4.33% | 4.71% | 5.75% | 5.32% | 5.75% |
| Sharpe | — | 3.17 | 3.72 | 2.64 | 2.88 | 2.64 |
| Max Drawdown | -2.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
-0.10%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 34.2% | 33.9% | 79.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 244,793894 | -0.10% | R$ 525.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 245,046314 | +0.13% | R$ 526.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 244,718432 | +0.30% | R$ 525.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 243,993321 | +0.11% | R$ 524.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 243,718287 | +0.27% | R$ 523.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 243,057091 | +0.31% | R$ 521.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 242,312115 | +0.15% | R$ 520.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 241,945343 | +0.11% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 241,682344 | +0.26% | R$ 519.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 241,050711 | -0.01% | R$ 517.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 241,069402 | +0.06% | R$ 517.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 240,924476 | +0.16% | R$ 517.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 240,534717 | +0.60% | R$ 516.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 239,096152 | +0.06% | R$ 513.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 238,964409 | -0.01% | R$ 513.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 238,977592 | -0.08% | R$ 513.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 239,172035 | +0.04% | R$ 513.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 239,079003 | -0.23% | R$ 513.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 239,641517 | +0.18% | R$ 514.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 239,200405 | -0.28% | R$ 513.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 239,878878 | +0.07% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 239,711640 | +0.06% | R$ 514.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 239,572524 | +0.04% | R$ 514.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 239,474056 | +0.12% | R$ 514.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 239,178757 | +0.55% | R$ 513.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 237,865526 | +0.08% | R$ 510.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 237,678570 | +0.13% | R$ 510.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 237,378998 | -0.18% | R$ 509.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 237,811728 | +0.33% | R$ 510.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 237,028086 | — | R$ 509.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 525.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/12/2023, a cota mais recente é de R$ 244,793894 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 244,793894, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.292.632/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +29.98%, equivalente a 202.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 525.7M.
- O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 572 cotas disponíveis.