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SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ 24.069.611/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
236,717787
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.27%
103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.3M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
100
Sharpe 12M
3.57
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
24.069.611/0001-54
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.45% | +1.15% | +3.55% | +7.36% | +15.27% | +27.76% | +45.35% | +64.26% | +74.56% | +15.96% |
| % CDI | 100.0% | 103.5% | 101.2% | 101.9% | 103.2% | 103.0% | — | — | — | — | 102.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.99% | +1.30% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.45% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.92% | +0.99% | +1.06% | +1.12% | +1.38% | +1.19% | +1.25% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.36% |
| 2024 | +1.04% | +0.86% | +0.96% | +0.94% | +0.85% | +0.84% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +0.89% | +0.80% | +0.79% | +11.23% |
| 2023 | +1.04% | +0.67% | +1.04% | +0.82% | +1.19% | +1.18% | +1.21% | +1.36% | +1.08% | +1.06% | +0.96% | +0.98% | +13.34% |
| 2022 | +0.75% | +0.79% | +0.93% | +0.81% | +1.07% | +1.06% | +1.03% | +1.22% | +1.11% | +1.09% | +1.02% | +1.15% | +12.72% |
Captação no Mês
R$ 13.977.543
Resgates no Mês
R$ 1.384.390
Captação Líquida
R$ 12.593.153
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.16% | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.13% |
| Sharpe | — | 1.81 | 3.31 | 3.57 | 0.63 | 2.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 236,717787 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 188.454,02 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 236,590911 | +0.05% | R$ 35.1M | — | R$ 6.193,00 |
| 18/05/2026 | 236,464640 | +0.05% | R$ 24.3M | R$ 8.755,81 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 236,339715 | +0.05% | R$ 24.3M | R$ 460.607,49 | R$ 1.531,00 |
| 14/05/2026 | 236,214007 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 70.636,05 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 236,089455 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 923.117,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 235,964408 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 42.672,77 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 235,838003 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 34.646,26 | R$ 12.032,00 |
| 08/05/2026 | 235,712727 | +0.06% | R$ 22.7M | R$ 993.125,72 | R$ 654.133,42 |
| 07/05/2026 | 235,583155 | +0.05% | R$ 22.4M | R$ 123.340,98 | R$ 3,12 |
| 06/05/2026 | 235,455114 | +0.05% | R$ 22.2M | R$ 300.023,89 | R$ 3.487,02 |
| 05/05/2026 | 235,329801 | +0.05% | R$ 21.9M | R$ 59.876,02 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 235,206107 | +0.05% | R$ 21.9M | R$ 2.323,59 | R$ 707.010,00 |
| 30/04/2026 | 235,080950 | +0.05% | R$ 22.6M | R$ 4.354,34 | R$ 21.984,51 |
| 29/04/2026 | 234,953216 | +0.05% | R$ 22.6M | R$ 1.964,19 | R$ 302.000,00 |
| 28/04/2026 | 234,827216 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 7.860,89 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 234,700722 | +0.07% | R$ 22.8M | — | R$ 258.666,50 |
| 24/04/2026 | 234,537464 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 169,42 | R$ 368.959,57 |
| 23/04/2026 | 234,412197 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 14,11 | R$ 1.868,00 |
| 22/04/2026 | 234,286176 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 273.516,63 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 234,160214 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 117.430,00 |
| 17/04/2026 | 234,033296 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 1.362,97 | R$ 500,00 |
| 16/04/2026 | 233,910608 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 233,784853 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 25.815,63 | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2026 | 233,658661 | +0.03% | R$ 21.2M | R$ 1.252,32 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 233,587049 | +0.05% | R$ 21.2M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 233,463135 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| 09/04/2026 | 233,338497 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 4.006,00 |
| 08/04/2026 | 233,212521 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 152.440,18 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 233,087613 | — | R$ 19.5M | — | R$ 100,00 |
Sobre o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.3M e 100 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 236,717787 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 236,717787, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 24.069.611/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +15.27%, equivalente a 103.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 35.3M.
- O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.