SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 27.293.743/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,837071
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+15.30%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 220.2M
Média 12M: R$ 210.5M
Cotistas
42
Sharpe 12M
1.86
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
27.293.743/0001-53
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.54% | +1.07% | +3.60% | +7.08% | +15.30% | +28.62% | +48.23% | +65.69% | +15.30% |
| % CDI | 61.4% | 102.2% | 92.7% | 102.3% | 98.6% | 103.4% | — | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.03% | +1.16% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +0.83% | +1.19% | +1.14% | +1.05% | +1.20% | +1.20% | +1.34% | +1.18% | +1.50% | +1.06% | +1.04% | +1.28% | +14.94% |
| 2024 | +1.43% | +1.07% | +1.13% | +0.60% | +0.80% | +0.99% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +0.83% | +0.38% | +12.06% |
| 2023 | -0.19% | -0.17% | +0.61% | +0.58% | +1.40% | +1.24% | +1.29% | +1.63% | +1.30% | +1.27% | +1.02% | +1.02% | +11.54% |
| 2022 | +0.79% | +0.91% | +1.09% | +0.96% | +1.10% | +1.18% | +1.16% | +1.34% | +1.29% | +1.23% | +1.11% | +1.23% | +14.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 0.18% | 0.31% | 0.27% | 0.67% | 0.27% |
| Sharpe | — | 1.92 | -0.71 | 1.86 | 0.72 | 1.86 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,837071 | +0.03% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,836459 | +0.06% | R$ 220.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,835296 | +0.07% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,834073 | +0.02% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,833632 | +0.05% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,832768 | +0.04% | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,831977 | +0.05% | R$ 219.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,830984 | +0.03% | R$ 219.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,830522 | +0.04% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,829804 | +0.03% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,829189 | +0.04% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,828408 | +0.04% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,827641 | +0.05% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,826792 | +0.05% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,825853 | +0.06% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,824838 | +0.06% | R$ 218.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,823755 | +0.07% | R$ 218.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,822534 | +0.07% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,821330 | +0.08% | R$ 218.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,819899 | +0.06% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,818764 | +0.06% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,817600 | +0.07% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,816366 | +0.05% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,815429 | +0.06% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,814423 | +0.07% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,813183 | +0.05% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,812294 | +0.06% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,811268 | +0.05% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,810297 | +0.06% | R$ 217.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,809176 | — | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 220.2M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,837071 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,837071, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 27.293.743/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.30%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 220.2M.
- O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.