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SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ 45.511.206/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571107
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.18%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.3M
Média 12M: R$ 104.5M
Cotistas
40
Sharpe 12M
0.92
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ
45.511.206/0001-14
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.30% | +1.44% | +3.49% | +7.24% | +15.18% | +28.25% | +47.15% | +15.95% |
| % CDI | 153.8% | 101.8% | 127.3% | 100.3% | 101.3% | 102.4% | — | — | 102.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.96% | +1.14% | +0.80% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +0.96% | +1.09% | +0.87% | +1.02% | +1.23% | +1.17% | +1.32% | +1.19% | +1.47% | +1.05% | +1.07% | +1.24% | +14.56% |
| 2024 | +1.34% | +0.99% | +1.06% | +0.94% | +0.86% | +0.94% | +1.03% | +1.06% | +0.97% | +0.91% | +0.77% | +0.47% | +11.97% |
| 2023 | -0.45% | -0.77% | +0.27% | +0.55% | +1.43% | +1.11% | +1.52% | +1.56% | +1.23% | +1.20% | +1.05% | +0.99% | +10.09% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.23% | +1.10% | +1.22% | +4.99% |
Captação no Mês
R$ 20.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | 0.66% | 0.50% | 0.39% | 0.44% | 0.39% |
| Sharpe | — | 0.06 | 0.41 | 0.92 | 0.72 | 1.09 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 55.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,571107 | +0.06% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,570160 | +0.07% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,569085 | +0.09% | R$ 123.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,567736 | +0.07% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,566686 | +0.16% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,564256 | +0.07% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,563097 | +0.10% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,561559 | +0.06% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,560545 | +0.07% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,559483 | +0.08% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,558219 | +0.10% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,556719 | +0.06% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,555726 | +0.05% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,554946 | +0.09% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,553536 | +0.07% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,552390 | +0.04% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,551766 | +0.07% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,550698 | +0.12% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,548762 | -0.15% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,551124 | +0.09% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 508.213,47 |
| 17/04/2026 | 1,549780 | +0.07% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,548747 | +0.06% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 321.758,00 |
| 15/04/2026 | 1,547743 | +0.06% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,546770 | +0.07% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,545618 | +0.09% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,544243 | -0.11% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,545958 | +0.06% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,545040 | +0.04% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,544491 | +0.03% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,544030 | — | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
O SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 123.3M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,571107 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,571107, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é 45.511.206/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de +15.18%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 123.3M.
- O SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 942 cotas disponíveis.