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SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +10.24% | +1.13% | +3.60% | +7.24% | +15.30% | +28.62% | +48.23% | +65.69% | +15.63% |
| % CDI | 92.7% | 105.9% | 103.3% | 107.7% | 104.7% | 104.8% | — | — | — | 104.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.03% | +1.16% | +0.92% | +1.33% | +1.28% | +1.31% | +1.20% | +0.29% | — | — | — | +10.24% |
| 2025 | +0.83% | +1.19% | +1.14% | +1.05% | +1.20% | +1.20% | +1.34% | +1.18% | +1.50% | +1.06% | +1.04% | +1.28% | +14.94% |
| 2024 | +1.43% | +1.07% | +1.13% | +0.60% | +0.80% | +0.99% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +0.83% | +0.38% | +12.06% |
| 2023 | -0.19% | -0.17% | +0.61% | +0.58% | +1.40% | +1.24% | +1.29% | +1.63% | +1.30% | +1.27% | +1.02% | +1.02% | +11.54% |
| 2022 | +0.79% | +0.91% | +1.09% | +0.96% | +1.10% | +1.18% | +1.16% | +1.34% | +1.29% | +1.23% | +1.11% | +1.23% | +14.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.18% | 0.31% | 0.31% | 0.67% | 0.31% |
| Sharpe | — | 6.31 | 2.20 | 2.20 | 0.72 | 2.20 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 43.6% | 40.9% | 67.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,955798 | +0.05% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,954805 | +0.05% | R$ 235.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,953746 | +0.05% | R$ 235.7M | R$ 0,00 | R$ 1.173,86 |
| 03/09/2026 | 1,952716 | +0.04% | R$ 235.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,951856 | +0.05% | R$ 235.4M | R$ 0,00 | R$ 83,92 |
| 01/09/2026 | 1,950930 | +0.04% | R$ 235.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,950189 | +0.03% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,949519 | +0.05% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,948535 | +0.05% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,947483 | +0.05% | R$ 234.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,946432 | +0.06% | R$ 234.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,945265 | +0.05% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,944278 | +0.05% | R$ 234.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,943233 | +0.06% | R$ 229.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,942152 | +0.06% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,941051 | +0.06% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,939889 | +0.05% | R$ 229.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,938934 | +0.06% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,937846 | +0.05% | R$ 228.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,936835 | +0.07% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,935465 | +0.07% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,934015 | +0.06% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,932851 | +0.05% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,931840 | +0.06% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,930715 | +0.06% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,929637 | +0.08% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,928170 | +0.06% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,927097 | +0.05% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,926043 | +0.07% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,924676 | — | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 235.9M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,955798 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,955798, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 27.293.743/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.30%, equivalente a 104.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 235.9M.
- O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.