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SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 20.700.959/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
329,319145
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.15%
102.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 516.2M
Média 12M: R$ 481.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
9.40
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.700.959/0001-47
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.70%+7.77%+1.14%+3.49%+7.22%+15.15%+29.37%+47.40%+68.98%+81.82%+15.94%
% CDI102.5%102.6%102.7%102.5%102.5%102.8%————102.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.24%+1.09%+1.11%+1.15%+0.70%—————+7.77%
2025+1.03%+1.04%+0.99%+1.09%+1.19%+1.15%+1.32%+1.21%+1.24%+1.32%+1.08%+1.25%+14.83%
2024+1.05%+0.90%+0.93%+1.10%+0.91%+0.97%+0.99%+0.97%+0.97%+0.97%+0.82%+0.97%+12.15%
2023+1.22%+0.97%+1.19%+0.93%+1.01%+1.17%+1.23%+1.27%+1.08%+1.25%+1.00%+1.05%+14.21%
2022+0.85%+0.85%+1.08%+0.98%+1.15%+1.14%+1.12%+1.27%+1.19%+1.11%+1.17%+1.23%+13.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.07%0.06%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—5.346.769.406.269.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV29.7%11.5%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026329,319145+0.06%R$ 516.2M
16/07/2026329,137408+0.05%R$ 515.9M
15/07/2026328,961382+0.05%R$ 515.7M
14/07/2026328,785599+0.05%R$ 515.4M
13/07/2026328,609591+0.05%R$ 515.1M
10/07/2026328,433627+0.05%R$ 514.8M
09/07/2026328,257873+0.05%R$ 514.6M
08/07/2026328,082191+0.05%R$ 514.3M
07/07/2026327,906281+0.05%R$ 514.0M
06/07/2026327,731005+0.06%R$ 513.7M
03/07/2026327,548594+0.05%R$ 513.5M
02/07/2026327,372947+0.05%R$ 513.2M
01/07/2026327,197664+0.05%R$ 512.9M
30/06/2026327,021873+0.05%R$ 512.6M
29/06/2026326,847038+0.05%R$ 512.4M
26/06/2026326,672753+0.06%R$ 512.1M
25/06/2026326,489835+0.05%R$ 511.8M
24/06/2026326,313353+0.05%R$ 511.5M
23/06/2026326,139304+0.05%R$ 511.2M
22/06/2026325,961158+0.05%R$ 511.0M
19/06/2026325,785273+0.05%R$ 510.7M
18/06/2026325,609503+0.05%R$ 510.4M
17/06/2026325,433251+0.05%R$ 510.1M
16/06/2026325,256187+0.05%R$ 509.9M
15/06/2026325,079898+0.06%R$ 509.6M
12/06/2026324,901084+0.05%R$ 509.3M
11/06/2026324,724850+0.05%R$ 509.0M
10/06/2026324,549053+0.05%R$ 508.8M
09/06/2026324,374625+0.06%R$ 508.5M
08/06/2026324,171411—R$ 508.2M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 516.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 329,319145 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 329,319145, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.700.959/0001-47.
Qual a rentabilidade do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.15%, equivalente a 102.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 516.2M.
Quem administra o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.