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SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +8.09% | +0.37% | +1.81% | +5.77% | +11.37% | +22.91% | +35.83% | +51.94% | +77.03% | +11.48% |
| % CDI | 25.7% | 83.7% | 34.3% | 54.0% | 83.5% | 77.8% | — | — | — | — | 76.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.81% | +1.47% | +1.37% | +1.11% | +1.04% | +0.62% | +0.46% | +0.08% | — | — | — | +8.09% |
| 2025 | +0.85% | +1.18% | +1.34% | +1.01% | +0.95% | +0.69% | +0.94% | +0.56% | +0.79% | +0.89% | +0.59% | +0.85% | +11.17% |
| 2024 | +1.01% | +0.98% | +0.98% | +0.70% | +0.85% | +0.81% | +0.75% | +0.68% | +0.65% | +1.00% | +0.82% | +0.97% | +10.70% |
| 2023 | +1.20% | +1.00% | +1.46% | +0.93% | +1.03% | +0.50% | +0.48% | +0.72% | +0.68% | +0.69% | +0.67% | +0.86% | +10.71% |
| 2022 | +1.06% | +1.12% | +1.83% | +1.74% | +1.41% | +0.94% | +0.42% | +0.00% | +0.16% | +0.69% | +0.92% | +0.89% | +11.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.41% | 0.50% | 0.39% | 0.27% | 0.39% |
| Sharpe | — | -16.23 | -4.82 | -8.29 | -7.69 | -8.64 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.6% | 36.4% | 65.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 33,163458 | +0.01% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 33,159047 | +0.01% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 33,154638 | +0.01% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 33,150229 | +0.01% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 33,145822 | +0.01% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 33,141411 | +0.01% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 33,137006 | +0.01% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 33,132600 | +0.01% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 33,128197 | -0.01% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 33,132748 | +0.02% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 33,127069 | +0.02% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 33,121388 | +0.02% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 33,115712 | +0.02% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 33,110028 | +0.02% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 33,104347 | +0.02% | R$ 208.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 33,098674 | +0.02% | R$ 208.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 33,092993 | +0.03% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 33,083426 | +0.03% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 33,073826 | +0.03% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 33,064231 | +0.03% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 33,054638 | +0.04% | R$ 208.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 33,039879 | +0.03% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 33,030578 | +0.03% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 33,021277 | +0.03% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 33,011980 | +0.03% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 33,002688 | +0.03% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 32,993393 | +0.03% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 32,984104 | +0.03% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 32,974818 | +0.03% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 32,965535 | — | R$ 207.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado
O SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 208.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 33,163458 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 33,163458, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é 23.216.805/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é de +11.37%, equivalente a 77.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 208.9M.
- O SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.