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SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 27.293.743/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,869815
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+15.33%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 223.1M
Média 12M: R$ 211.2M
Cotistas
41
Sharpe 12M
1.65
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
27.293.743/0001-53
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.39% | +1.31% | +3.47% | +7.35% | +15.33% | +28.62% | +48.23% | +65.69% | +16.13% |
| % CDI | 127.2% | 102.3% | 116.0% | 99.5% | 103.0% | 103.4% | — | — | — | 103.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.03% | +1.16% | +0.92% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
| 2025 | +0.83% | +1.19% | +1.14% | +1.05% | +1.20% | +1.20% | +1.34% | +1.18% | +1.50% | +1.06% | +1.04% | +1.28% | +14.94% |
| 2024 | +1.43% | +1.07% | +1.13% | +0.60% | +0.80% | +0.99% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +0.83% | +0.38% | +12.06% |
| 2023 | -0.19% | -0.17% | +0.61% | +0.58% | +1.40% | +1.24% | +1.29% | +1.63% | +1.30% | +1.27% | +1.02% | +1.02% | +11.54% |
| 2022 | +0.79% | +0.91% | +1.09% | +0.96% | +1.10% | +1.18% | +1.16% | +1.34% | +1.29% | +1.23% | +1.11% | +1.23% | +14.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.67% | 0.31% |
| Sharpe | — | -0.19 | 1.36 | 1.65 | 0.72 | 1.72 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,869815 | +0.06% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,868658 | +0.07% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,867364 | +0.08% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,865904 | +0.05% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,864917 | +0.06% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,863715 | +0.08% | R$ 222.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,862230 | +0.07% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,860981 | +0.07% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,859756 | +0.06% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,858613 | +0.06% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,857430 | +0.07% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,856042 | +0.08% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,854526 | +0.06% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,853395 | +0.08% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,851827 | +0.07% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,850604 | +0.07% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,849384 | +0.06% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,848342 | -0.07% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,849619 | +0.09% | R$ 220.7M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,847968 | +0.05% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,847053 | +0.08% | R$ 220.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,845558 | +0.06% | R$ 219.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,844475 | +0.05% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,843540 | +0.05% | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,842535 | +0.07% | R$ 219.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,841325 | +0.09% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,839619 | -0.03% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,840257 | +0.05% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,839255 | +0.05% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,838393 | — | R$ 220.3M | R$ 0,00 | R$ 87.808,20 |
Sobre o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 223.1M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,869815 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,869815, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 27.293.743/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.33%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 223.1M.
- O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.