Numerando

Publicidade

SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.292.632/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
269,593787
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+30.31%
207.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 578.9M
Média 12M: R$ 510.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.84
Vol: 8.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.292.632/0001-32
Data Inicial
22/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.69%+17.18%+3.16%+12.98%+12.72%+30.31%+64.47%+30.51%
% CDI221.2%177.8%289.7%387.8%183.9%207.5%—204.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.46%+1.59%+2.33%+1.63%+0.80%+1.70%+2.07%+2.75%+0.69%———+17.18%
2025+2.97%+2.09%+1.23%+2.07%+2.38%+1.36%+2.30%+2.21%+2.06%+3.55%+2.34%+2.04%+30.06%
2024+2.01%+1.65%+1.62%+2.39%+1.92%+2.08%+2.19%+1.73%+2.41%+1.94%+2.48%+1.14%+26.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.20%11.51%11.08%8.55%5.32%8.50%
Sharpe—4.241.151.842.881.79
Max Drawdown-5.28%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%100.0%
vs IPCA90.7%100.0%100.0%
vs IBOV49.7%47.0%79.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026269,593787+0.12%R$ 578.9M
08/09/2026269,263269-0.03%R$ 578.2M
04/09/2026269,341230+0.38%R$ 578.4M
03/09/2026268,330238+0.08%R$ 576.2M
02/09/2026268,113146+0.09%R$ 575.8M
01/09/2026267,871027+0.04%R$ 575.2M
31/08/2026267,755481+0.63%R$ 575.0M
28/08/2026266,082312-0.35%R$ 571.4M
27/08/2026267,005015+0.07%R$ 573.4M
26/08/2026266,814810+0.25%R$ 573.0M
25/08/2026266,159631+0.12%R$ 571.6M
24/08/2026265,837670+0.09%R$ 570.9M
21/08/2026265,600055+0.03%R$ 570.4M
20/08/2026265,528100+0.06%R$ 570.2M
19/08/2026265,355974+0.29%R$ 569.8M
18/08/2026264,598941+0.19%R$ 568.2M
17/08/2026264,085271-0.15%R$ 567.1M
14/08/2026264,472848+0.15%R$ 567.9M
13/08/2026264,078494+0.19%R$ 567.1M
12/08/2026263,585899+0.17%R$ 566.0M
11/08/2026263,145349+0.69%R$ 565.1M
10/08/2026261,336589-0.60%R$ 561.2M
07/08/2026262,922951+0.04%R$ 564.6M
06/08/2026262,827351+0.12%R$ 564.4M
05/08/2026262,516376+1.68%R$ 563.7M
04/08/2026258,179206+1.34%R$ 554.4M
03/08/2026254,768979-2.24%R$ 547.1M
31/07/2026260,596908+0.09%R$ 559.6M
30/07/2026260,356367-0.26%R$ 559.1M
29/07/2026261,022772—R$ 560.5M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 578.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/12/2023, a cota mais recente é de R$ 269,593787 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 269,593787, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.292.632/0001-32.
Qual a rentabilidade do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +30.31%, equivalente a 207.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 578.9M.
Quem administra o SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SOMMA Montes ROSA II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 682 cotas disponíveis.