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SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 20.700.959/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
322,065715
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.27%
103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 504.9M
Média 12M: R$ 470.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
9.19
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.700.959/0001-47
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.40% | +1.16% | +3.56% | +7.32% | +15.27% | +29.37% | +47.40% | +68.98% | +81.82% | +16.07% |
| % CDI | 104.6% | 102.5% | 102.0% | 102.3% | 102.5% | 103.0% | — | — | — | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.24% | +1.09% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | +1.03% | +1.04% | +0.99% | +1.09% | +1.19% | +1.15% | +1.32% | +1.21% | +1.24% | +1.32% | +1.08% | +1.25% | +14.83% |
| 2024 | +1.05% | +0.90% | +0.93% | +1.10% | +0.91% | +0.97% | +0.99% | +0.97% | +0.97% | +0.97% | +0.82% | +0.97% | +12.15% |
| 2023 | +1.22% | +0.97% | +1.19% | +0.93% | +1.01% | +1.17% | +1.23% | +1.27% | +1.08% | +1.25% | +1.00% | +1.05% | +14.21% |
| 2022 | +0.85% | +0.85% | +1.08% | +0.98% | +1.15% | +1.14% | +1.12% | +1.27% | +1.19% | +1.11% | +1.17% | +1.23% | +13.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
| Sharpe | — | 4.77 | 7.12 | 9.19 | 6.26 | 8.92 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 69.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 322,065715 | +0.05% | R$ 504.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 321,890583 | +0.06% | R$ 504.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 321,685513 | +0.05% | R$ 504.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 321,508758 | +0.05% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 321,345328 | +0.07% | R$ 503.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 321,135733 | +0.06% | R$ 503.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 320,958738 | +0.06% | R$ 503.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 320,781918 | +0.05% | R$ 502.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 320,607800 | +0.06% | R$ 502.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 320,419839 | +0.05% | R$ 502.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 320,245901 | +0.05% | R$ 502.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 320,071068 | +0.05% | R$ 501.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 319,897425 | +0.05% | R$ 501.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 319,736123 | +0.06% | R$ 501.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 319,559990 | +0.06% | R$ 500.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 319,383422 | +0.06% | R$ 500.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 319,207438 | +0.06% | R$ 500.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 319,029381 | +0.03% | R$ 500.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 318,941284 | +0.06% | R$ 500.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 318,765671 | +0.06% | R$ 499.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 318,559073 | +0.06% | R$ 499.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 318,383495 | +0.06% | R$ 499.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 318,207203 | +0.06% | R$ 498.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 318,029612 | +0.06% | R$ 498.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 317,846545 | +0.06% | R$ 498.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 317,670847 | +0.04% | R$ 498.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 317,533516 | +0.06% | R$ 497.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 317,357208 | +0.06% | R$ 497.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 317,182374 | +0.06% | R$ 497.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 316,999920 | — | R$ 496.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 504.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 322,065715 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 322,065715, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.700.959/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.27%, equivalente a 103.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 504.9M.
- O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.