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SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +7.88% | +1.16% | +3.53% | +7.33% | +15.21% | +27.76% | +45.35% | +64.26% | +74.56% | +16.06% |
| % CDI | 107.7% | 104.0% | 105.0% | 103.5% | 104.1% | 103.2% | — | — | — | — | 103.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.99% | +1.30% | +1.08% | +1.07% | +1.17% | +0.74% | — | — | — | — | — | +7.88% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.92% | +0.99% | +1.06% | +1.12% | +1.38% | +1.19% | +1.25% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.36% |
| 2024 | +1.04% | +0.86% | +0.96% | +0.94% | +0.85% | +0.84% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +0.89% | +0.80% | +0.79% | +11.23% |
| 2023 | +1.04% | +0.67% | +1.04% | +0.82% | +1.19% | +1.18% | +1.21% | +1.36% | +1.08% | +1.06% | +0.96% | +0.98% | +13.34% |
| 2022 | +0.75% | +0.79% | +0.93% | +0.81% | +1.07% | +1.06% | +1.03% | +1.22% | +1.11% | +1.09% | +1.02% | +1.15% | +12.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.14% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.13% |
| Sharpe | — | 3.84 | 3.61 | 3.52 | 0.63 | 3.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 29.7% | 12.2% | 67.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 242,158221 | +0.05% | R$ 47.8M | — | R$ 1.000,00 |
| 16/07/2026 | 242,031592 | +0.05% | R$ 45.9M | R$ 196.496,55 | R$ 850,00 |
| 15/07/2026 | 241,904164 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 123.319,74 | R$ 351.906,93 |
| 14/07/2026 | 241,776333 | +0.10% | R$ 45.9M | R$ 169.000,31 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 241,531894 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 308.777,89 | R$ 100.000,00 |
| 10/07/2026 | 241,403630 | +0.05% | R$ 45.5M | — | R$ 101.073,84 |
| 09/07/2026 | 241,277091 | +0.05% | R$ 44.2M | R$ 143.685,87 | R$ 10.550,00 |
| 08/07/2026 | 241,145822 | +0.05% | R$ 44.0M | R$ 62.735,25 | R$ 34,46 |
| 07/07/2026 | 241,020358 | +0.05% | R$ 43.9M | — | R$ 20.806,16 |
| 06/07/2026 | 240,893802 | +0.05% | R$ 41.7M | R$ 274.356,05 | R$ 8.206,96 |
| 03/07/2026 | 240,763592 | +0.05% | R$ 41.4M | — | R$ 53.186,00 |
| 02/07/2026 | 240,636433 | +0.05% | R$ 39.9M | R$ 131.925,92 | R$ 30.020,00 |
| 01/07/2026 | 240,509222 | +0.05% | R$ 39.8M | — | R$ 949.106,40 |
| 30/06/2026 | 240,384873 | +0.05% | R$ 39.6M | R$ 64.481,66 | R$ 37.200,00 |
| 29/06/2026 | 240,257717 | +0.05% | R$ 39.6M | R$ 82.279,87 | R$ 383.420,00 |
| 26/06/2026 | 240,134117 | +0.05% | R$ 39.8M | R$ 367,45 | R$ 2.500,00 |
| 25/06/2026 | 240,007384 | +0.05% | R$ 39.8M | R$ 10.233,54 | R$ 252.417,96 |
| 24/06/2026 | 239,879521 | +0.05% | R$ 40.0M | R$ 484.087,18 | R$ 20.000,00 |
| 23/06/2026 | 239,752467 | +0.05% | R$ 39.5M | R$ 979,30 | R$ 45.595,00 |
| 22/06/2026 | 239,621002 | +0.05% | R$ 39.6M | R$ 172.423,30 | R$ 2.000,00 |
| 19/06/2026 | 239,495156 | +0.05% | R$ 39.4M | R$ 30.073,79 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 239,370082 | +0.05% | R$ 39.3M | R$ 50.200,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 239,242650 | +0.05% | R$ 39.3M | R$ 353.346,19 | R$ 153.620,12 |
| 16/06/2026 | 239,114805 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 81.416,77 | R$ 350,00 |
| 15/06/2026 | 238,942664 | +0.05% | R$ 38.9M | R$ 330.856,53 | R$ 37.834,05 |
| 12/06/2026 | 238,813775 | +0.05% | R$ 38.6M | R$ 260.751,30 | R$ 49.997,27 |
| 11/06/2026 | 238,683596 | +0.05% | R$ 38.4M | R$ 6.304,42 | R$ 1.460,95 |
| 10/06/2026 | 238,555339 | +0.05% | R$ 38.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 238,425798 | +0.05% | R$ 37.1M | R$ 508.000,00 | R$ 52.814,32 |
| 08/06/2026 | 238,297879 | — | R$ 36.6M | R$ 2.194,08 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 47.8M e 269 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 242,158221 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 242,158221, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 24.069.611/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +15.21%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 47.8M.
- O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.