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SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 24.069.611/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
251,153030
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+15.00%
Patrimônio Líquido
R$ 114.8M
Média 12M: R$ 41.7M
Cotistas
549
Sharpe 12M
3.96
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
24.069.611/0001-54
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.85%+11.88%+1.11%+3.44%+7.08%+15.00%+27.76%+45.35%+64.26%+74.56%+14.42%
% CDI103.7%115.3%104.0%104.4%104.2%—————112.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.99%+2.30%+1.08%+1.07%+1.17%+1.28%+1.16%+1.12%+0.85%——+12.99%
2025+1.04%+0.96%+0.92%+0.99%+1.06%+1.12%+1.38%+1.19%+1.25%+1.28%+1.07%+1.24%+14.36%
2024+1.04%+0.86%+0.96%+0.94%+0.85%+0.84%+0.97%+0.88%+0.88%+0.89%+0.80%+0.79%+11.23%
2023+1.04%+0.67%+1.04%+0.82%+1.19%+1.18%+1.21%+1.36%+1.08%+1.06%+0.96%+0.98%+13.34%
2022+0.75%+0.79%+0.93%+0.81%+1.07%+1.06%+1.03%+1.22%+1.11%+1.09%+1.02%+1.15%+12.72%
Captação no Mês
R$ 66.084.823
Resgates no Mês
R$ 31.363.173
Captação Líquida
R$ 34.721.649
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.11%0.12%0.13%0.16%1.06%
Sharpe—5.894.903.960.631.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%57.9%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026251,153030+0.05%R$ 114.8M
22/10/2026251,024703+0.05%R$ 114.4M
21/10/2026250,891598+0.05%R$ 117.6M
20/10/2026250,757971+0.05%R$ 111.1M
19/10/2026250,630032+0.05%R$ 107.7M
16/10/2026250,494365+0.05%R$ 97.3M
15/10/2026250,359283+0.05%R$ 87.2M
14/10/2026250,233834+0.05%R$ 87.4M
13/10/2026250,107323+0.06%R$ 82.8M
09/10/2026249,963778+0.05%R$ 89.4M
08/10/2026249,835699+0.05%R$ 84.2M
07/10/2026249,707395+0.05%R$ 78.1M
06/10/2026249,578853+0.06%R$ 77.9M
05/10/2026249,427794+0.05%R$ 78.3M
02/10/2026249,300244+0.05%R$ 78.3M
01/10/2026249,173407+0.05%R$ 76.3M
30/09/2026249,046358+0.06%R$ 79.3M
29/09/2026248,894131+0.05%R$ 80.5M
28/09/2026248,768871+0.05%R$ 70.6M
25/09/2026248,645176+0.06%R$ 75.0M
24/09/2026248,506105+0.05%R$ 73.9M
23/09/2026248,384959+0.05%R$ 76.9M
22/09/2026248,258398+0.05%R$ 71.2M
21/09/2026248,131453+0.05%R$ 71.0M
18/09/2026248,005320+0.08%R$ 68.4M
17/09/2026247,807776+0.05%R$ 68.2M
16/09/2026247,679541+0.05%R$ 68.2M
15/09/2026247,551654+0.05%R$ 67.5M
14/09/2026247,423458+0.05%R$ 65.3M
11/09/2026247,295158—R$ 64.9M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.8M e 549 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 251,153030 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 251,153030, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 24.069.611/0001-54.
Qual a rentabilidade do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +15.00%.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 114.8M.
Quem administra o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.