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SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada

CNPJ 45.511.206/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,669799
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 124.0M
Média 12M: R$ 113.7M
Cotistas
52
Sharpe 12M
0.82
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ
45.511.206/0001-14
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.76%+11.92%+1.03%+3.32%+7.61%+14.79%+28.25%+47.15%+14.48%
% CDI93.0%115.6%96.3%100.9%111.8%———113.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.96%+2.11%+0.80%+1.45%+1.37%+1.31%+1.12%+1.12%+0.76%——+12.99%
2025+0.96%+1.09%+0.87%+1.02%+1.23%+1.17%+1.32%+1.19%+1.47%+1.05%+1.07%+1.24%+14.56%
2024+1.34%+0.99%+1.06%+0.94%+0.86%+0.94%+1.03%+1.06%+0.97%+0.91%+0.77%+0.47%+11.97%
2023-0.45%-0.77%+0.27%+0.55%+1.43%+1.11%+1.52%+1.56%+1.23%+1.20%+1.05%+0.99%+10.09%
2022————————+1.34%+1.23%+1.10%+1.22%+4.99%
Captação no Mês
R$ 17.740
Resgates no Mês
R$ 651.010
Captação Líquida
-R$ 633.270
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.27%0.28%0.40%0.44%1.09%
Sharpe—0.516.100.820.721.79
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%58.6%55.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,669799+0.10%R$ 124.0M
22/10/20261,668119+0.08%R$ 123.9M
21/10/20261,666773+0.08%R$ 123.8M
20/10/20261,665467+0.06%R$ 124.3M
19/10/20261,664447+0.06%R$ 124.3M
16/10/20261,663524+0.04%R$ 124.2M
15/10/20261,662835-0.00%R$ 124.2M
14/10/20261,662865-0.02%R$ 124.2M
13/10/20261,663248+0.03%R$ 124.2M
09/10/20261,662767+0.06%R$ 124.1M
08/10/20261,661699+0.03%R$ 124.1M
07/10/20261,661138+0.04%R$ 124.0M
06/10/20261,660459+0.03%R$ 124.0M
05/10/20261,659893+0.07%R$ 123.9M
02/10/20261,658695+0.04%R$ 123.8M
01/10/20261,657983+0.05%R$ 123.8M
30/09/20261,657226+0.06%R$ 123.7M
29/09/20261,656248+0.06%R$ 123.4M
28/09/20261,655302+0.05%R$ 123.3M
25/09/20261,654510+0.05%R$ 123.2M
24/09/20261,653685+0.06%R$ 123.2M
23/09/20261,652743+0.05%R$ 123.1M
22/09/20261,651961+0.05%R$ 123.0M
21/09/20261,651146+0.06%R$ 123.0M
18/09/20261,650208+0.06%R$ 122.9M
17/09/20261,649282+0.07%R$ 122.8M
16/09/20261,648174+0.06%R$ 122.8M
15/09/20261,647198+0.05%R$ 122.7M
14/09/20261,646384+0.05%R$ 122.6M
11/09/20261,645516—R$ 122.7M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada

O SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 124.0M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,669799 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,669799, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é 45.511.206/0001-14.
Qual a rentabilidade do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 124.0M.
Quem administra o SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O SOMMA Firenze FI Financeiro - CI RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1052 cotas disponíveis.