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SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ 25.381.822/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,830274
20/05/2026
Rent. no Mês
-6.34%
Rent. 12M
-31.52%
-212.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.0M
Média 12M: R$ 31.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-2.13
Vol: 21.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ
25.381.822/0001-90
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.34% | -16.24% | -13.07% | -18.55% | -18.34% | -31.52% | -35.97% | -30.30% | -38.31% | -47.24% | -24.20% |
| % CDI | -909.7% | -308.3% | -1152.7% | -532.6% | -256.9% | -212.6% | — | — | — | — | -155.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.15% | -2.19% | -3.62% | -9.78% | -6.34% | — | — | — | — | — | — | — | -16.24% |
| 2025 | -2.08% | -1.67% | +2.11% | +10.46% | +12.19% | -5.30% | -10.17% | +3.99% | -2.00% | -0.78% | -5.23% | -0.85% | -1.54% |
| 2024 | -14.38% | -1.84% | +9.63% | -10.57% | -19.22% | +6.62% | -3.66% | +6.06% | -5.22% | -6.07% | -1.38% | -8.17% | -41.53% |
| 2023 | +0.31% | -11.95% | -8.75% | +0.01% | +9.75% | +4.28% | +14.16% | -16.16% | -7.08% | -13.12% | +29.01% | +8.00% | -0.69% |
| 2022 | +0.38% | -5.17% | +11.00% | -9.25% | -2.54% | -19.79% | +23.43% | +15.14% | +3.03% | +11.65% | -23.78% | +0.32% | -6.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.25% | 21.70% | 20.08% | 21.79% | 28.31% | 22.93% |
| Sharpe | — | -3.26 | -2.40 | -2.13 | -1.16 | -1.66 |
| Max Drawdown | -35.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
5.15%
Pior Mês
-10.17%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 22.8% | 11.5% | 21.3% |
| vs IPCA | 14.4% | 5.0% | 13.3% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 5.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,830274 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,829831 | -0.99% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,838120 | -0.40% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,841492 | -1.45% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,853898 | +1.21% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,843656 | -1.26% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,854438 | -0.12% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,855445 | -2.75% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,879594 | -0.50% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,884011 | -1.33% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,895950 | +0.71% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,889641 | +1.67% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,875047 | -1.28% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,886434 | +0.84% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,879057 | -2.45% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,901166 | -0.37% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,904525 | -0.98% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,913462 | -0.08% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,914204 | -0.51% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,918886 | -1.54% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,933276 | -2.28% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,955064 | +1.25% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,943249 | -0.22% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,945375 | -1.09% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,955747 | +4.26% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,916678 | +1.70% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,901347 | +0.13% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,900165 | -0.35% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,903299 | -0.96% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,912050 | — | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações
O SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,830274 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 0,830274, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é 25.381.822/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é de -31.52%, equivalente a -212.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 25.0M.
- O SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Quem administra o SOMMA MGLG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.