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SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.547.632/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,003170
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.59%
Rent. 12M
+3.93%
Patrimônio Líquido
R$ 129.1M
Média 12M: R$ 129.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 8.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.547.632/0001-11
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.59% | -5.42% | +3.45% | -2.38% | -1.23% | +3.93% | +10648.55% | +12121.81% | +11632.95% | +16.05% | +3.95% |
| % CDI | 371.8% | -97.7% | 305.4% | -68.6% | -17.2% | — | — | — | — | — | 27.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -1.61% | -1.63% | -3.92% | +3.59% | — | — | — | — | — | — | — | -5.42% |
| 2025 | -2.94% | -0.37% | -2.76% | +0.72% | +1.93% | +1.01% | +2.03% | -1.42% | +1.29% | +2.06% | +0.66% | +3.80% | +5.92% |
| 2024 | +1.75% | +3.96% | -4.42% | +0.07% | +1.94% | +4.37% | +3.47% | +1.32% | -1.46% | +4.48% | +5.43% | +1.62% | +24.46% |
| 2023 | +0.84% | -0.73% | +0.08% | -0.20% | +1.66% | -1.19% | +0.95% | +1.77% | -0.67% | -1.33% | +2.91% | +2.72% | +6.89% |
| 2022 | -5.50% | -1.83% | -2.94% | -1.88% | -3.63% | +0.36% | +4.03% | -1.02% | -1.01% | -0.53% | +0.78% | -0.87% | -13.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.91% | 9.68% | 9.06% | 8.00% | 6342.20% | 8.05% |
| Sharpe | — | -2.46 | -1.90 | -1.36 | 0.15 | -1.34 |
| Max Drawdown | -11.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.80%
Pior Mês
-3.92%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.0% | 77.9% | 67.3% |
| vs IPCA | 65.1% | 75.0% | 56.5% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.0% | 46.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 133,68 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 78.22% | R$ 104,57 mi |
cotas de fundos | 19.21% | R$ 25,69 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 1,93 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 0.37% | R$ 492,16 mil |
acoes | 0.36% | R$ 482,77 mil |
valores a receber | 0.32% | R$ 434,14 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 88,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,003170 | +0.63% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,978234 | +0.53% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,957426 | +0.06% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,955036 | +0.39% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,939767 | -0.19% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,947184 | -0.09% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,950671 | +0.10% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,946878 | -0.84% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,980227 | -0.04% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,981915 | +0.05% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,979903 | +1.66% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,914865 | -0.40% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,930745 | +1.97% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,854884 | -0.35% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,868468 | -0.24% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,877654 | +1.07% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,836679 | -0.76% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,866002 | +0.04% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,864435 | -0.04% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,865809 | +0.16% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,859614 | -0.26% | R$ 124.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,869714 | -0.53% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,890410 | +0.60% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,867156 | -0.19% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,874402 | -0.29% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,885739 | -0.46% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,903644 | +0.28% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,892655 | +0.21% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,884635 | -0.05% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,886516 | — | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 129.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 4,003170 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,003170, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 13.547.632/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +3.93%.
- O patrimônio líquido do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 129.1M.
- O SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SOMAR FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.