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SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 23.216.805/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
32,327083
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+11.50%
77.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 203.6M
Média 12M: R$ 192.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.49
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
23.216.805/0001-72
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.37% | +1.29% | +4.08% | +6.66% | +11.50% | +22.91% | +35.83% | +51.94% | +77.03% | +12.09% |
| % CDI | 116.3% | 103.0% | 113.3% | 117.1% | 93.3% | 77.6% | — | — | — | — | 77.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.81% | +1.47% | +1.37% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +0.85% | +1.18% | +1.34% | +1.01% | +0.95% | +0.69% | +0.94% | +0.56% | +0.79% | +0.89% | +0.59% | +0.85% | +11.17% |
| 2024 | +1.01% | +0.98% | +0.98% | +0.70% | +0.85% | +0.81% | +0.75% | +0.68% | +0.65% | +1.00% | +0.82% | +0.97% | +10.70% |
| 2023 | +1.20% | +1.00% | +1.46% | +0.93% | +1.03% | +0.50% | +0.48% | +0.72% | +0.68% | +0.69% | +0.67% | +0.86% | +10.71% |
| 2022 | +1.06% | +1.12% | +1.83% | +1.74% | +1.41% | +0.94% | +0.42% | +0.00% | +0.16% | +0.69% | +0.92% | +0.89% | +11.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.49% | 0.40% | 0.35% | 0.27% | 0.34% |
| Sharpe | — | 5.44 | -2.54 | -9.49 | -7.69 | -9.49 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 65.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 32,327083 | +0.10% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 32,294242 | +0.05% | R$ 203.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 32,277857 | +0.06% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 32,258747 | +0.06% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 32,239651 | +0.06% | R$ 203.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 32,220567 | +0.06% | R$ 202.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 32,201478 | +0.06% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 32,182418 | +0.06% | R$ 202.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 32,163376 | +0.06% | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 32,144333 | +0.06% | R$ 202.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 32,125291 | +0.06% | R$ 202.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 32,106266 | +0.06% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 32,087250 | +0.06% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 32,068253 | +0.06% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 32,050524 | +0.06% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 32,031386 | +0.06% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 32,012256 | +0.06% | R$ 201.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 31,993139 | +0.06% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 31,974032 | +0.06% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 31,954943 | +0.06% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 31,935855 | +0.06% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 31,916783 | +0.06% | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 31,897723 | +0.07% | R$ 200.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 31,876160 | +0.07% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 31,854638 | +0.07% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 31,833130 | +0.20% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 31,768387 | +0.06% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 31,749473 | +0.06% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 31,730579 | +0.06% | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 31,711693 | — | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado
O SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 203.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 32,327083 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 32,327083, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é 23.216.805/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é de +11.50%, equivalente a 77.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 203.6M.
- O SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o SOMMA Jusprev ALM FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.