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SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +10.10% | +1.09% | +3.53% | +7.25% | +15.17% | +28.25% | +47.15% | +15.43% |
| % CDI | 87.4% | 105.1% | 99.8% | 105.4% | 104.7% | 103.8% | — | — | 103.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.96% | +1.14% | +0.80% | +1.45% | +1.37% | +1.31% | +1.12% | +0.23% | — | — | — | +10.10% |
| 2025 | +0.96% | +1.09% | +0.87% | +1.02% | +1.23% | +1.17% | +1.32% | +1.19% | +1.47% | +1.05% | +1.07% | +1.24% | +14.56% |
| 2024 | +1.34% | +0.99% | +1.06% | +0.94% | +0.86% | +0.94% | +1.03% | +1.06% | +0.97% | +0.91% | +0.77% | +0.47% | +11.97% |
| 2023 | -0.45% | -0.77% | +0.27% | +0.55% | +1.43% | +1.11% | +1.52% | +1.56% | +1.23% | +1.20% | +1.05% | +0.99% | +10.09% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.23% | +1.10% | +1.22% | +4.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.19% | 0.48% | 0.39% | 0.44% | 0.39% |
| Sharpe | — | 4.21 | 1.45 | 1.43 | 0.72 | 1.41 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.8% | 40.5% | 55.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1,642640 | +0.05% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,641818 | +0.05% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,640965 | +0.04% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,640250 | +0.04% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,639518 | +0.04% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,638939 | +0.04% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,638283 | +0.04% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,637557 | +0.05% | R$ 123.1M | R$ 2.072,40 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,636715 | +0.05% | R$ 123.0M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,635951 | +0.05% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,635111 | +0.05% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,634271 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,633484 | +0.06% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,632576 | +0.06% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,631654 | +0.06% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 5.452,92 |
| 17/08/2026 | 1,630681 | +0.05% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,629801 | +0.06% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,628876 | +0.05% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,628040 | +0.08% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,626728 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,625909 | +0.06% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,624958 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,624074 | +0.04% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,623483 | +0.06% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,622547 | +0.06% | R$ 122.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,621624 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,620773 | +0.06% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,619822 | +0.06% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,618810 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 200.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 28/07/2026 | 1,617839 | — | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
O SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 123.5M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,642640 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,642640, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é 45.511.206/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de +15.17%, equivalente a 103.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 123.5M.
- O SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
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Quem administra o SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1020 cotas disponíveis.