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SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +5.71% | +1.02% | +3.42% | +6.45% | +13.92% | +14.48% |
| % CDI | 65.3% | 90.1% | 90.3% | 99.1% | 90.8% | 94.0% | 93.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.15% | -0.02% | +1.38% | +1.20% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | +5.71% |
| 2025 | +0.60% | +0.88% | +0.29% | +1.67% | +1.17% | +1.20% | +0.73% | +1.30% | +1.48% | +1.22% | +1.12% | +1.01% | +13.41% |
| 2024 | +0.74% | +0.87% | +0.69% | +0.43% | +0.52% | +0.88% | +1.22% | +0.91% | +0.71% | +1.01% | +0.84% | +0.55% | +9.78% |
| 2023 | +1.65% | +1.14% | +1.94% | +1.47% | +2.02% | +1.72% | +1.84% | +2.07% | +1.49% | +1.68% | +2.12% | +2.81% | +24.29% |
| 2022 | +0.87% | +0.74% | +1.37% | +0.54% | +0.67% | +0.29% | +0.98% | +1.93% | +1.29% | +1.45% | +0.89% | +1.79% | +13.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.89% | 1.44% | 1.49% | 1.27% | — | 1.26% |
| Sharpe | — | -0.09 | -0.94 | -0.70 | — | -0.72 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 186,947281 | +0.05% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 186,856963 | -0.01% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 186,868355 | +0.13% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 186,634563 | +0.09% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 186,470008 | +0.12% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 186,252495 | +0.02% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 186,219971 | +0.01% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 186,197486 | +0.05% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 186,112616 | -0.05% | R$ 148.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 186,199896 | -0.04% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 186,269977 | +0.06% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 186,159696 | -0.00% | R$ 148.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 186,165417 | +0.05% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 186,066282 | +0.14% | R$ 150.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 185,799191 | +0.02% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 185,770044 | +0.05% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 185,677383 | +0.14% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 185,419314 | +0.02% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 185,382968 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 185,280613 | +0.11% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 185,083695 | +0.01% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 185,063043 | -0.00% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 185,069889 | -0.04% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 185,136428 | +0.13% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 184,892411 | +0.03% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 184,831402 | -0.01% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 184,852937 | +0.00% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 184,845777 | +0.11% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 184,650228 | -0.01% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 184,671278 | — | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 149.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/12/2023, a cota mais recente é de R$ 186,947281 (17/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 186,947281, referente a 17/06/2026.
- O CNPJ do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 40.883.432/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +13.92%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 149.5M.
- O SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 323 cotas disponíveis.