SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 20.700.959/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
316,459661
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 496.1M
Média 12M: R$ 462.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
11.87
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.700.959/0001-47
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.56% | +1.18% | +3.62% | +7.38% | +15.29% | +29.37% | +47.40% | +68.98% | +81.82% | +15.29% |
| % CDI | 102.1% | 102.7% | 102.5% | 102.7% | 102.7% | 103.4% | — | — | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.24% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | +1.03% | +1.04% | +0.99% | +1.09% | +1.19% | +1.15% | +1.32% | +1.21% | +1.24% | +1.32% | +1.08% | +1.25% | +14.83% |
| 2024 | +1.05% | +0.90% | +0.93% | +1.10% | +0.91% | +0.97% | +0.99% | +0.97% | +0.97% | +0.97% | +0.82% | +0.97% | +12.15% |
| 2023 | +1.22% | +0.97% | +1.19% | +0.93% | +1.01% | +1.17% | +1.23% | +1.27% | +1.08% | +1.25% | +1.00% | +1.05% | +14.21% |
| 2022 | +0.85% | +0.85% | +1.08% | +0.98% | +1.15% | +1.14% | +1.12% | +1.27% | +1.19% | +1.11% | +1.17% | +1.23% | +13.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.63% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | 24.49 | 25.14 | 11.87 | 6.26 | 11.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 316,459661 | +0.06% | R$ 496.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 316,284389 | +0.06% | R$ 495.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 316,109742 | +0.06% | R$ 495.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 315,934816 | +0.06% | R$ 495.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 315,758394 | +0.06% | R$ 495.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 315,584218 | +0.05% | R$ 494.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 315,411217 | +0.06% | R$ 494.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 315,237578 | +0.06% | R$ 494.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 315,062129 | +0.05% | R$ 493.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 314,890501 | +0.06% | R$ 493.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 314,714319 | +0.06% | R$ 493.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 314,540213 | +0.06% | R$ 493.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 314,362884 | +0.06% | R$ 492.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 314,186704 | +0.06% | R$ 492.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 314,008991 | +0.06% | R$ 492.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 313,819335 | +0.06% | R$ 491.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 313,639823 | +0.06% | R$ 491.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 313,461770 | +0.06% | R$ 491.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 313,286675 | +0.06% | R$ 491.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 313,110953 | +0.06% | R$ 490.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 312,932957 | +0.06% | R$ 490.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 312,756964 | +0.06% | R$ 490.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 312,580784 | +0.06% | R$ 490.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 312,406498 | +0.06% | R$ 489.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 312,230803 | +0.06% | R$ 489.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 312,054031 | +0.06% | R$ 489.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 311,879048 | +0.06% | R$ 488.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 311,697907 | +0.06% | R$ 488.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 311,519933 | +0.06% | R$ 488.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 311,344842 | — | R$ 488.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 496.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 316,459661 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 316,459661, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.700.959/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 496.1M.
- O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.