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SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 20.700.959/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
335,885173
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.00%
102.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.5M
Média 12M: R$ 491.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
8.76
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.700.959/0001-47
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.32%+9.92%+1.12%+3.44%+7.09%+15.00%+29.37%+47.40%+68.98%+81.82%+15.32%
% CDI102.1%102.6%102.6%102.7%102.5%102.7%————102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.24%+1.09%+1.11%+1.15%+1.25%+1.12%+0.32%———+9.92%
2025+1.03%+1.04%+0.99%+1.09%+1.19%+1.15%+1.32%+1.21%+1.24%+1.32%+1.08%+1.25%+14.83%
2024+1.05%+0.90%+0.93%+1.10%+0.91%+0.97%+0.99%+0.97%+0.97%+0.97%+0.82%+0.97%+12.15%
2023+1.22%+0.97%+1.19%+0.93%+1.01%+1.17%+1.23%+1.27%+1.08%+1.25%+1.00%+1.05%+14.21%
2022+0.85%+0.85%+1.08%+0.98%+1.15%+1.14%+1.12%+1.27%+1.19%+1.11%+1.17%+1.23%+13.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.06%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—25.156.748.766.268.82
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV44.6%39.4%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026335,885173+0.05%R$ 526.5M
08/09/2026335,708563+0.05%R$ 526.2M
04/09/2026335,532034+0.05%R$ 526.0M
03/09/2026335,356192+0.05%R$ 525.7M
02/09/2026335,177357+0.05%R$ 525.4M
01/09/2026335,000859+0.05%R$ 525.1M
31/08/2026334,824611+0.05%R$ 524.9M
28/08/2026334,646070+0.05%R$ 524.6M
27/08/2026334,463971+0.05%R$ 524.3M
26/08/2026334,289678+0.05%R$ 524.0M
25/08/2026334,113977+0.05%R$ 523.7M
24/08/2026333,938383+0.05%R$ 523.5M
21/08/2026333,761086+0.05%R$ 523.2M
20/08/2026333,578656+0.05%R$ 522.9M
19/08/2026333,403461+0.05%R$ 522.6M
18/08/2026333,228361+0.05%R$ 522.4M
17/08/2026333,053292+0.05%R$ 522.1M
14/08/2026332,873257+0.05%R$ 521.8M
13/08/2026332,698324+0.05%R$ 521.5M
12/08/2026332,523565+0.05%R$ 521.3M
11/08/2026332,344998+0.05%R$ 521.0M
10/08/2026332,170360+0.05%R$ 520.7M
07/08/2026331,995737+0.05%R$ 520.4M
06/08/2026331,821197+0.05%R$ 520.1M
05/08/2026331,643816+0.05%R$ 519.9M
04/08/2026331,468027+0.05%R$ 519.6M
03/08/2026331,290838+0.05%R$ 519.3M
31/07/2026331,114446+0.05%R$ 519.0M
30/07/2026330,937553+0.05%R$ 518.8M
29/07/2026330,757480—R$ 518.5M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 526.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 335,885173 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 335,885173, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.700.959/0001-47.
Qual a rentabilidade do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.00%, equivalente a 102.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 526.5M.
Quem administra o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.